Pictet-Global Emerging Debt-P USD (Uitkering)

LU0128468609
168,27 USD 12/05/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,38 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128468609
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/01/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2021) 15,400 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 6,49 USD
Datum laatste dividend 4/12/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,64 %
Liquiditeiten 4,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,41 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,21 %
CNY - Chinese yuan 1,19 %
RUB - Russische roebel 0,40 %
EUR - Euro -0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,65 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,15 %
POWER SECTOR 9.625% 15-MAY-2028 2,42 %
BRL/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 2,36 %
PERU 2.783% 23-JAN-2031 1,70 %
MXN/LCH.CLEARNET LLC IRS 1,22 %
PHILIPPINES 3.950% 20-JAN-2040 1,08 %
EGYPT 14.406% 07-JUL-2027 0,95 %
URUGUAY 4.975% 20-APR-2055 0,93 %
INDONESIA (GOVERNMENT OF)/BNP PARIBAS SA CREDIT DE 0,84 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,25 % 0,74 %
Rendement 3 maanden -1,83 % -0,56 %
Rendement 6 maanden -2,18 % -0,03 %
Rendement 1 jaar 2,34 % -1,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,03 % 3,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,73 % 2,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,37 % 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,51 %
Volatiliteit van de benchmark 5,29 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,11 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 3,09