Pictet-EUR Short Term High Yield-P (Uitkering)

LU0726357790
79,29 EUR 29/09/2022
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
-1,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,14 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0726357790
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2012
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (29/09/2022) 14,550 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,14 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,68 EUR
Datum laatste dividend 6/12/2021

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,28 %
Liquiditeiten 8,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,52 %
GBP - Brits pond 10,96 %
USD - Amerikaanse dollar 4,29 %
CHF - Zwitserse frank 1,37 %
SGD - Singaporese dollar 0,19 %
JPY - Japanse yen 0,13 %
CAD - Canadese dollar 0,11 %
SEK - Zweedse kroon 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 4,96 %
JPMORGAN CHASE & CO/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRA 3,07 %
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30-SEP-2023 1,60 %
ZF FINANCE GMBH 3% 21-SEP-2025 1,58 %
TDC HOLDING A/S 6.875% 23-FEB-2023 1,53 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,52 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 1,45 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,20 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 3.375% 15-MAY-2025 1,19 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,14 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,52 % -3,99 %
Rendement 3 maanden -0,25 % -0,38 %
Rendement 6 maanden -7,34 % -11,14 %
Rendement 1 jaar -8,85 % -15,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,59 % -2,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,41 % -0,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,83 % 3,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,25 %
Volatiliteit van de benchmark 9,50 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -