Pictet-Global Emerging Debt-P USD (Uitkering)

LU0128468609
133,87 USD 25/01/2023
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,36 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128468609
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/01/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/12/2022) 10,180 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 4,58 USD
Datum laatste dividend 6/12/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,83 %
Liquiditeiten 12,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 84,68 %
EUR - Euro 3,58 %
CAD - Canadese dollar 0,56 %
MXN - Mexicaanse peso 0,54 %
SGD - Singaporese dollar 0,40 %
JPY - Japanse yen 0,27 %
CLP - Chileense peso 0,25 %
GBP - Brits pond 0,13 %
DKK - Deense kroon 0,12 %
CHF - Zwitserse frank 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NON-DELIVERABLE INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURIT 13,68 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 9,21 %
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 7,68 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,50 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 19-MAY 2,00 %
REPO GENERAL SECURITY 1,74 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2034 1,44 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.252% 29-SEP-203 1,41 %
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875% 19-JUN-2029 1,19 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 15-MAY-2029 1,04 %

Prestaties in EUR (25/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,79 % 1,40 %
Rendement 3 maanden 3,19 % 0,93 %
Rendement 6 maanden -2,68 % -3,41 %
Rendement 1 jaar -7,77 % -2,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,51 % 0,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,81 % 3,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,25 % 3,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 10,12 %
Volatiliteit van de benchmark 5,48 %
Bêta 1,39
Tracking error 2,22 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,11
Ratio van Treynor 0,77