Pictet-EUR High Yield-R dm

LU0592898299
163,67 EUR 22/10/2021
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
2,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0592898299
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/03/2011
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2021) 46,830 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,35 EUR
Datum laatste dividend 21/10/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,22 %
Liquiditeiten 6,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,57 %
Frankrijk 14,31 %
Italië 11,46 %
Duitsland 10,07 %
Europa 6,35 %
Spanje 6,16 %
Groot-Brittannië 4,78 %
Nederland 4,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 69,36 %
USD - Amerikaanse dollar 18,51 %
GBP - Brits pond 4,48 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,61 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER 5,86 %
JPMORGAN CHASE & CO/MARKIT IBOXX EUR LIQUID HIGH Y 2,66 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 2,55 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.5% 1,40 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 4.535% 06-MAR-2025 1,24 %
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 3.625% 01-APR-2026 1,16 %
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 4.125% 15-AUG-2026 1,15 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,15 %
VODAFONE GROUP PLC 3% 27-AUG-2080 1,10 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,16 % -1,00 %
Rendement 3 maanden -0,84 % -0,29 %
Rendement 6 maanden -0,20 % 0,86 %
Rendement 1 jaar 4,37 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,38 % 4,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,04 % 4,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,76 % 6,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,39 %
Volatiliteit van de benchmark 8,08 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -0,33
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor 3,21