Pictet-EUR High Yield-P

LU0133807163
272,18 EUR 21/09/2021
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
2,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,38 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133807163
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2001
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/08/2021) 30,820 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,50 %
Liquiditeiten 3,63 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,12 %
Frankrijk 11,91 %
Italië 11,82 %
Duitsland 7,78 %
Spanje 6,58 %
Groot-Brittannië 5,20 %
Nederland 5,16 %
Zweden 4,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,71 %
USD - Amerikaanse dollar 18,56 %
GBP - Brits pond 4,23 %
JPY - Japanse yen 0,11 %
CHF - Zwitserse frank 0,06 %
HKD - Hongkongse dollar 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER 5,32 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,46 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 2,41 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.5% 2,31 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 16-OCT-2025 1,53 %
AVANTOR FUNDING INC 2.625% 01-NOV-2025 1,47 %
VODAFONE GROUP PLC 3% 27-AUG-2080 1,31 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 4.535% 06-MAR-2025 1,14 %
SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF 1,10 %
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 3.625% 01-APR-2026 1,07 %

Prestaties in EUR (21/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,37 % 0,44 %
Rendement 3 maanden 0,71 % 1,18 %
Rendement 6 maanden 2,12 % 2,82 %
Rendement 1 jaar 6,77 % 9,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,87 % 4,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,89 % 4,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,98 % 7,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,41 %
Volatiliteit van de benchmark 8,09 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 3,48