Pictet-Europe Index-P EUR (Uitkering)

LU0208604644
140,47 EUR 30/09/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,43 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208604644
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/12/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2022) 2,800 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,43 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,25 EUR
Datum laatste dividend 6/12/2021

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,35 %
Liquiditeiten 1,52 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,51 %
Financiële sector 17,61 %
Gezondheid en Farma 15,41 %
Diverse industrieën en diensten 12,55 %
Nutsbedrijven 11,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,80 %
Spitstechnologie 6,82 %
Telecomoperatoren 2,90 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,25 %
Zwitserland 16,60 %
Frankrijk 15,99 %
Duitsland 12,17 %
Nederland 7,64 %
Zweden 5,20 %
Denemarken 4,03 %
Spanje 3,93 %
Italië 3,06 %
Finland 1,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,82 %
GBP - Brits pond 24,29 %
CHF - Zwitserse frank 16,04 %
SEK - Zweedse kroon 5,18 %
DKK - Deense kroon 4,22 %
NOK - Noorse kroon 1,21 %
USD - Amerikaanse dollar 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 3,50 %
ROCHE HOLDING AG 2,44 %
ASML HOLDING NV ORD 2,37 %
SHELL PLC ORD 2,32 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,08 %
NOVARTIS AG ORD 2,02 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,89 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,81 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,51 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,39 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,57 % -6,02 %
Rendement 3 maanden -4,16 % -3,45 %
Rendement 6 maanden -13,25 % -13,83 %
Rendement 1 jaar -10,77 % -13,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,06 % 3,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,32 % 3,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,05 % 6,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,68 %
Volatiliteit van de benchmark 16,56 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,18
Ratio van Treynor 2,91