Pictet-Euroland Index-P EUR (Uitkering)

LU0255981051
140,65 EUR 12/01/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
8,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255981051
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2006
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/12/2021) 13,830 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,29 EUR
Datum laatste dividend 6/12/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,74 %
Liquiditeiten 0,99 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,60 %
Financiële sector 17,31 %
Diverse industrieën en diensten 14,20 %
Spitstechnologie 12,71 %
Nutsbedrijven 10,03 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,16 %
Gezondheid en Farma 7,39 %
Telecomoperatoren 3,34 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,88 %
Duitsland 27,64 %
Nederland 15,29 %
Spanje 7,41 %
Italië 6,12 %
Finland 3,13 %
België 2,58 %
Ierland 2,10 %
Luxemburg 0,95 %
Oostenrijk 0,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,13 %
GBP - Brits pond 0,52 %
USD - Amerikaanse dollar 0,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 5,06 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,82 %
SAP SE ORD 2,59 %
SIEMENS AG ORD 2,13 %
SANOFI SA ORD 2,09 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,98 %
L'OREAL SA ORD 1,97 %
ALLIANZ SE ORD 1,81 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,49 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,46 %

Prestaties in EUR (12/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,84 % 2,28 %
Rendement 3 maanden 5,10 % 4,65 %
Rendement 6 maanden 4,95 % 4,87 %
Rendement 1 jaar 19,74 % 20,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,99 % 15,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,18 % 9,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,06 % 11,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,40 %
Volatiliteit van de benchmark 16,17 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -0,37
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 8,52