Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P

LU0167158327
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
133,53 EUR 23/05/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,31 % Rendement 1 jaar
0,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0167158327
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2003
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/04/2018) 41,990 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,62 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,08 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 0,59

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,27 % -0,06 %
Rendement 3 maanden -0,41 % -0,04 %
Rendement 6 maanden -0,53 % -0,28 %
Rendement 1 jaar -0,31 % -0,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,14 % 0,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,51 % 0,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,96 % 2,38 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,66 %
Liquiditeiten 0,34 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 4,09 %
SPAIN 0.050% 31-JAN-2021 4,06 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 3,48 %
AFD 2.125% 15-FEB-2021 2,72 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 2,60 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2020 2,58 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 2,58 %
SPAIN 4.850% 31-OCT-2020 2,42 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.625% 24-FE 2,41 %
ING BANK NV AMSTERDAM 0.750% 22-FEB-2021 2,39 %