Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P

LU0167158327
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
132,54 EUR 17/10/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-1,22 % Rendement 1 jaar
0,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0167158327
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2003
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (28/09/2018) 36,220 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,76 %
Liquiditeiten 2,24 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 4,53 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 3,43 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 2,65 %
AFD 2.13% 02/15/21 SR:51 2,61 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,42 %
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR:10Y 2,29 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,24 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 2,11 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,10 %
COAF 1.00% 11/10/20 SR:46 2,10 %

Prestaties in EUR (17/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,35 % -0,18 %
Rendement 3 maanden -0,44 % -0,30 %
Rendement 6 maanden -1,00 % -0,40 %
Rendement 1 jaar -1,22 % -0,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,27 % 0,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,24 % 0,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,58 % 2,05 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,72 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,09 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 0,34
×
Vertel ons wat u denkt
picteteur-short-midterm-bondsp
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden