Pictet-EUR High Yield-P dy (Uitkering)

LU0133807593
87,92 EUR 16/10/2020
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
2,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133807593
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2001
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2020) 4,720 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,71 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2019

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,96 %
Liquiditeiten 3,09 %
Landen Gewicht
Italië 20,24 %
Verenigde Staten 14,81 %
Duitsland 12,73 %
Frankrijk 10,24 %
Spanje 7,94 %
Groot-Brittannië 7,25 %
Luxemburg 5,70 %
Nederland 5,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,33 %
USD - Amerikaanse dollar 5,53 %
GBP - Brits pond 2,11 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,99 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 2,24 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 2,11 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 1,98 %
TELECOM IT FIN 7.75% 01/24/33 SR:14 1,79 %
AUTOSTRADE LITAL 5.88% 06/09/24 SR:1 1,71 %
WEBUILD 3.75% 06/24/21 SR: 1,70 %
NETFLIX 4.63% 05/15/29 SR: 1,61 %
TEVA PHARMA 4.50% 03/01/25 SR:B 1,50 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 1,49 %

Prestaties in EUR (16/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,22 % -0,07 %
Rendement 3 maanden 1,23 % 2,70 %
Rendement 6 maanden 6,36 % 9,36 %
Rendement 1 jaar -2,97 % 0,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,10 % 1,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,53 % 4,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,96 % 5,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,65 %
Volatiliteit van de benchmark 8,38 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 3,44