Pictet-Global Bonds-P EUR

LU0303495120
166,91 EUR 12/05/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0303495120
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/04/2022) 1,570 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,91 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,25 %
Liquiditeiten 4,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 37,05 %
USD - Amerikaanse dollar 24,09 %
JPY - Japanse yen 14,35 %
CNY - Chinese yuan 5,37 %
GBP - Brits pond 4,19 %
NOK - Noorse kroon 2,82 %
CAD - Canadese dollar 1,37 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,06 %
AUD - Australische dollar 0,98 %
SGD - Singaporese dollar 0,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-AUG- 8,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 5,09 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,00 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 3,69 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-SEP-2039 2,89 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2030 2,75 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 2,59 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.4% 20-SEP-2034 2,49 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-SEP-2049 2,44 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX INVESTMENT GRADE SER 37 2,16 %

Prestaties in EUR (12/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,86 % -0,73 %
Rendement 3 maanden -2,07 % -4,43 %
Rendement 6 maanden -7,20 % -4,09 %
Rendement 1 jaar -3,94 % -2,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,64 % 0,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,25 % 0,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,51 % 1,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,51 %
Volatiliteit van de benchmark 5,06 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,05
Ratio van Treynor 0,24