Pictet-EUR Short Term High Yield-P (Uitkering)

LU0726357790
83,50 EUR 18/05/2022
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
-0,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0726357790
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2012
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (29/04/2022) 15,610 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,68 EUR
Datum laatste dividend 6/12/2021

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,32 %
Liquiditeiten 3,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,60 %
GBP - Brits pond 10,46 %
USD - Amerikaanse dollar 5,55 %
CHF - Zwitserse frank 1,15 %
CAD - Canadese dollar 0,14 %
JPY - Japanse yen 0,14 %
SGD - Singaporese dollar 0,09 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,67 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 2,10 %
ZF FINANCE GMBH 3% 21-SEP-2025 1,63 %
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30-SEP-2023 1,53 %
TDC A/S 6.875% 23-FEB-2023 1,29 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,21 %
MATTERHORN TELECOM SA 2.625% 15-SEP-2024 1,18 %
TRADEWEB EUROPE LTD 7% 17-JUN-2023 1,17 %
THYSSENKRUPP AG 1.875% 06-MAR-2023 1,03 %
WILLIAM HILL LTD 4.875% 07-SEP-2023 1,02 %

Prestaties in EUR (18/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,74 % -3,40 %
Rendement 3 maanden -2,22 % -6,10 %
Rendement 6 maanden -4,02 % -9,41 %
Rendement 1 jaar -3,28 % -8,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,69 % 0,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,25 % 1,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,86 % 5,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,69 %
Volatiliteit van de benchmark 8,37 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio 0,05
Ratio van Treynor 0,43