Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P dy (Uitkering)

LU0167159309
79,59 EUR 1/04/2020
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-1,86 % Rendement 1 jaar
0,51 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0167159309
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2003
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/03/2020) 4,530 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,07 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2019

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,54 %
Liquiditeiten 3,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 4,09 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,46 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 3,08 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 3,07 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 2,84 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,71 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 2,65 %
AFD 2.13% 02/15/21 SR:51 2,50 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 2,48 %
ING BANK NL 0.00% 04/08/22 SR:220 2,41 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,74 % -1,21 %
Rendement 3 maanden -1,84 % -1,07 %
Rendement 6 maanden -2,15 % -1,37 %
Rendement 1 jaar -1,86 % -0,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,71 % -0,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,47 % -0,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,68 % 1,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,05 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 1,25
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -