Pictet-Global Emerging Debt-P USD (Uitkering)

LU0128468609
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
163,60 USD 21/05/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,98 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128468609
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/01/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2019) 25,230 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 8,69 USD
Datum laatste dividend 4/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,16 %
Liquiditeiten 2,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 84,47 %
EUR - Euro 2,34 %
INR - Indiase roepie 1,58 %
IDR - Indonesische roepia 1,06 %
RUB - Russische roebel 0,90 %
THB - Thaise baht 0,67 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,44 %
SGD - Singaporese dollar 0,31 %
JPY - Japanse yen 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KOREA (REPUBLIC OF) CREDIT DEFAULT SWAP 3,18 %
HUF/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 2,86 %
PSALM 9.63% 05/15/28 SR: 2,58 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,39 %
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDOIS 2,20 %
NIGERIA 0.00% 02/27/20 SR: 1,81 %
NOMURA HOLDINGS INC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRA 1,67 %
INDONESIA (GOVERNMENT OF)/BARCLAYS PLC CREDIT DEFA 1,61 %
NIGERIA 7.70% 02/23/38 SR:5 1,44 %
INALUM 6.53% 11/15/28 SR: 1,31 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,69 % 1,39 %
Rendement 3 maanden 2,63 % 3,86 %
Rendement 6 maanden 10,54 % 11,55 %
Rendement 1 jaar 10,98 % 13,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,39 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,59 % 8,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,50 % 9,71 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,43 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 9,06
×
Vertel ons wat u denkt
pictetglobal-emerging-debtp-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden