Pictet-EUR High Yield-P dy (Uitkering)

LU0133807593
76,62 EUR 22/06/2022
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
-1,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133807593
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2001
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/05/2022) 3,770 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,57 EUR
Datum laatste dividend 6/12/2021

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,17 %
Liquiditeiten 5,46 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,24 %
Duitsland 15,18 %
Frankrijk 13,83 %
Italië 8,34 %
Groot-Brittannië 7,99 %
Spanje 6,16 %
Nederland 4,14 %
Zweden 3,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,79 %
USD - Amerikaanse dollar 18,97 %
GBP - Brits pond 3,06 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,59 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER 3,71 %
INEOS FINANCE PLC 2.875% 01-MAY-2026 1,44 %
SES SA 5.625% 01-JAN-4000 1,24 %
IHO VERWALTUNGS GMBH 3.875% 15-MAY-2027 1,22 %
LEVI STRAUSS & CO 3.375% 15-MAR-2027 1,08 %
BAYER AG 2.375% 12-NOV-2079 1,04 %
DEUTSCHE BANK AG 5.625% 19-MAY-2031 1,02 %
JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE DAC 3.625% 01-O 1,00 %
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 5.125% 15-JUN-2028 0,93 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,88 % -4,11 %
Rendement 3 maanden -7,81 % -8,34 %
Rendement 6 maanden -12,83 % -12,93 %
Rendement 1 jaar -13,05 % -12,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,19 % -1,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,03 % 0,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,04 % 4,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,70 %
Volatiliteit van de benchmark 8,38 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -0,28
Sharpe-ratio 0,05
Ratio van Treynor 0,45