Pictet-EUR High Yield-P dy (Uitkering)

LU0133807593
90,21 EUR 8/04/2021
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
3,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,38 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133807593
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2001
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/03/2021) 4,750 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,78 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,32 %
Liquiditeiten 2,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,54 %
Italië 11,05 %
Duitsland 9,85 %
Groot-Brittannië 7,06 %
Frankrijk 6,98 %
Spanje 6,01 %
Europa 5,44 %
Nederland 5,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,56 %
USD - Amerikaanse dollar 8,24 %
GBP - Brits pond 2,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALTICE FR HLG 8.000% 15-MAY-2027 2,74 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,68 %
NETFLIX INC 4.625% 15-MAY-2029 2,47 %
TELEFONICA EUROP PERP 2,43 %
TELECOM IT FIN 7.750% 24-JAN-2033 1,83 %
WEBUILD SPA 3.750% 24-JUN-2021 1,73 %
SES SA PERP 1,56 %
TEVA PHARM 3 6.750% 01-MAR-2028 1,53 %
NIDDA HLTH HLDG 3.500% 30-SEP-2024 1,45 %
UNICREDIT SPA 4.875% 20-FEB-2029 1,30 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,00 % 1,01 %
Rendement 3 maanden 0,71 % 1,40 %
Rendement 6 maanden 4,91 % 6,48 %
Rendement 1 jaar 14,63 % 18,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,33 % 4,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,60 % 5,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,07 % 6,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,52 %
Volatiliteit van de benchmark 8,19 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -0,26
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 4,15