Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P

LU0167158327
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
132,72 EUR 14/12/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-1,13 % Rendement 1 jaar
0,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0167158327
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2003
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/11/2018) 35,270 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,72 %
Liquiditeiten -1,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 101,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 4,90 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 3,53 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 3,36 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 2,82 %
AFD 2.13% 02/15/21 SR:51 2,81 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,31 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,30 %
ANZNIL 0.63% 06/01/21 SR:1870 2,28 %
ALLIANZ FIN II 3.50% 02/14/22 SR:48 2,26 %
SWEDBANK AB 0.30% 09/06/22 SR:310 2,25 %

Prestaties in EUR (14/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,09 % 0,18 %
Rendement 3 maanden -0,21 % 0,05 %
Rendement 6 maanden -0,36 % -0,03 %
Rendement 1 jaar -1,13 % -0,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,26 % 0,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,19 % 0,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,43 % 1,87 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,68 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,10 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 0,17
×
Vertel ons wat u denkt
picteteur-short-midterm-bondsp
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden