Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P LU0167158327

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
134,10 EUR 22/09/2017
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,15 % Rendement 1 jaar
0,50 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0167158327
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2003
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/08/2017) 75,530 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,72 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,09 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 1,39
Ratio van Treynor 0,98

Prestaties in EUR (22/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % 0,01 %
Rendement 3 maanden 0,05 % 0,05 %
Rendement 6 maanden 0,25 % 0,15 %
Rendement 1 jaar -0,15 % -0,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,09 % 0,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,91 % 1,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,13 % 2,61 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,89 %
Liquiditeiten 1,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 3,97 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.500% 13-MAR-2020 2,73 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 2,66 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2019 2,62 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 2,60 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.000% 12-NOV-2020 2,53 %
ASB FINANCE 0.500% 17-JUN-2020 2,53 %
BSH BOSC UND SIE 1.875% 13-NOV-2020 2,48 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.625% 24-FE 2,45 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 1.000% 10-NOV-2020 2,40 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden