Pictet-EUR High Yield-P dy (Uitkering)

LU0133807593
78,83 EUR 6/04/2020
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
-10,53 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133807593
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2001
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/03/2020) 4,320 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,71 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2019

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,80 %
Liquiditeiten 3,42 %
Landen Gewicht
Italië 20,45 %
Duitsland 14,11 %
Verenigde Staten 12,06 %
Frankrijk 11,47 %
Spanje 9,76 %
Nederland 7,09 %
Luxemburg 5,56 %
Groot-Brittannië 4,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,44 %
GBP - Brits pond 1,67 %
USD - Amerikaanse dollar 0,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,39 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 2,06 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 2,00 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 1,85 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 1,57 %
FENOSA FINANCE 4.13% SR: 1,54 %
LKQ EURO HLDG 3.63% 04/01/26 SR: 1,51 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 1,32 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 1,25 %
INTERXION HLDG 4.75% 06/15/25 SR: 1,21 %

Prestaties in EUR (6/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,00 % -11,01 %
Rendement 3 maanden -14,43 % -13,40 %
Rendement 6 maanden -12,49 % -11,03 %
Rendement 1 jaar -10,53 % -8,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,97 % -0,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,26 % 1,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,62 % 5,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,23 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -