Pictet-EUR Short Term High Yield-P (Uitkering)

LU0726357790
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
93,31 EUR 22/05/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
0,61 % Rendement 1 jaar
1,18 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0726357790
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2012
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/04/2019) 37,310 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,29 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 117,31 %
Liquiditeiten -17,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,92 %
USD - Amerikaanse dollar 11,03 %
GBP - Brits pond 9,56 %
CHF - Zwitserse frank 1,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JP MORGAN SECURITIES PLC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX 2,56 %
WILLIAM HILL 4.25% 06/05/20 SR: 1,91 %
VOLVO CAR AB 3.25% 05/18/21 SR: 1,91 %
ERICSSON 0.88% 03/01/21 SR:33 1,47 %
SAIPEM FINANCE 3.00% 03/08/21 SR:2 1,30 %
VIRGIN MEDIA 2 5.75% 04/15/23 SR: 1,23 %
TITAN GLOBAL FIN 3.50% 06/17/21 SR: 1,23 %
TELECOM IT 6.38% 06/24/19 SR:5 1,20 %
MERLIN ENT 2.75% 03/15/22 SR: 1,12 %
TENNECO 4.88% 04/15/22 SR: 1,10 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,27 % -1,25 %
Rendement 3 maanden 0,82 % 2,09 %
Rendement 6 maanden 1,97 % 4,85 %
Rendement 1 jaar 0,61 % 2,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,22 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,24 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,17 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,00 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 3,36
×
Vertel ons wat u denkt
picteteur-short-term-high-yieldp-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden