Pictet-Global Emerging Debt-HP CHF

LU0170990948
418,13 CHF 26/02/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
13,56 % Rendement 1 jaar
1,43 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0170990948
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/08/2003
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 90,480 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,35 %
Liquiditeiten 2,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 82,88 %
EUR - Euro 3,36 %
INR - Indiase roepie 1,60 %
THB - Thaise baht 0,91 %
RUB - Russische roebel 0,84 %
HUF - Hongaarse forint 0,67 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,57 %
IDR - Indonesische roepia 0,47 %
PLN - Poolse zloty 0,42 %
SGD - Singaporese dollar 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INR/BARCLAY OVERNIGHT INDEX SWAP 4,76 %
KOREA (REPUBLIC OF) CREDIT DEFAULT SWAP 3,20 %
PSALM 9.63% 05/15/28 SR: 2,54 %
HUF/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 2,47 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,38 %
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDOIS 2,22 %
NIGERIA 0.00% 02/27/20 SR: 1,85 %
NOMURA HOLDINGS INC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRA 1,68 %
INDONESIA (GOVERNMENT OF)/BARCLAYS BANK PLC CREDIT 1,62 %
PERU 5.63% 11/18/50 SR: 1,52 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,55 % 1,76 %
Rendement 3 maanden 7,59 % 4,38 %
Rendement 6 maanden 4,83 % 5,55 %
Rendement 1 jaar 13,56 % 15,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,56 % 4,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,92 % 6,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,06 % 8,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,49 %
Volatiliteit van de benchmark 5,60 %
Bêta 1,31
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 0,64