Pictet-EUR High Yield-P dy (Uitkering)

LU0133807593
93,26 EUR 16/10/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
5,39 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133807593
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2001
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2019) 5,750 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,70 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2018

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,80 %
Liquiditeiten 3,42 %
Landen Gewicht
Italië 16,49 %
Verenigde Staten 16,06 %
Spanje 10,80 %
Duitsland 10,38 %
Frankrijk 9,67 %
Europa 8,78 %
Nederland 7,13 %
Groot-Brittannië 5,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,44 %
GBP - Brits pond 1,67 %
USD - Amerikaanse dollar 0,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,39 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 2,06 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 2,00 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 1,85 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 1,57 %
FENOSA FINANCE 4.13% SR: 1,54 %
LKQ EURO HLDG 3.63% 04/01/26 SR: 1,51 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 1,32 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 1,25 %
INTERXION HLDG 4.75% 06/15/25 SR: 1,21 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,65 % -0,44 %
Rendement 3 maanden 0,52 % 0,98 %
Rendement 6 maanden 2,08 % 2,26 %
Rendement 1 jaar 5,39 % 5,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,56 % 4,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,50 % 4,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,30 % 7,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,32 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 3,46
;