Pictet-Global Emerging Debt-P USD (Uitkering)

LU0128468609
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
168,41 USD 17/04/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-12,69 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128468609
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/01/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/03/2018) 33,520 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 7,27 USD
Datum laatste dividend 5/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,66 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 4,91

Prestaties in EUR (17/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,94 % -0,59 %
Rendement 3 maanden -3,86 % -3,04 %
Rendement 6 maanden -7,02 % -6,50 %
Rendement 1 jaar -12,69 % -11,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,17 % 0,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,76 % 4,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,82 % 9,26 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,05 %
Liquiditeiten 2,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,76 %
INR - Indiase roepie 0,70 %
THB - Thaise baht 0,66 %
SGD - Singaporese dollar 0,43 %
IDR - Indonesische roepia 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,57 %
KOREA (REPUBLIC OF) CREDIT DEFAULT SWAP 1,60 %
POWER SECTOR 9.625% 15-MAY-2028 1,57 %
BOLIVIA 4.500% 20-MAR-2028 1,11 %
INDONESIA 5.125% 15-JAN-2045 1,10 %
HUNGARY 5.375% 21-FEB-2023 1,10 %
URUGUAY 5.100% 18-JUN-2050 1,10 %
PERU 5.625% 18-NOV-2050 1,01 %
JORDAN 6.125% 29-JAN-2026 0,97 %
EGYPT 8.500% 31-JAN-2047 0,92 %
×
Vertel ons wat u denkt
pictetglobal-emerging-debtp-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden