Pictet-EUR Short Term High Yield-P

LU0726357527
109,28 EUR 6/04/2020
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
-11,90 % Rendement 1 jaar
1,18 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0726357527
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2012
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/03/2020) 81,820 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,22 %
Liquiditeiten 7,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,47 %
USD - Amerikaanse dollar 10,96 %
GBP - Brits pond 8,26 %
CHF - Zwitserse frank 2,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,44 %
JP MORGAN SECURITIES PLC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX 2,56 %
VOLVO CAR AB 3.25% 05/18/21 SR: 1,91 %
ERICSSON 0.88% 03/01/21 SR:33 1,47 %
SAIPEM FINANCE 3.00% 03/08/21 SR:2 1,29 %
TITAN GLOBAL FIN 3.50% 06/17/21 SR: 1,21 %
VIRGIN MEDIA 2 5.75% 04/15/23 SR: 1,20 %
TELECOM IT 6.38% 06/24/19 SR:5 1,18 %
MERLIN ENT 2.75% 03/15/22 SR: 1,13 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR: 1,10 %

Prestaties in EUR (6/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,97 % -11,01 %
Rendement 3 maanden -13,18 % -13,40 %
Rendement 6 maanden -12,19 % -11,03 %
Rendement 1 jaar -11,90 % -8,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,73 % -0,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,46 % 1,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,06 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -