Pictet-Euroland Index-P EUR (Uitkering)

LU0255981051
105,58 EUR 21/10/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
2,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,41 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255981051
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2006
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2020) 12,100 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,37 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,53 %
Liquiditeiten 1,01 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,40 %
Financiële sector 18,28 %
Diverse industrieën en diensten 14,89 %
Nutsbedrijven 11,24 %
Spitstechnologie 10,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,86 %
Gezondheid en Farma 7,60 %
Telecomoperatoren 3,81 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,58 %
Duitsland 26,34 %
Nederland 13,92 %
Spanje 8,74 %
Italië 6,38 %
België 3,04 %
Finland 2,92 %
Ierland 1,96 %
Groot-Brittannië 0,81 %
Luxemburg 0,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,82 %
USD - Amerikaanse dollar 1,30 %
GBP - Brits pond 0,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 2,75 %
Total ORD 2,75 %
LVMH ORD 2,69 %
ASML HOLDING ORD 2,61 %
SANOFI ORD 2,35 %
Allianz ORD 2,15 %
SIEMENS N ORD 2,08 %
AIRBUS ORD 1,77 %
UNILEVER NV ORD 1,74 %
BAYER N ORD 1,57 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,67 % 1,94 %
Rendement 3 maanden -3,47 % -2,06 %
Rendement 6 maanden 15,10 % 15,03 %
Rendement 1 jaar -8,26 % -5,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,40 % -0,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,41 % 3,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,01 % 6,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,83 %
Volatiliteit van de benchmark 15,46 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -0,29
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 3,99