Pictet-Europe Index-P EUR (Uitkering)

LU0208604644
166,67 EUR 15/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208604644
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/12/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 4,330 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,44 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,46 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,47 %
Liquiditeiten 1,38 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,51 %
Financiële sector 18,15 %
Gezondheid en Farma 13,31 %
Diverse industrieën en diensten 12,87 %
Nutsbedrijven 10,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,32 %
Spitstechnologie 7,41 %
Telecomoperatoren 2,79 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,26 %
Frankrijk 16,26 %
Zwitserland 15,08 %
Duitsland 14,75 %
Nederland 9,26 %
Zweden 5,36 %
Spanje 3,77 %
Denemarken 3,73 %
Italië 3,30 %
Finland 1,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,66 %
GBP - Brits pond 21,99 %
CHF - Zwitserse frank 14,40 %
SEK - Zweedse kroon 5,67 %
DKK - Deense kroon 3,73 %
NOK - Noorse kroon 0,98 %
USD - Amerikaanse dollar 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 3,11 %
ASML HOLDING NV ORD 2,49 %
ROCHE HOLDING AG 2,19 %
NOVARTIS AG ORD 1,83 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,79 %
UNILEVER PLC ORD 1,42 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,35 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,27 %
SAP SE ORD 1,24 %
SIEMENS AG ORD 1,22 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,15 % 1,44 %
Rendement 3 maanden 3,62 % 3,99 %
Rendement 6 maanden 7,45 % 7,48 %
Rendement 1 jaar 30,56 % 33,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,01 % 12,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,77 % 10,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,52 % 10,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,26 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor 8,67