Pictet-EUR High Yield-P dy (Uitkering)

LU0133807593
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
92,16 EUR 18/05/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
1,96 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133807593
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2001
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/04/2018) 6,800 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,85 EUR
Datum laatste dividend 5/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,23 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,98

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,58 % -0,51 %
Rendement 3 maanden 0,01 % 0,10 %
Rendement 6 maanden -1,05 % -0,36 %
Rendement 1 jaar 1,96 % 2,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,76 % 4,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,87 % 5,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,93 % 8,20 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,63 %
Liquiditeiten 4,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,20 %
USD - Amerikaanse dollar 3,13 %
GBP - Brits pond 3,06 %
CHF - Zwitserse frank 0,20 %
SGD - Singaporese dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,85 %
UNICREDIT SPA 6.950% 31-OCT-2022 1,90 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 1,68 %
TEVA PHARMA 1.125% 15-OCT-2024 1,37 %
ALTICE LUX 7.250% 15-MAY-2022 1,17 %
SOFTBANK GROUP CORP 4.750% 30-JUL-2025 1,15 %
NEW AREVA HLDG 3.500% 22-MAR-2021 1,14 %
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 4.500% 15-JAN-2025 1,06 %
UNION FENO FIN PERP 1,01 %
ARD FINANCE 6.625% 15-SEP-2023 1,01 %