Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P dy (Uitkering)

LU0167159309
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
83,30 EUR 25/04/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,05 % Rendement 1 jaar
0,50 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0167159309
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2003
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (29/03/2018) 4,030 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,64 EUR
Datum laatste dividend 5/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,71 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,09 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 1,03
Ratio van Treynor 0,70

Prestaties in EUR (25/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % -0,05 %
Rendement 3 maanden -0,10 % 0,04 %
Rendement 6 maanden -0,24 % -0,20 %
Rendement 1 jaar 0,05 % -0,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,06 % 0,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,58 % 0,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,97 % 2,37 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,79 %
Liquiditeiten 1,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 4,06 %
SPAIN 0.050% 31-JAN-2021 4,04 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 3,48 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 2,80 %
AFD 2.125% 15-FEB-2021 2,73 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2020 2,58 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 2,56 %
SPAIN 4.850% 31-OCT-2020 2,42 %
ITALY 3.750% 01-AUG-2021 2,38 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 2,33 %
×
Vertel ons wat u denkt
picteteur-short-midterm-bondsp-dy-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden