Pictet-Global Emerging Debt-P USD (Uitkering) LU0128468609

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
179,75 USD 15/09/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,09 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128468609
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/01/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2017) 38,910 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 7,06 USD
Datum laatste dividend 6/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,62 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 6,35

Prestaties in EUR (15/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,47 % -0,28 %
Rendement 3 maanden -4,34 % -4,32 %
Rendement 6 maanden -5,38 % -4,93 %
Rendement 1 jaar -3,09 % -0,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,76 % 8,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,59 % 6,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,55 % 8,97 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,15 %
Liquiditeiten 1,69 %
Landen Gewicht
Indonesië 4,70 %
Turkije 4,20 %
Hongarije 3,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,97 %
EUR - Euro 3,06 %
THB - Thaise baht 1,03 %
INR - Indiase roepie 0,52 %
CHF - Zwitserse frank 0,32 %
ARS - Argentijnse peso 0,26 %
JPY - Japanse yen 0,18 %
SEK - Zweedse kroon 0,03 %
GBP - Brits pond 0,02 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 4,46 %
KOREA (REPUBLIC OF) CREDIT DEFAULT SWAP 1,51 %
POWER SECTOR 9.625% 15-MAY-2028 1,48 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,37 %
PERU 5.625% 18-NOV-2050 1,12 %
MAJAPAHIT HLDG 7.750% 20-JAN-2020 1,11 %
INDONESIA 5.950% 08-JAN-2046 1,10 %
BOLIVIA 4.500% 20-MAR-2028 1,09 %
THAILAND 1.875% 17-JUN-2022 1,02 %
URUGUAY 5.100% 18-JUN-2050 1,01 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden