Pictet-EUR Short Term High Yield-P (Uitkering)

LU0726357790
93,84 EUR 14/11/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
2,10 % Rendement 1 jaar
1,18 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0726357790
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2012
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/10/2019) 34,490 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,29 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2018

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,22 %
Liquiditeiten 7,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,47 %
USD - Amerikaanse dollar 10,96 %
GBP - Brits pond 8,26 %
CHF - Zwitserse frank 2,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,44 %
JP MORGAN SECURITIES PLC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX 2,56 %
VOLVO CAR AB 3.25% 05/18/21 SR: 1,91 %
ERICSSON 0.88% 03/01/21 SR:33 1,47 %
SAIPEM FINANCE 3.00% 03/08/21 SR:2 1,29 %
TITAN GLOBAL FIN 3.50% 06/17/21 SR: 1,21 %
VIRGIN MEDIA 2 5.75% 04/15/23 SR: 1,20 %
TELECOM IT 6.38% 06/24/19 SR:5 1,18 %
MERLIN ENT 2.75% 03/15/22 SR: 1,13 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR: 1,10 %

Prestaties in EUR (14/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,22 % 0,31 %
Rendement 3 maanden 0,06 % 1,40 %
Rendement 6 maanden 0,78 % 3,55 %
Rendement 1 jaar 2,10 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,97 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,67 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,81 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,36
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 1,06
Ratio van Treynor 5,29
;