Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P

LU0167158327
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
133,69 EUR 11/07/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,50 % Rendement 1 jaar
0,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0167158327
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2003
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (28/06/2019) 34,830 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,54 %
Liquiditeiten 3,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 4,09 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,46 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 3,08 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 3,07 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 2,84 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,71 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 2,65 %
AFD 2.13% 02/15/21 SR:51 2,50 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 2,48 %
ING BANK NL 0.00% 04/08/22 SR:220 2,41 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,29 % 0,22 %
Rendement 3 maanden 0,29 % 0,37 %
Rendement 6 maanden 0,88 % 0,68 %
Rendement 1 jaar 0,50 % 0,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,15 % 0,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,08 % 0,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,07 % 1,53 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,67 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,10 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 0,06