Pictet-Global Emerging Debt-P USD

LU0128467544
420,12 USD 20/10/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,38 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128467544
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/04/1999
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 135,150 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,43 %
Liquiditeiten 6,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,22 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,44 %
EUR - Euro 0,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,13 %
ZAR/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 6,10 %
USD/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 3,25 %
PLN/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 2,81 %
REPO GENERAL SECURITY 1,12 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.95% 20 1,06 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.406% 07-JU 1,03 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 19-APR 0,96 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 0,85 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-SE 0,83 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,70 % -0,45 %
Rendement 3 maanden -0,98 % 0,82 %
Rendement 6 maanden 1,90 % 3,69 %
Rendement 1 jaar 3,14 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,88 % 5,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,19 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,13 % 4,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,34 %
Volatiliteit van de benchmark 5,25 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,26
Ratio van Treynor 1,99