Pictet-Global Emerging Debt-P USD (Maandelijkse uitkering)

LU0476845010
155,57 USD 26/07/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,38 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0476845010
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/02/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2021) 26,720 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,49 USD
Datum laatste dividend 21/07/2021

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,60 %
Liquiditeiten 4,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,35 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,26 %
IDR - Indonesische roepia 0,74 %
EUR - Euro 0,68 %
RUB - Russische roebel 0,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 10,69 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,11 %
POWER SECTOR ASSETS & LIABILITIES MANAGEMENT CORP 2,16 %
PERU 2.780% 01-DEC-2060 1,36 %
BRL/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 1,20 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.95% 20 0,97 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.406% 07-JU 0,87 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 0,86 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 0,77 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 6.53% 15-N 0,77 %

Prestaties in EUR (26/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,55 % 0,85 %
Rendement 3 maanden 3,05 % 2,84 %
Rendement 6 maanden 1,36 % 1,50 %
Rendement 1 jaar 2,41 % 5,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,72 % 5,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,85 % 2,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,57 % 4,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,38 %
Volatiliteit van de benchmark 5,25 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor 2,29