Pictet-EUR High Yield-P dy (Uitkering)

LU0133807593
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
90,75 EUR 13/06/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
2,16 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133807593
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2001
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/05/2019) 5,600 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,70 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 121,54 %
Liquiditeiten -21,37 %
Landen Gewicht
Italië 18,47 %
Verenigde Staten 16,75 %
Duitsland 10,29 %
Spanje 8,79 %
Frankrijk 7,72 %
Nederland 6,37 %
Luxemburg 3,35 %
Groot-Brittannië 3,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 119,58 %
GBP - Brits pond 1,47 %
USD - Amerikaanse dollar 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 2,08 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,97 %
INTRUM 2.75% 07/15/22 SR: 1,82 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 1,82 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 1,56 %
FENOSA FINANCE 4.13% SR: 1,53 %
LKQ EURO HLDG 3.63% 04/01/26 SR: 1,50 %
CEMEX FINANC LLC 4.63% 06/15/24 SR: 1,48 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 1,30 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 1,23 %

Prestaties in EUR (13/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,55 % 0,58 %
Rendement 3 maanden 1,07 % 1,42 %
Rendement 6 maanden 4,93 % 5,83 %
Rendement 1 jaar 2,16 % 3,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,81 % 4,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,12 % 3,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,02 % 9,58 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,39 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 2,34
×
Vertel ons wat u denkt
picteteur-high-yieldp-dy-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden