Pictet-EUR Short Term High Yield-P

LU0726357527
117,45 EUR 22/06/2022
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
-0,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0726357527
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2012
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/05/2022) 58,430 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,38 %
Liquiditeiten 3,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,29 %
GBP - Brits pond 10,94 %
USD - Amerikaanse dollar 5,20 %
CHF - Zwitserse frank 1,21 %
JPY - Japanse yen 0,13 %
CAD - Canadese dollar 0,09 %
SGD - Singaporese dollar 0,07 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,33 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 35 5YR 2,11 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 1,67 %
ZF FINANCE GMBH 3% 21-SEP-2025 1,67 %
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30-SEP-2023 1,61 %
TDC HOLDING A/S 6.875% 23-FEB-2023 1,36 %
MATTERHORN TELECOM SA 2.625% 15-SEP-2024 1,26 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 1,25 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,16 %
WILLIAM HILL LTD 4.875% 07-SEP-2023 1,07 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,95 % -4,11 %
Rendement 3 maanden -5,32 % -8,34 %
Rendement 6 maanden -7,34 % -12,93 %
Rendement 1 jaar -7,05 % -12,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,00 % -1,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,98 % 0,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,42 % 4,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,70 %
Volatiliteit van de benchmark 8,38 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -0,22
Sharpe-ratio 0,02
Ratio van Treynor 0,20