Pictet-Global Emerging Debt-P USD

LU0128467544
353,60 USD 30/11/2022
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,36 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128467544
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/04/1999
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2022) 89,810 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,56 %
Liquiditeiten 12,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 85,07 %
EUR - Euro 3,56 %
CAD - Canadese dollar 0,64 %
SGD - Singaporese dollar 0,44 %
GBP - Brits pond 0,36 %
CLP - Chileense peso 0,25 %
CHF - Zwitserse frank 0,21 %
DKK - Deense kroon 0,19 %
JPY - Japanse yen 0,05 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FORWARD NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENER 9,36 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 8,96 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,89 %
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 2,13 %
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.25% 24-NOV-2026 1,43 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2034 1,35 %
REPO GENERAL SECURITY 1,35 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 15-MAY-2029 1,07 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 02-FEB-2033 1,02 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 17-FEB- 0,97 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,36 % -1,65 %
Rendement 3 maanden -4,47 % -5,99 %
Rendement 6 maanden -3,72 % -2,03 %
Rendement 1 jaar -8,60 % -2,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,27 % 0,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,06 % 3,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,98 % 3,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,96 %
Volatiliteit van de benchmark 5,43 %
Bêta 1,41
Tracking error 2,19 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,19
Ratio van Treynor 1,36