Pictet-EUR High Yield-P dy (Uitkering) LU0133807593

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
95,12 EUR 20/09/2017
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
7,43 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133807593
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2001
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/08/2017) 8,240 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,52 EUR
Datum laatste dividend 6/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,52 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,44

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,57 % 0,56 %
Rendement 3 maanden 1,40 % 1,55 %
Rendement 6 maanden 3,99 % 4,23 %
Rendement 1 jaar 7,43 % 7,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,54 % 5,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,99 % 7,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,62 % 8,05 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,83 %
Liquiditeiten 6,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,08 %
GBP - Brits pond 7,57 %
USD - Amerikaanse dollar 4,09 %
SGD - Singaporese dollar 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CITIBANK NA/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROP 13,16 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,22 %
WND ACQUSTN FIN 7.000% 23-APR-2021 1,98 %
UNICREDIT SPA 6.950% 31-OCT-2022 1,71 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 1,67 %
TELEFONICA EUROP PERP 1,24 %
ALTICE LUX 7.250% 15-MAY-2022 1,22 %
ARDAGH PACKAGING 2.750% 15-MAR-2024 1,14 %
PLAY TOP 5.375% 15-SEP-2022 1,12 %
PROGROUP 5.125% 01-MAY-2022 1,09 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden