Pictet-EUR High Yield-P

LU0133807163
266,31 EUR 25/01/2022
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
2,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133807163
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2001
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/12/2021) 28,140 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,77 %
Liquiditeiten 4,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,67 %
Frankrijk 15,59 %
Duitsland 13,04 %
Italië 10,65 %
Spanje 5,40 %
Nederland 4,83 %
Groot-Brittannië 4,05 %
Zweden 3,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 69,49 %
USD - Amerikaanse dollar 20,64 %
GBP - Brits pond 4,73 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,77 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER 3,06 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 2,63 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 4.535% 06-MAR-2025 1,28 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.5% 1,28 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,19 %
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 4.125% 15-AUG-2026 1,19 %
VODAFONE GROUP PLC 3% 27-AUG-2080 1,13 %
INEOS FINANCE PLC 2.875% 01-MAY-2026 1,12 %
SOLVAY FINANCE 5.869% 02-JUN-2024 1,08 %

Prestaties in EUR (25/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,21 % -0,65 %
Rendement 3 maanden -1,03 % -0,45 %
Rendement 6 maanden -1,69 % -0,64 %
Rendement 1 jaar -0,09 % 2,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,73 % 4,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,07 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,70 % 6,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,36 %
Volatiliteit van de benchmark 8,06 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor 3,17