Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P dy (Uitkering)

LU0167159309
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
82,04 EUR 20/05/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,36 % Rendement 1 jaar
0,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0167159309
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2003
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/04/2019) 3,740 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,84 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,80 %
Liquiditeiten 4,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,22 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 3,53 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 3,13 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 3,09 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 2,83 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 2,82 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,71 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 2,64 %
AFD 2.13% 02/15/21 SR:51 2,49 %
ING BANK NL 0.00% 04/08/22 SR: 2,41 %

Prestaties in EUR (20/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % 0,02 %
Rendement 3 maanden 0,17 % 0,25 %
Rendement 6 maanden 0,56 % 0,48 %
Rendement 1 jaar -0,36 % 0,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,21 % 0,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,09 % 0,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,09 % 1,58 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,66 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,10 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 0,13
×
Vertel ons wat u denkt
picteteur-short-midterm-bondsp-dy-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden