Pictet-EUR High Yield-P

LU0133807163
226,65 EUR 30/09/2022
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
-2,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133807163
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2001
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2022) 19,330 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,57 %
Liquiditeiten 6,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,04 %
Frankrijk 14,87 %
Duitsland 11,92 %
Groot-Brittannië 10,14 %
Italië 9,08 %
Nederland 4,92 %
Spanje 4,61 %
Europa 3,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,71 %
USD - Amerikaanse dollar 16,02 %
GBP - Brits pond 2,63 %
JPY - Japanse yen 0,05 %
HKD - Hongkongse dollar 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,38 %
INEOS FINANCE PLC 2.875% 01-MAY-2026 1,35 %
SES SA 5.625% 01-JAN-4000 1,28 %
DEUTSCHE BANK AG 5.625% 19-MAY-2031 1,24 %
BAYER AG 2.375% 12-NOV-2079 1,23 %
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) S.A. 3% 01-JAN-4000 1,13 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.5% 25-MAR-2075 1,12 %
JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE DAC 3.625% 01-O 1,10 %
DARLING GLOBAL FINANCE BV 3.625% 15-MAY-2026 1,08 %
SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BD UCITS ETF DIS 1,03 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,36 % -3,46 %
Rendement 3 maanden -1,46 % -0,43 %
Rendement 6 maanden -11,52 % -11,09 %
Rendement 1 jaar -16,15 % -15,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,59 % -2,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,07 % -0,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,88 % 3,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,68 %
Volatiliteit van de benchmark 9,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -0,34
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -