Pictet-EUR Short Term High Yield-P (Uitkering)

LU0726357790
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
92,95 EUR 20/03/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
0,23 % Rendement 1 jaar
1,18 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0726357790
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2012
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (28/02/2019) 37,360 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,29 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,04 %
Liquiditeiten 4,32 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,88 %
GBP - Brits pond 11,37 %
USD - Amerikaanse dollar 7,50 %
CHF - Zwitserse frank 2,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,67 %
JP MORGAN SECURITIES PLC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX 2,47 %
NOKIA 1.00% 03/15/21 SR:3 1,89 %
VOLVO CAR AB 3.25% 05/18/21 SR: 1,86 %
THAMES WTR KMB 7.75% 04/01/19 SR:1 1,82 %
WILLIAM HILL 4.25% 06/05/20 SR: 1,71 %
ERICSSON 0.88% 03/01/21 SR:33 1,62 %
EDP FINANCE 4.13% 01/20/21 SR: 1,36 %
SAIPEM FINANCE 3.00% 03/08/21 SR:2 1,23 %
PETROBRAS GL FIN 5.88% 03/07/22 SR: 1,22 %

Prestaties in EUR (20/03/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,49 % 1,58 %
Rendement 3 maanden 2,11 % 5,00 %
Rendement 6 maanden -0,02 % 0,86 %
Rendement 1 jaar 0,23 % 1,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,56 % 5,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,22 % 4,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,57 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,99 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 3,16
×
Vertel ons wat u denkt
picteteur-short-term-high-yieldp-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden