Pictet-EUR High Yield-P dy (Uitkering)

LU0133807593
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
93,09 EUR 21/08/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
4,60 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133807593
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2001
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/07/2019) 5,820 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,70 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2018

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,80 %
Liquiditeiten 3,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,72 %
Italië 19,80 %
Duitsland 10,74 %
Frankrijk 9,63 %
Spanje 9,06 %
Nederland 7,47 %
Europa 5,67 %
Groot-Brittannië 4,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,44 %
GBP - Brits pond 1,67 %
USD - Amerikaanse dollar 0,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,39 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 2,06 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 2,00 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 1,85 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 1,57 %
FENOSA FINANCE 4.13% SR: 1,54 %
LKQ EURO HLDG 3.63% 04/01/26 SR: 1,51 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 1,32 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 1,25 %
INTERXION HLDG 4.75% 06/15/25 SR: 1,21 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,40 % 0,72 %
Rendement 3 maanden 2,69 % 2,80 %
Rendement 6 maanden 4,76 % 5,26 %
Rendement 1 jaar 4,60 % 4,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,54 % 4,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,77 % 4,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,24 % 8,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,48 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 3,02
;