Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P dy (Uitkering)

LU0167159309
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
82,78 EUR 18/09/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,79 % Rendement 1 jaar
0,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0167159309
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2003
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/08/2018) 4,050 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,64 EUR
Datum laatste dividend 5/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,07 %
Liquiditeiten -0,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 4,59 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 3,48 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 2,67 %
AFD 2.13% 02/15/21 SR:51 2,66 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,43 %
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR: 2,33 %
COAF 1.00% 11/10/20 SR: 2,14 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 2,14 %
ING BANK NL 0.75% 02/22/21 SR: 2,13 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,13 %

Prestaties in EUR (18/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,17 % 0,05 %
Rendement 3 maanden -0,14 % -0,13 %
Rendement 6 maanden -0,65 % -0,27 %
Rendement 1 jaar -0,79 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,14 % 0,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,40 % 0,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,81 % 2,23 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,72 %
Volatiliteit van de benchmark 0,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,09 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 0,37
×
Vertel ons wat u denkt
picteteur-short-midterm-bondsp-dy-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden