Pictet-EUR High Yield-P dy (Uitkering)

LU0133807593
78,00 EUR 1/12/2022
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
-1,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133807593
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2001
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/11/2022) 3,610 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,57 EUR
Datum laatste dividend 6/12/2021

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,57 %
Liquiditeiten 6,88 %
Landen Gewicht
Frankrijk 13,66 %
Verenigde Staten 12,65 %
Duitsland 12,47 %
Groot-Brittannië 9,83 %
Europa 9,47 %
Spanje 6,66 %
Nederland 6,15 %
Italië 6,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,98 %
USD - Amerikaanse dollar 16,91 %
GBP - Brits pond 2,51 %
JPY - Japanse yen 0,05 %
HKD - Hongkongse dollar 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,14 %
DEUTSCHE BANK AG 5.625% 19-MAY-2031 1,34 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.496% 30-APR-2079 1,12 %
SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BD UCITS ETF DIS 1,12 %
DARLING GLOBAL FINANCE BV 3.625% 15-MAY-2026 1,11 %
SES SA 5.625% 01-JAN-4000 1,11 %
PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV 2.375% 05-AUG-2025 1,05 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1.874% 18-AUG-2080 1,05 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.125% 27-MAR-2026 1,03 %
BAYER AG 2.375% 12-NOV-2079 1,03 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,60 % 3,85 %
Rendement 3 maanden 1,99 % 2,13 %
Rendement 6 maanden -3,00 % -1,83 %
Rendement 1 jaar -10,66 % -9,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,16 % -1,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,15 % 0,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,09 % 3,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,83 %
Volatiliteit van de benchmark 9,66 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -0,34
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -