Pictet-Global Bonds-P EUR (Uitkering)

LU0303496011
113,02 EUR 16/04/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0303496011
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 0,800 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,95 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,05 %
Liquiditeiten 6,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,33 %
USD - Amerikaanse dollar 27,10 %
JPY - Japanse yen 15,36 %
GBP - Brits pond 4,35 %
AUD - Australische dollar 1,71 %
CAD - Canadese dollar 0,99 %
CNY - Chinese yuan 0,98 %
SGD - Singaporese dollar 0,48 %
DKK - Deense kroon 0,23 %
MXN - Mexicaanse peso 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 6,98 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,88 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2030 5,40 %
GERMANY 0.000% 15-FEB-2030 4,97 %
US TREASURY 3.375% 15-NOV-2048 4,13 %
JAPAN 1.400% 20-SEP-2034 3,20 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 2,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.350% 01-FEB-2025 2,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.900% 01-AUG-2022 2,49 %
US TREASURY 0.125% 15-AUG-2023 2,46 %

Prestaties in EUR (16/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,28 % 1,12 %
Rendement 3 maanden -2,84 % -1,80 %
Rendement 6 maanden -4,15 % -3,29 %
Rendement 1 jaar -5,62 % -4,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,59 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,56 % 1,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,67 % 3,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,35 %
Volatiliteit van de benchmark 5,02 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 1,97