Pictet-EUR Government Bonds-P dy (Uitkering)

LU0241467744
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,38 EUR 15/01/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,64 % Rendement 1 jaar
0,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0241467744
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/12/2018) 19,660 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,94 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,23 %
Liquiditeiten 3,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,74 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 2,33 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,99 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 1,50 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 1,48 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 1,36 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 1,30 %
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 1,28 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 1,28 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 1,21 %

Prestaties in EUR (15/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,50 % 0,63 %
Rendement 3 maanden 2,26 % 2,47 %
Rendement 6 maanden 0,29 % 0,54 %
Rendement 1 jaar 0,64 % 1,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,90 % 1,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,06 % 3,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,68 % 4,09 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,01 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,62
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 2,02
×
Vertel ons wat u denkt
picteteur-government-bondsp-dy-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden