Pictet-EUR Short Term High Yield-P (Uitkering)

LU0726357790
88,31 EUR 18/09/2020
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
0,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,18 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0726357790
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2012
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (28/08/2020) 26,390 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,70 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,43 %
Liquiditeiten 6,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,68 %
USD - Amerikaanse dollar 13,46 %
GBP - Brits pond 9,88 %
CHF - Zwitserse frank 1,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,17 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 3,12 %
BNP PARIBAS SA/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EU 2,98 %
CITIBANK NA/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROP 2,98 %
VIRGIN MEDIA 2 5.75% 04/15/23 SR: 1,50 %
REPO GENERAL SECURITY 1,28 %
TITAN GLOBAL FIN 3.50% 06/17/21 SR: 1,28 %
VOLVO CAR AB 3.25% 05/18/21 SR: 1,15 %
ZF NRTH AMER CAP 2.75% 04/27/23 SR: 1,11 %
SOFTBANK GROUP 4.00% 04/20/23 SR: 1,10 %

Prestaties in EUR (18/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,46 % 0,46 %
Rendement 3 maanden 1,95 % 2,90 %
Rendement 6 maanden 13,87 % 20,56 %
Rendement 1 jaar -3,28 % -0,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,79 % 2,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,63 % 4,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,56 %
Volatiliteit van de benchmark 8,47 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -0,34
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 1,06