Pictet-EUR Government Bonds-P dy (Uitkering)

LU0241467744
113,78 EUR 19/02/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
8,30 % Rendement 1 jaar
0,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0241467744
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2020) 15,400 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,37 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2019

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,94 %
Liquiditeiten 4,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,05 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 2,59 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 2,01 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 1,90 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,61 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 1,50 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 1,35 %
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 1,31 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 1,29 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 1,25 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,10 % 2,39 %
Rendement 3 maanden 1,39 % 1,75 %
Rendement 6 maanden -0,61 % -0,08 %
Rendement 1 jaar 8,30 % 8,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,73 % 4,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,20 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,09 % 4,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,29 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,77
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 1,40