Pictet-EUR High Yield-P dy (Uitkering)

LU0133807593
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
87,09 EUR 16/01/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
-3,88 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133807593
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2001
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/12/2018) 5,790 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,70 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,24 %
Liquiditeiten 2,81 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,52 %
GBP - Brits pond 1,47 %
USD - Amerikaanse dollar 1,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,85 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 2,05 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 1,97 %
TEVA PHARMA 4.50% 03/01/25 SR:B 1,97 %
TELEFONICA EUROP 3.75% SR: 1,57 %
CEMEX FINANC LLC 4.63% 06/15/24 SR: 1,45 %
INEOS GROUP HLDG 5.38% 08/01/24 SR: 1,13 %
UBI BANCA 4.25% 05/05/26 SR:93 1,07 %
CORRAL PETROL 11.75% 05/15/21 SR: 1,01 %
SOFTBANK GROUP 5.00% 04/15/28 SR: 1,00 %

Prestaties in EUR (16/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,74 % 1,07 %
Rendement 3 maanden -1,58 % -1,83 %
Rendement 6 maanden -1,99 % -1,86 %
Rendement 1 jaar -3,88 % -2,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,52 % 5,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,14 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,75 % 11,52 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,25 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 2,20
×
Vertel ons wat u denkt
picteteur-high-yieldp-dy-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden