Pictet-Global Emerging Debt-P USD (Uitkering)

LU0128468609
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
161,40 USD 13/02/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,07 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128468609
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/01/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2019) 26,020 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 8,69 USD
Datum laatste dividend 4/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,76 %
Liquiditeiten 4,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 84,29 %
THB - Thaise baht 1,65 %
EUR - Euro 1,60 %
SGD - Singaporese dollar 1,31 %
INR - Indiase roepie 0,88 %
HUF - Hongaarse forint 0,53 %
JPY - Japanse yen 0,19 %
CAD - Canadese dollar 0,17 %
CHF - Zwitserse frank 0,08 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDOIS 4,96 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,42 %
INR/STANDARD CHARTERED BANK IRS 3,65 %
KOREA (REPUBLIC OF) CREDIT DEFAULT SWAP 2,58 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 2,57 %
PSALM 9.63% 05/15/28 SR: 2,08 %
CLP/JPMORGAN CHASE & CO IRS 1,65 %
NOMURA HOLDINGS INC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRA 1,36 %
NIGERIA 0.00% 01/31/19 SR: 1,34 %
UKRAINE 0.00% 05/31/40 SR: 1,25 %

Prestaties in EUR (13/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,60 % 4,56 %
Rendement 3 maanden 6,02 % 6,21 %
Rendement 6 maanden 5,22 % 6,18 %
Rendement 1 jaar 12,07 % 13,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,89 % 6,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,20 % 9,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,66 % 9,79 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,44 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 8,72
×
Vertel ons wat u denkt
pictetglobal-emerging-debtp-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden