Pictet-EUR Government Bonds-P dy (Uitkering) LU0241467744

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
112,11 EUR 18/09/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,79 % Rendement 1 jaar
0,59 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0241467744
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2017) 24,870 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,62 EUR
Datum laatste dividend 6/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,20 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,68
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Ratio van Sharpe 1,02
Ratio van Treynor 2,55

Prestaties in EUR (18/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,43 % -0,27 %
Rendement 3 maanden -0,60 % -0,48 %
Rendement 6 maanden 1,90 % 2,19 %
Rendement 1 jaar -2,79 % -2,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,06 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,01 % 4,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,44 % 4,90 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,42 %
Liquiditeiten 1,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.500% 25-NOV-2019 1,93 %
GERMANY 2.000% 04-JAN-2022 1,65 %
FRANCE 5.500% 25-APR-2029 1,58 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,54 %
ITALY 9.000% 01-NOV-2023 1,51 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 1,49 %
ITALY 6.500% 01-NOV-2027 1,36 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 1,26 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 1,22 %
FRANCE 4.750% 25-APR-2035 1,17 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden