Pictet-Global Emerging Debt-P USD (Maandelijkse uitkering)

LU0476845010
114,40 USD 29/09/2022
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,36 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0476845010
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/02/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/09/2022) 12,210 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,48 USD
Datum laatste dividend 21/09/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,38 %
Liquiditeiten 7,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,07 %
EUR - Euro 2,04 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,67 %
CAD - Canadese dollar 0,32 %
JPY - Japanse yen 0,30 %
SGD - Singaporese dollar 0,28 %
CLP - Chileense peso 0,25 %
GBP - Brits pond 0,19 %
CHF - Zwitserse frank 0,15 %
DKK - Deense kroon 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 8,66 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 3,42 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,77 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,57 %
REPO GENERAL SECURITY 1,82 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 25-MAY-2034 1,51 %
EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND 02-JUN-2027 1,27 %
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.25% 24-NOV-2026 1,26 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.55% 31-MAR-2 1,25 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2034 1,17 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,90 % -1,76 %
Rendement 3 maanden 1,06 % 1,91 %
Rendement 6 maanden -5,04 % 1,31 %
Rendement 1 jaar -7,21 % 2,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,74 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,19 % 4,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,10 % 3,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,95 %
Volatiliteit van de benchmark 5,32 %
Bêta 1,37
Tracking error 2,18 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,16
Ratio van Treynor 1,14