Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P dy (Uitkering) LU0167159309

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
83,35 EUR 17/01/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,05 % Rendement 1 jaar
0,50 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0167159309
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2003
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (29/12/2017) 4,240 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,64 EUR
Datum laatste dividend 5/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,71 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,09 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 1,04
Ratio van Treynor 0,72

Prestaties in EUR (17/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,20 % -0,21 %
Rendement 3 maanden -0,15 % -0,20 %
Rendement 6 maanden -0,09 % -0,08 %
Rendement 1 jaar 0,05 % -0,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,04 % 0,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,68 % 0,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,93 % 2,39 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,18 %
Liquiditeiten 0,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.500% 01-FEB-2020 4,94 %
ITALY 4.250% 01-MAR-2020 4,48 %
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 3,89 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 3,47 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 3,36 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 2,71 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 2,69 %
TORONTO-DOMINION BANK 0.625% 08-MAR-2021 2,48 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2020 2,47 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.625% 24-FE 2,43 %
×
Vertel ons wat u denkt
picteteur-short-midterm-bondsp-dy-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden