Pictet-Global Bonds-P EUR (Uitkering)

LU0303496011
119,88 EUR 2/07/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0303496011
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2020) 0,770 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,56 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2019

Statische gegevens (31/05/2019)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,86 %
SEK/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 4,97 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 4,67 %
USD/GOLDMAN SACHS IRS 3,95 %
GBP/JP MORGAN SECURITIES LLC IRS 3,44 %
GERMANY 1.00% 08/15/24 SR: 2,44 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 1,69 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,67 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 1,61 %
AUD/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL IRS 1,56 %

Prestaties in EUR (2/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,25 % -0,33 %
Rendement 3 maanden 0,02 % -0,32 %
Rendement 6 maanden 3,26 % 4,02 %
Rendement 1 jaar 5,27 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,09 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,91 % 3,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,43 % 3,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,49 %
Volatiliteit van de benchmark 5,15 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 3,92