Pictet-EUR High Yield-P dy (Uitkering)

LU0133807593
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
91,63 EUR 17/07/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
0,76 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133807593
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2001
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (29/06/2018) 6,400 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,85 EUR
Datum laatste dividend 5/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,24 %
Volatiliteit van de benchmark 4,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Ratio van Sharpe 0,96
Ratio van Treynor 4,13

Prestaties in EUR (17/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % 0,21 %
Rendement 3 maanden -1,35 % -0,73 %
Rendement 6 maanden -1,92 % -0,98 %
Rendement 1 jaar 0,76 % 1,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,69 % 4,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,97 % 5,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,72 % 9,05 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,06 %
Liquiditeiten 3,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,61 %
USD - Amerikaanse dollar 3,30 %
GBP - Brits pond 2,90 %
CHF - Zwitserse frank 0,20 %
SGD - Singaporese dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,25 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 1,71 %
UNICREDIT SPA 6.950% 31-OCT-2022 1,61 %
TEVA PHARMA 1.125% 15-OCT-2024 1,39 %
ALTICE LUX 7.250% 15-MAY-2022 1,20 %
NEW AREVA HLDG 3.500% 22-MAR-2021 1,17 %
SOFTBANK GROUP CORP 4.750% 30-JUL-2025 1,16 %
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 4.500% 15-JAN-2025 1,08 %
ARD FINANCE 6.625% 15-SEP-2023 1,04 %
UNION FENO FIN PERP 1,04 %
×
Vertel ons wat u denkt
picteteur-high-yieldp-dy-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden