Pictet-European Equity Selection-P dy EUR (Uitkering)

LU0208607589
567,97 EUR 21/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,47 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208607589
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 1,340 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,10 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,12 %
Liquiditeiten 2,88 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,71 %
Financiële sector 19,71 %
Diverse industrieën en diensten 18,19 %
Spitstechnologie 9,18 %
Gezondheid en Farma 8,33 %
Nutsbedrijven 2,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,10 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,48 %
Nederland 17,19 %
Frankrijk 16,22 %
Zwitserland 13,45 %
Spanje 8,44 %
Italië 3,92 %
Duitsland 3,72 %
België 3,15 %
Denemarken 2,96 %
Finland 2,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,27 %
GBP - Brits pond 26,29 %
CHF - Zwitserse frank 12,26 %
USD - Amerikaanse dollar 4,38 %
DKK - Deense kroon 2,96 %
SEK - Zweedse kroon 2,08 %
RUB - Russische roebel 1,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 5,73 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,96 %
INFORMA ORD 3,89 %
EXOR ORD 3,54 %
PROSUS ORD 3,52 %
SAFRAN ORD 3,50 %
PRUDENTIAL ORD 3,47 %
ASML HOLDING ORD 3,41 %
VINCI ORD 3,27 %
AB INBEV ORD 3,15 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,57 % 6,57 %
Rendement 3 maanden 21,70 % 16,02 %
Rendement 6 maanden 17,09 % 12,64 %
Rendement 1 jaar -9,43 % 0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,45 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,98 % 9,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,72 % 7,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,43 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,38
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,51 %
Information Ratio -0,28
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 1,73