Pictet-Global Emerging Debt-P USD (Uitkering)

LU0128468609
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
163,86 USD 17/10/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-2,55 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128468609
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/01/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/09/2018) 28,920 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 7,27 USD
Datum laatste dividend 5/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,12 %
Liquiditeiten 4,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 83,55 %
EUR - Euro 2,23 %
THB - Thaise baht 1,90 %
INR - Indiase roepie 0,88 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,83 %
SGD - Singaporese dollar 0,50 %
JPY - Japanse yen 0,27 %
CHF - Zwitserse frank 0,16 %
CAD - Canadese dollar 0,12 %
GBP - Brits pond 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,00 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 3,47 %
KOREA (REPUBLIC OF) CREDIT DEFAULT SWAP 2,25 %
PSALM 9.63% 05/15/28 SR: 1,99 %
THAILAND 3.77% 06/25/32 SR:LB326A 1,71 %
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDOIS 1,60 %
INDONESIA 5.13% 01/15/45 SR:14 1,38 %
NOMURA HOLDINGS INC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRA 1,18 %
NIGERIA 0.00% 01/31/19 SR: 1,13 %
BRAZIL (REPUBLIC OF)/JPMORGAN CHASE & CO CREDIT DE 1,11 %

Prestaties in EUR (17/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,54 % 2,41 %
Rendement 3 maanden 0,49 % 0,32 %
Rendement 6 maanden 4,75 % 4,85 %
Rendement 1 jaar -2,55 % -1,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,27 % 3,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,77 % 7,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,54 % 10,43 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,37 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 8,44
×
Vertel ons wat u denkt
pictetglobal-emerging-debtp-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden