Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P dy (Uitkering)

LU0167159309
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
82,42 EUR 17/07/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,53 % Rendement 1 jaar
0,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0167159309
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2003
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (28/06/2019) 3,950 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,84 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,54 %
Liquiditeiten 3,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 4,09 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,46 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 3,08 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 3,07 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 2,84 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,71 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 2,65 %
AFD 2.13% 02/15/21 SR:51 2,50 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 2,48 %
ING BANK NL 0.00% 04/08/22 SR:220 2,41 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,18 % 0,11 %
Rendement 3 maanden 0,39 % 0,45 %
Rendement 6 maanden 0,81 % 0,68 %
Rendement 1 jaar 0,53 % 0,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,12 % 0,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,08 % 0,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,09 % 1,54 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,66 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,10 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 0,07