Pictet-EUR High Yield-P dy (Uitkering)

LU0133807593
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
91,30 EUR 16/04/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
1,27 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133807593
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2001
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (29/03/2019) 5,600 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,70 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,45 %
Liquiditeiten 3,73 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,31 %
USD - Amerikaanse dollar 1,33 %
GBP - Brits pond 0,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,77 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 2,09 %
TEVA PHARMA 4.50% 03/01/25 SR:B 2,03 %
TELEFONICA EUROP 3.75% SR: 1,70 %
INTRUM 2.75% 07/15/22 SR: 1,61 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 1,59 %
CEMEX FINANC LLC 4.63% 06/15/24 SR: 1,51 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 1,31 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 1,24 %
INTERXION HLDG 4.75% 06/15/25 SR: 1,22 %

Prestaties in EUR (16/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,64 % 1,94 %
Rendement 3 maanden 4,77 % 5,32 %
Rendement 6 maanden 3,18 % 3,39 %
Rendement 1 jaar 1,27 % 2,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,04 % 5,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,65 % 4,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,73 % 11,72 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,34 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 2,61
×
Vertel ons wat u denkt
picteteur-high-yieldp-dy-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden