Pictet-EUR Government Bonds-P dy (Uitkering)

LU0241467744
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
117,36 EUR 18/09/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
10,49 % Rendement 1 jaar
0,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0241467744
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/08/2019) 16,430 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,94 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2018

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,94 %
Liquiditeiten 4,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,05 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 2,59 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 2,01 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 1,90 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,61 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 1,50 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 1,35 %
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 1,31 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 1,29 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 1,25 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,10 % -0,09 %
Rendement 3 maanden 3,55 % 3,51 %
Rendement 6 maanden 7,51 % 7,49 %
Rendement 1 jaar 10,49 % 10,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,41 % 2,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,27 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,21 % 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,18 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,76
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 1,94
;