Pictet-Global Emerging Debt-P USD

LU0128467544
423,13 USD 14/04/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,38 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128467544
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/04/1999
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2021) 136,380 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,78 %
Liquiditeiten 5,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,21 %
CNY - Chinese yuan 1,19 %
RUB - Russische roebel 0,41 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,29 %
EUR - Euro -0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 6,26 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,25 %
EUR/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 3,96 %
POWER SECTOR 9.625% 15-MAY-2028 2,46 %
PERU 2.783% 23-JAN-2031 1,52 %
BRL/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 1,19 %
PHILIPPINES 3.950% 20-JAN-2040 1,10 %
RUSSIAN FEDRTN 5.250% 23-JUN-2047 1,01 %
REPO GENERAL SECURITY 0,97 %
EGYPT 14.406% 07-JUL-2027 0,96 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,51 % -0,01 %
Rendement 3 maanden -1,09 % -1,32 %
Rendement 6 maanden -0,92 % 0,32 %
Rendement 1 jaar 5,76 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,26 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,96 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,73 % 4,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,50 %
Volatiliteit van de benchmark 5,28 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,11 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 3,22