Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P dy (Uitkering)

LU0167159309
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
82,83 EUR 18/07/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,72 % Rendement 1 jaar
0,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0167159309
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2003
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (29/06/2018) 3,980 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,64 EUR
Datum laatste dividend 5/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,72 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,09 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 0,53

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % -0,01 %
Rendement 3 maanden -0,55 % -0,10 %
Rendement 6 maanden -0,66 % -0,13 %
Rendement 1 jaar -0,72 % -0,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,14 % 0,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,46 % 0,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,94 % 2,37 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,07 %
Liquiditeiten 0,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 0.050% 31-JAN-2021 4,97 %
AFD 2.125% 15-FEB-2021 2,63 %
ITALY 3.750% 01-AUG-2021 2,53 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 2,50 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2020 2,49 %
SPAIN 4.850% 31-OCT-2020 2,33 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 2,24 %
OSEO FINANCEMENT 0.125% 25-NOV-2020 2,24 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 2,13 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 1.000% 10-NOV-2020 2,11 %
×
Vertel ons wat u denkt
picteteur-short-midterm-bondsp-dy-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden