Pictet-EUR High Yield-P dy (Uitkering) LU0133807593

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
92,97 EUR 15/01/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
5,42 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133807593
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2001
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (29/12/2017) 6,920 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,85 EUR
Datum laatste dividend 5/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,30 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,16

Prestaties in EUR (15/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % 0,68 %
Rendement 3 maanden 0,01 % 0,75 %
Rendement 6 maanden 2,40 % 3,02 %
Rendement 1 jaar 5,42 % 6,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,16 % 5,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,57 % 6,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,27 % 8,66 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,49 %
Liquiditeiten 6,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,90 %
GBP - Brits pond 7,02 %
USD - Amerikaanse dollar 3,45 %
SGD - Singaporese dollar 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,07 %
CITIBANK NA/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROP 5,84 %
WND ACQUSTN FIN 7.000% 23-APR-2021 2,02 %
UNICREDIT SPA 6.950% 31-OCT-2022 1,91 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 1,89 %
ALTICE LUX 7.250% 15-MAY-2022 1,37 %
ARDAGH PACKAGING 2.750% 15-MAR-2024 1,28 %
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 4.500% 15-JAN-2025 1,12 %
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA 4.250% 05-MAY-2026 1,08 %
SOFTBANK GROUP CORP 4.750% 30-JUL-2025 1,05 %
×
Vertel ons wat u denkt
picteteur-high-yieldp-dy-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden