Pictet-Euroland Index-P EUR

LU0255980913
171,01 EUR 20/01/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
7,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,47 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255980913
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2006
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/12/2020) 16,590 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 106,73 %
Liquiditeiten -6,92 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,05 %
Financiële sector 17,31 %
Diverse industrieën en diensten 14,67 %
Spitstechnologie 13,87 %
Nutsbedrijven 12,11 %
Gezondheid en Farma 9,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,59 %
Telecomoperatoren 4,19 %
Landen Gewicht
Frankrijk 34,37 %
Duitsland 30,39 %
Nederland 15,53 %
Spanje 8,03 %
Italië 6,92 %
Finland 3,36 %
België 3,08 %
Ierland 2,25 %
Luxemburg 0,71 %
Groot-Brittannië 0,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 105,13 %
GBP - Brits pond 1,20 %
USD - Amerikaanse dollar 0,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING ORD 3,97 %
SAP ORD 3,70 %
LVMH ORD 3,10 %
SANOFI ORD 2,92 %
Total ORD 2,40 %
SIEMENS N ORD 2,29 %
Allianz ORD 2,17 %
L'OREAL ORD 2,05 %
UNILEVER NV ORD 1,97 %
BAYER N ORD 1,85 %

Prestaties in EUR (20/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,35 % 5,30 %
Rendement 3 maanden 14,90 % 15,75 %
Rendement 6 maanden 10,02 % 12,79 %
Rendement 1 jaar -0,33 % 2,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,22 % 3,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,76 % 9,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,05 % 7,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,76 %
Volatiliteit van de benchmark 16,55 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -0,32
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 5,22