Pictet-Euroland Index-P EUR (Uitkering)

LU0255981051
115,13 EUR 21/09/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
1,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,43 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255981051
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2006
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/08/2022) 2,470 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,43 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,29 EUR
Datum laatste dividend 6/12/2021

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,56 %
Liquiditeiten 1,17 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,61 %
Financiële sector 17,58 %
Diverse industrieën en diensten 14,61 %
Nutsbedrijven 11,99 %
Spitstechnologie 11,88 %
Gezondheid en Farma 7,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,26 %
Telecomoperatoren 3,77 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,70 %
Duitsland 24,87 %
Nederland 15,64 %
Spanje 8,01 %
Italië 6,23 %
Finland 3,05 %
België 2,70 %
Ierland 2,04 %
Luxemburg 0,93 %
Oostenrijk 0,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,76 %
USD - Amerikaanse dollar 0,57 %
GBP - Brits pond 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 4,85 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,69 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,07 %
SANOFI SA ORD 2,52 %
SAP SE ORD 2,15 %
SIEMENS AG ORD 2,09 %
ALLIANZ SE ORD 1,78 %
L'OREAL SA ORD 1,76 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,72 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,56 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,93 % -6,97 %
Rendement 3 maanden -0,19 % -1,46 %
Rendement 6 maanden -10,24 % -12,29 %
Rendement 1 jaar -15,29 % -16,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,35 % 2,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,92 % 2,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,39 % 7,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,54 %
Volatiliteit van de benchmark 17,41 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio 0,18
Ratio van Treynor 3,09