Pictet-European Equity Selection-P dy EUR (Uitkering)

LU0208607589
609,77 EUR 8/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,51 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208607589
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 1,440 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,10 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,51 %
Liquiditeiten 1,49 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 37,82 %
Financiële sector 21,10 %
Diverse industrieën en diensten 18,11 %
Spitstechnologie 8,54 %
Gezondheid en Farma 7,83 %
Nutsbedrijven 2,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,22 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,93 %
Frankrijk 19,20 %
Nederland 17,44 %
Zwitserland 14,00 %
Spanje 7,93 %
Duitsland 4,05 %
Italië 3,80 %
België 3,31 %
Denemarken 2,43 %
Finland 2,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,43 %
GBP - Brits pond 24,92 %
CHF - Zwitserse frank 12,27 %
USD - Amerikaanse dollar 4,03 %
DKK - Deense kroon 2,43 %
SEK - Zweedse kroon 2,42 %
RUB - Russische roebel 2,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA 6,16 %
Glaxosmithkline Plc 3,80 %
ASML HOLDING NV 3,57 %
Prosus NV 3,48 %
ELIS SA 3,45 %
EXOR NV 3,40 %
VINCI SA 3,33 %
Anheuser Busch InBev SA 3,31 %
Safran Sa 3,29 %
Prudential Plc 3,28 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,06 % 4,70 %
Rendement 3 maanden 8,12 % 7,02 %
Rendement 6 maanden 29,46 % 21,98 %
Rendement 1 jaar 45,39 % 39,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,44 % 8,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,53 % 9,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,46 % 7,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,48 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 1,40
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,59 %
Information Ratio -0,31
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 3,84