Pictet-Euroland Index-P EUR (Uitkering)

LU0255981051
135,11 EUR 3/02/2023
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
6,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,43 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255981051
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2006
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/01/2023) 2,560 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,43 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,84 EUR
Datum laatste dividend 6/12/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,12 %
Liquiditeiten 0,65 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,56 %
Financiële sector 17,87 %
Diverse industrieën en diensten 15,43 %
Nutsbedrijven 11,97 %
Spitstechnologie 11,66 %
Gezondheid en Farma 7,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,88 %
Telecomoperatoren 3,48 %
Landen Gewicht
Frankrijk 34,14 %
Duitsland 24,61 %
Nederland 15,72 %
Spanje 7,82 %
Italië 6,25 %
Finland 3,17 %
België 2,66 %
Ierland 2,12 %
Luxemburg 0,71 %
Portugal 0,56 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,17 %
USD - Amerikaanse dollar 0,64 %
GBP - Brits pond 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 4,66 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,27 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,28 %
SAP SE ORD 2,45 %
SANOFI SA ORD 2,40 %
SIEMENS AG ORD 2,02 %
L'OREAL SA ORD 1,84 %
ALLIANZ SE ORD 1,78 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,68 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,68 %

Prestaties in EUR (3/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,04 % 5,22 %
Rendement 3 maanden 15,48 % 14,64 %
Rendement 6 maanden 12,15 % 10,21 %
Rendement 1 jaar 3,37 % 1,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,13 % 5,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,11 % 6,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,01 % 9,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,76 %
Volatiliteit van de benchmark 18,71 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,25
Ratio van Treynor 4,51