Pictet-Global Emerging Debt-P USD (Uitkering)

LU0128468609
172,20 USD 15/10/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
16,48 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128468609
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/01/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2019) 23,870 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 8,69 USD
Datum laatste dividend 4/12/2018

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,35 %
Liquiditeiten 2,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 82,88 %
EUR - Euro 3,36 %
INR - Indiase roepie 1,60 %
THB - Thaise baht 0,91 %
RUB - Russische roebel 0,84 %
HUF - Hongaarse forint 0,67 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,57 %
IDR - Indonesische roepia 0,47 %
PLN - Poolse zloty 0,42 %
SGD - Singaporese dollar 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INR/BARCLAY OVERNIGHT INDEX SWAP 4,76 %
KOREA (REPUBLIC OF) CREDIT DEFAULT SWAP 3,20 %
PSALM 9.63% 05/15/28 SR: 2,54 %
HUF/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 2,47 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,38 %
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDOIS 2,22 %
NIGERIA 0.00% 02/27/20 SR: 1,85 %
NOMURA HOLDINGS INC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRA 1,68 %
INDONESIA (GOVERNMENT OF)/BARCLAYS PLC CREDIT DEFA 1,62 %
PERU 5.63% 11/18/50 SR: 1,52 %

Prestaties in EUR (15/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,20 % 0,13 %
Rendement 3 maanden 2,45 % 2,69 %
Rendement 6 maanden 7,36 % 7,77 %
Rendement 1 jaar 16,48 % 17,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,81 % 4,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,13 % 8,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,17 % 9,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,24 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 7,67
;