Pictet-Europe Index-P EUR (Uitkering)

LU0208604644
154,98 EUR 16/05/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208604644
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/12/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/04/2022) 4,660 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,46 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,25 EUR
Datum laatste dividend 6/12/2021

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,51 %
Liquiditeiten 1,34 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,33 %
Financiële sector 18,94 %
Gezondheid en Farma 14,02 %
Diverse industrieën en diensten 12,58 %
Nutsbedrijven 9,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,73 %
Spitstechnologie 7,38 %
Telecomoperatoren 2,62 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,90 %
Frankrijk 16,44 %
Zwitserland 16,15 %
Duitsland 13,26 %
Nederland 8,16 %
Zweden 5,31 %
Denemarken 3,81 %
Spanje 3,55 %
Italië 3,18 %
Finland 1,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,63 %
GBP - Brits pond 23,00 %
CHF - Zwitserse frank 15,32 %
SEK - Zweedse kroon 5,65 %
DKK - Deense kroon 3,81 %
NOK - Noorse kroon 1,04 %
USD - Amerikaanse dollar 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 3,31 %
ASML HOLDING NV ORD 2,53 %
ROCHE HOLDING AG 2,47 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,06 %
SHELL PLC ORD 1,80 %
NOVARTIS AG ORD 1,73 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,64 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,53 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,34 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,33 %

Prestaties in EUR (16/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,80 % -4,48 %
Rendement 3 maanden -5,26 % -5,35 %
Rendement 6 maanden -9,26 % -10,79 %
Rendement 1 jaar 1,27 % 0,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,39 % 7,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,43 % 5,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,45 % 9,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,51 %
Volatiliteit van de benchmark 15,18 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 6,06