Pictet-Global Emerging Debt-P USD (Uitkering) LU0128468609

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
173,24 USD 18/01/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-7,42 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128468609
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/01/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/12/2017) 38,070 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 7,27 USD
Datum laatste dividend 5/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,76 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 6,35

Prestaties in EUR (18/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,94 % -3,15 %
Rendement 3 maanden -2,59 % -2,88 %
Rendement 6 maanden -3,17 % -3,58 %
Rendement 1 jaar -7,42 % -6,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,64 % 5,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,77 % 5,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,50 % 8,93 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,14 %
Liquiditeiten 2,81 %
Landen Gewicht
Indonesië 4,70 %
Turkije 4,20 %
Hongarije 3,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,40 %
THB - Thaise baht 1,36 %
INR - Indiase roepie 1,06 %
EUR - Euro 0,96 %
IDR - Indonesische roepia 0,72 %
SGD - Singaporese dollar 0,41 %
JPY - Japanse yen 0,10 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
PLN - Poolse zloty 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,32 %
KOREA (REPUBLIC OF) CREDIT DEFAULT SWAP 1,55 %
POWER SECTOR 9.625% 15-MAY-2028 1,52 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 1,32 %
BOLIVIA 4.500% 20-MAR-2028 1,16 %
THAILAND 1.875% 17-JUN-2022 1,11 %
HUNGARY 5.375% 21-FEB-2023 1,08 %
INDONESIA 5.125% 15-JAN-2045 1,06 %
RUSSIAN FEDRTN 5.625% 04-APR-2042 1,05 %
URUGUAY 5.100% 18-JUN-2050 1,01 %
×
Vertel ons wat u denkt
pictetglobal-emerging-debtp-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden