Pictet-Global Bonds-P USD LU0133805894

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
181,84 USD 24/05/2017
Obligaties - internationaal Beleggingsbeleid
-1,46 % Rendement 1 jaar
0,92 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133805894
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/08/2001
Categorie Obligaties - internationaal
Fondsgrootte (28/04/2017) 2,100 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,87 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 3,27

Prestaties in EUR (24/05/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,54 % -1,46 %
Rendement 3 maanden -3,08 % -2,97 %
Rendement 6 maanden -1,97 % -2,18 %
Rendement 1 jaar -1,46 % -1,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,26 % 5,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,91 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,89 % 5,27 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,18 %
Liquiditeiten 1,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,40 %
Japan 23,50 %
Groot-Brittannië 6,90 %
Duitsland 6,60 %
Italië 5,60 %
Frankrijk 4,90 %
Zweden 3,80 %
Spanje 3,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,53 %
EUR - Euro 29,54 %
JPY - Japanse yen 20,78 %
GBP - Brits pond 4,35 %
NOK - Noorse kroon 1,87 %
MXN - Mexicaanse peso 1,43 %
CAD - Canadese dollar 1,38 %
AUD - Australische dollar 1,15 %
DKK - Deense kroon 1,09 %
PLN - Poolse zloty 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SA/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX SE 3,01 %
US TREASURY 2.875% 15-AUG-2045 2,57 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,84 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2042 1,50 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2025 1,27 %
US TREASURY 5.000% 15-MAY-2037 1,22 %
US TREASURY 2.000% 15-AUG-2025 1,21 %
ITALY 3.750% 01-AUG-2021 1,17 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 1,17 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden