Pictet-European Equity Selection-P dy EUR (Uitkering)

LU0208607589
442,61 EUR 29/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-2,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,47 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208607589
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 1,140 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 9,01 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,67 %
Liquiditeiten 0,33 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,06 %
Financiële sector 21,07 %
Diverse industrieën en diensten 13,41 %
Gezondheid en Farma 11,11 %
Spitstechnologie 10,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,44 %
Nutsbedrijven 3,89 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,86 %
Nederland 14,04 %
Frankrijk 13,53 %
Spanje 11,51 %
Zwitserland 7,12 %
Denemarken 5,01 %
Finland 4,60 %
Duitsland 4,28 %
Italië 3,94 %
België 3,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,50 %
GBP - Brits pond 23,57 %
CHF - Zwitserse frank 9,40 %
USD - Amerikaanse dollar 6,02 %
DKK - Deense kroon 5,01 %
RUB - Russische roebel 2,15 %
SEK - Zweedse kroon 2,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,09 %
NESTLE N ORD 4,41 %
OCI ORD 4,28 %
INFORMA ORD 4,24 %
CINEWORLD GROUP ORD 3,97 %
PRUDENTIAL ORD 3,64 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 3,55 %
LIVANOVA ORD 3,48 %
ELIS ORD 3,38 %
ASML HOLDING ORD 3,19 %

Prestaties in EUR (29/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,81 % -4,36 %
Rendement 3 maanden -5,34 % -5,56 %
Rendement 6 maanden -3,23 % 0,56 %
Rendement 1 jaar -27,17 % -11,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -10,04 % -1,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,87 % 2,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,76 % 5,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,51 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 1,33
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,57 %
Information Ratio -0,32
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -