Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P dy (Uitkering)

LU0167159309
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
81,76 EUR 18/01/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,93 % Rendement 1 jaar
0,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0167159309
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2003
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/12/2018) 3,930 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,84 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,31 %
Liquiditeiten 0,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 4,97 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 3,39 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 3,00 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 2,89 %
AFD 2.13% 02/15/21 SR:51 2,84 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,37 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,33 %
ANZNIL 0.63% 06/01/21 SR:1870 2,31 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,28 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 2,28 %

Prestaties in EUR (18/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % 0,05 %
Rendement 3 maanden 0,17 % 0,31 %
Rendement 6 maanden -0,24 % 0,04 %
Rendement 1 jaar -0,93 % -0,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,29 % 0,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,14 % 0,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,32 % 1,77 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,68 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,10 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 0,23
×
Vertel ons wat u denkt
picteteur-short-midterm-bondsp-dy-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden