Pictet-Euroland Index-P EUR (Uitkering)

LU0255981051
138,21 EUR 22/09/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
9,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255981051
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2006
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/08/2021) 14,070 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,64 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,87 %
Liquiditeiten 0,84 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,25 %
Financiële sector 17,94 %
Diverse industrieën en diensten 13,93 %
Spitstechnologie 12,17 %
Nutsbedrijven 11,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,27 %
Gezondheid en Farma 7,98 %
Telecomoperatoren 3,21 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,53 %
Duitsland 28,20 %
Nederland 14,41 %
Spanje 7,41 %
Italië 6,34 %
Finland 3,20 %
België 2,58 %
Ierland 2,07 %
Groot-Brittannië 1,13 %
Luxemburg 0,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,20 %
GBP - Brits pond 0,61 %
USD - Amerikaanse dollar 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 4,62 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,39 %
SAP SE ORD 2,48 %
SIEMENS AG ORD 2,28 %
TOTAL SE ORD 2,26 %
SANOFI ORD 2,01 %
ALLIANZ SE ORD 1,92 %
L'OREAL SA ORD 1,78 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,54 %
ENEL SPA ORD 1,49 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,96 % 0,51 %
Rendement 3 maanden 1,63 % 3,83 %
Rendement 6 maanden 10,80 % 11,82 %
Rendement 1 jaar 34,32 % 38,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,34 % 10,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,23 % 10,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,10 % 12,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,26 %
Volatiliteit van de benchmark 16,06 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -0,36
Sharpe-ratio 0,61
Ratio van Treynor 9,68