Pictet-Global Emerging Debt-P USD (Uitkering)

LU0128468609
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
163,54 USD 14/08/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-1,18 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128468609
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/01/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2018) 32,020 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 7,27 USD
Datum laatste dividend 5/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,40 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 7,84

Prestaties in EUR (14/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,19 % 0,90 %
Rendement 3 maanden 2,67 % 2,71 %
Rendement 6 maanden 5,53 % 5,85 %
Rendement 1 jaar -1,18 % -0,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,09 % 3,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,95 % 7,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,70 % 9,08 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,17 %
Liquiditeiten 1,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,13 %
EUR - Euro 1,74 %
THB - Thaise baht 1,36 %
INR - Indiase roepie 0,73 %
SGD - Singaporese dollar 0,48 %
JPY - Japanse yen 0,14 %
CHF - Zwitserse frank 0,13 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDS 3,37 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 3,09 %
KOREA (REPUBLIC OF) CREDIT DEFAULT SWAP 1,66 %
POWER SECTOR 9.625% 15-MAY-2028 1,54 %
MALAYSIA 3.580% 28-SEP-2018 1,17 %
PERU 5.625% 18-NOV-2050 1,10 %
INDONESIA 5.125% 15-JAN-2045 1,08 %
URUGUAY 5.100% 18-JUN-2050 0,96 %
NOMURA HOLDINGS INC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRA 0,88 %
×
Vertel ons wat u denkt
pictetglobal-emerging-debtp-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden