Pictet-EUR Short Term High Yield-P (Uitkering)

LU0726357790
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
94,07 EUR 17/09/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
1,29 % Rendement 1 jaar
1,18 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0726357790
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2012
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/08/2019) 34,780 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,29 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2018

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,22 %
Liquiditeiten 7,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,47 %
USD - Amerikaanse dollar 10,96 %
GBP - Brits pond 8,26 %
CHF - Zwitserse frank 2,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,44 %
JP MORGAN SECURITIES PLC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX 2,56 %
VOLVO CAR AB 3.25% 05/18/21 SR: 1,91 %
ERICSSON 0.88% 03/01/21 SR:33 1,47 %
SAIPEM FINANCE 3.00% 03/08/21 SR:2 1,29 %
TITAN GLOBAL FIN 3.50% 06/17/21 SR: 1,21 %
VIRGIN MEDIA 2 5.75% 04/15/23 SR: 1,20 %
TELECOM IT 6.38% 06/24/19 SR:5 1,18 %
MERLIN ENT 2.75% 03/15/22 SR: 1,13 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR: 1,10 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,31 % 1,59 %
Rendement 3 maanden 0,62 % 2,72 %
Rendement 6 maanden 1,22 % 4,47 %
Rendement 1 jaar 1,29 % 5,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,12 % 4,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,57 % 4,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,03 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,38
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 3,43
;