Pictet-Global Emerging Debt-P USD

LU0128467544
357,52 USD 22/06/2022
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128467544
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/04/1999
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2022) 99,770 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,75 %
Liquiditeiten 13,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 80,18 %
EUR - Euro 4,11 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,65 %
CAD - Canadese dollar 1,16 %
JPY - Japanse yen 0,59 %
CHF - Zwitserse frank 0,55 %
SGD - Singaporese dollar 0,42 %
CLP - Chileense peso 0,25 %
AUD - Australische dollar 0,14 %
GBP - Brits pond 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 9,09 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,80 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,71 %
REPO GENERAL SECURITY 1,65 %
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.25% 24-NOV-2026 1,24 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.406% 07-JU 1,16 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2072 1,08 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 15-MAY-2029 1,07 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,02 %
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 0,99 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,96 % -1,34 %
Rendement 3 maanden -3,81 % -2,30 %
Rendement 6 maanden -8,42 % -2,68 %
Rendement 1 jaar -5,87 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,87 % 2,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,53 % 2,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,52 % 3,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,42 %
Volatiliteit van de benchmark 5,15 %
Bêta 1,28
Tracking error 2,15 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,17
Ratio van Treynor 1,23