Pictet-Global Bonds-P EUR

LU0303495120
156,02 EUR 5/10/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,89 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0303495120
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2022) 1,340 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 84,75 %
Liquiditeiten 15,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 32,66 %
USD - Amerikaanse dollar 17,56 %
JPY - Japanse yen 11,04 %
NOK - Noorse kroon 5,14 %
SEK - Zweedse kroon 3,75 %
GBP - Brits pond 3,65 %
CAD - Canadese dollar 3,49 %
CNY - Chinese yuan 2,49 %
AUD - Australische dollar 1,17 %
MXN - Mexicaanse peso 0,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,76 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 5,47 %
OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 4,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.375% 15-NOV-2048 3,41 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .125% 09-SEP-2030 3,37 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-SEP-2027 3,20 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2030 3,19 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 2,94 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-SEP-2039 2,93 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 37 5 Y 2,63 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,96 % -
Rendement 3 maanden -4,21 % -
Rendement 6 maanden -6,29 % -
Rendement 1 jaar -13,07 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,56 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,36 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,67 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,17 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,01
Ratio van Treynor -