Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P dy (Uitkering)

LU0167159309
76,21 EUR 9/08/2022
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,49 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0167159309
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2003
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (29/07/2022) 1,550 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,49 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,78 EUR
Datum laatste dividend 6/12/2021

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,42 %
Liquiditeiten 1,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 7,38 %
EUROPEAN UNION .625% 04-NOV-2023 6,11 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 4,39 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 15 3,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 3,77 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 3,60 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM .125% 22-APR-2024 3,06 %
EUROPEAN UNION .5% 04-APR-2025 3,05 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1% 23-SEP-2025 3,03 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB .25% 19-MAY-2023 2,93 %

Prestaties in EUR (9/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,40 % 0,25 %
Rendement 3 maanden -0,52 % -0,14 %
Rendement 6 maanden -1,80 % -1,16 %
Rendement 1 jaar -3,49 % -2,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,36 % -0,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,89 % -0,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,09 % 0,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 1,41 %
Volatiliteit van de benchmark 0,86 %
Bêta 1,28
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -