Pictet-EUR Government Bonds-P dy (Uitkering)

LU0241467744
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
109,15 EUR 16/02/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,15 % Rendement 1 jaar
0,59 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0241467744
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2018) 26,170 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,00 EUR
Datum laatste dividend 5/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,20 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,69
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 2,09

Prestaties in EUR (16/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,47 % -0,63 %
Rendement 3 maanden -1,05 % -1,17 %
Rendement 6 maanden -0,44 % -0,49 %
Rendement 1 jaar 1,15 % 1,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,38 % 0,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,50 % 3,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,11 % 4,50 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,47 %
Liquiditeiten 1,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.500% 25-NOV-2019 2,04 %
GERMANY 2.000% 04-JAN-2022 1,73 %
FRANCE 5.500% 25-APR-2029 1,67 %
ITALY 9.000% 01-NOV-2023 1,60 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 1,58 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,46 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 1,35 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 1,27 %
FRANCE 4.750% 25-APR-2035 1,25 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2025 1,24 %
×
Vertel ons wat u denkt
picteteur-government-bondsp-dy-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden