Pictet-Global Emerging Debt-HP EUR

LU0170994346
259,03 EUR 21/10/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,63 % Rendement 1 jaar
1,43 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0170994346
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/07/2003
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2019) 80,320 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,35 %
Liquiditeiten 2,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 82,88 %
EUR - Euro 3,36 %
INR - Indiase roepie 1,60 %
THB - Thaise baht 0,91 %
RUB - Russische roebel 0,84 %
HUF - Hongaarse forint 0,67 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,57 %
IDR - Indonesische roepia 0,47 %
PLN - Poolse zloty 0,42 %
SGD - Singaporese dollar 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INR/BARCLAY OVERNIGHT INDEX SWAP 4,76 %
KOREA (REPUBLIC OF) CREDIT DEFAULT SWAP 3,20 %
PSALM 9.63% 05/15/28 SR: 2,54 %
HUF/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 2,47 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,38 %
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDOIS 2,22 %
NIGERIA 0.00% 02/27/20 SR: 1,85 %
NOMURA HOLDINGS INC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRA 1,68 %
INDONESIA (GOVERNMENT OF)/BARCLAYS PLC CREDIT DEFA 1,62 %
PERU 5.63% 11/18/50 SR: 1,52 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,84 % -1,51 %
Rendement 3 maanden -0,40 % 1,40 %
Rendement 6 maanden 3,31 % 6,38 %
Rendement 1 jaar 8,63 % 16,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,09 % 3,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,98 % 7,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,02 % 9,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,67 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,37
Tracking error 2,08 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,64 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 1,53
;