Pictet-EUR Short Term High Yield-P

LU0726357527
126,16 EUR 20/10/2021
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
0,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,17 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0726357527
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2012
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2021) 60,840 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,54 %
Liquiditeiten 4,22 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 76,21 %
GBP - Brits pond 11,27 %
USD - Amerikaanse dollar 7,55 %
CHF - Zwitserse frank 1,36 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,46 %
SOFTBANK GROUP CORP 4% 20-APR-2023 1,66 %
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30-SEP-2023 1,59 %
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 2.75% 27-APR-2023 1,56 %
K&S AG 2.625% 06-APR-2023 1,49 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.5% 20-MAY-2024 1,48 %
TDC A/S 6.875% 23-FEB-2023 1,37 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 6.25% 09-JUN-2022 1,32 %
MATTERHORN TELECOM SA 2.625% 15-SEP-2024 1,26 %
TRADEWEB EUROPE LTD 7% 17-JUN-2023 1,26 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,60 % -1,03 %
Rendement 3 maanden -0,05 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 0,47 % 0,98 %
Rendement 1 jaar 4,22 % 7,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,75 % 4,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,71 % 4,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,56 %
Volatiliteit van de benchmark 8,08 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -0,48
Sharpe-ratio 0,19
Ratio van Treynor 1,54