Pictet-Global Emerging Debt-P USD (Uitkering)

LU0128468609
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
151,90 USD 6/12/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,57 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128468609
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/01/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2018) 27,670 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 8,69 USD
Datum laatste dividend 4/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,10 %
Liquiditeiten 1,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 87,03 %
THB - Thaise baht 2,11 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,77 %
SGD - Singaporese dollar 1,22 %
INR - Indiase roepie 0,92 %
EUR - Euro 0,27 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KOREA (REPUBLIC OF) CREDIT DEFAULT SWAP 2,35 %
PSALM 9.63% 05/15/28 SR: 2,02 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 1,77 %
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDOIS 1,69 %
THAILAND 3.77% 06/25/32 SR:LB326A 1,67 %
INDONESIA 5.13% 01/15/45 SR:14 1,51 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,25 %
NOMURA HOLDINGS INC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRA 1,24 %
NIGERIA 0.00% 01/31/19 SR: 1,20 %
BRAZIL (REPUBLIC OF)/JPMORGAN CHASE & CO CREDIT DE 1,16 %

Prestaties in EUR (6/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,56 % 0,53 %
Rendement 3 maanden 0,04 % 1,92 %
Rendement 6 maanden 1,51 % 3,29 %
Rendement 1 jaar -3,57 % -1,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,67 % 2,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,98 % 8,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,56 % 9,71 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,30 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 7,87
×
Vertel ons wat u denkt
pictetglobal-emerging-debtp-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden