Pictet-Euroland Index-P EUR (Uitkering)

LU0255981051
128,64 EUR 7/04/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
9,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255981051
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2006
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/03/2021) 14,120 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,64 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,63 %
Liquiditeiten 0,25 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,54 %
Financiële sector 14,86 %
Diverse industrieën en diensten 13,95 %
Spitstechnologie 13,11 %
Nutsbedrijven 11,06 %
Gezondheid en Farma 9,03 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,51 %
Telecomoperatoren 3,57 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,14 %
Duitsland 29,44 %
Nederland 14,89 %
Spanje 6,96 %
Italië 6,24 %
Finland 3,27 %
België 2,76 %
Ierland 2,26 %
Luxemburg 0,70 %
Groot-Brittannië 0,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,03 %
GBP - Brits pond 1,20 %
USD - Amerikaanse dollar 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE 3,68 %
ASML HOLDING NV 3,56 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,95 %
Sanofi SA 2,56 %
SIEMENS AG 2,19 %
UNILEVER NV ORD 1,99 %
Total SE 1,91 %
L'OREAL SA 1,85 %
ALLIANZ SE 1,81 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,70 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,73 % 5,55 %
Rendement 3 maanden 7,02 % 8,37 %
Rendement 6 maanden 21,02 % 23,71 %
Rendement 1 jaar 42,02 % 45,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,84 % 8,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,15 % 10,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,72 % 8,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,62 %
Volatiliteit van de benchmark 16,41 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -0,31
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 8,41