Pictet-Global Bonds-P EUR

LU0303495120
182,00 EUR 15/01/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0303495120
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 3,580 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,71 %
Liquiditeiten 9,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,42 %
USD - Amerikaanse dollar 23,81 %
JPY - Japanse yen 15,48 %
GBP - Brits pond 4,62 %
CAD - Canadese dollar 1,92 %
AUD - Australische dollar 1,69 %
CNY - Chinese yuan 0,60 %
SGD - Singaporese dollar 0,25 %
DKK - Deense kroon 0,24 %
MXN - Mexicaanse peso 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,23 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 4,16 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 4,00 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 3,02 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,80 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,66 %
NON-DELIVERABLE INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURIT 2,65 %
US TREASURY 2.75% 09/15/21 SR:AR-2021 2,65 %
JAPAN 0.30% 09/20/39 SR:170 2,42 %
JAPAN 0.10% 09/20/22 SR:133 2,36 %

Prestaties in EUR (15/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,40 % -0,91 %
Rendement 3 maanden -1,21 % -1,51 %
Rendement 6 maanden -1,53 % -2,89 %
Rendement 1 jaar 1,09 % 1,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,36 % 4,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,64 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,53 % 3,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,36 %
Volatiliteit van de benchmark 5,13 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 2,90