Pictet-EUR Short Term High Yield-P

LU0726357527
126,40 EUR 17/06/2021
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
1,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,17 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0726357527
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2012
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (28/05/2021) 61,800 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,53 %
Liquiditeiten 2,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 76,57 %
GBP - Brits pond 9,38 %
USD - Amerikaanse dollar 9,25 %
CHF - Zwitserse frank 1,32 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,72 %
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 2.75% 27-APR-2023 1,43 %
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30-SEP-2023 1,42 %
K&S AG 2.625% 06-APR-2023 1,38 %
SOFTBANK GROUP CORP 4% 20-APR-2023 1,37 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.75% 15-FEB-202 1,37 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.5% 20-MAY-2024 1,37 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 3.25 1,34 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 4.5% 15-MAY-2023 1,22 %
TDC A/S 6.875% 23-FEB-2023 1,22 %

Prestaties in EUR (17/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,56 % 0,87 %
Rendement 3 maanden 1,01 % 1,67 %
Rendement 6 maanden 2,02 % 3,00 %
Rendement 1 jaar 6,53 % 10,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,80 % 4,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,03 % 5,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,57 %
Volatiliteit van de benchmark 8,16 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -0,49
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 1,66