Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P

LU0167158327
131,77 EUR 26/01/2022
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0167158327
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2003
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/12/2021) 23,110 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,89 %
Liquiditeiten 2,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,90 %
USD - Amerikaanse dollar 4,20 %
NOK - Noorse kroon 0,66 %
GBP - Brits pond 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 8,97 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 3.75% 15- 6,35 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.4% 22-NOV-2022 6,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-SEP-2022 4,86 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 20-APR-2023 4,81 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,99 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 1.75% 15- 3,74 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 3,38 %
EUROPEAN UNION .625% 04-NOV-2023 3,18 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .375% 03-MAY-20 2,94 %

Prestaties in EUR (26/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,23 % -0,14 %
Rendement 3 maanden -0,48 % -0,24 %
Rendement 6 maanden -0,96 % -0,55 %
Rendement 1 jaar -1,24 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,29 % -0,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,30 % -0,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,54 % 0,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,11 %
Volatiliteit van de benchmark 0,64 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor 0,08