Pictet-EUR Government Bonds-P dy (Uitkering)

LU0241467744
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
109,30 EUR 17/09/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,13 % Rendement 1 jaar
0,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0241467744
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2018) 26,410 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,00 EUR
Datum laatste dividend 5/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,58 %
Liquiditeiten 0,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.50% 11/25/19 SR: 2,27 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 1,66 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 1,64 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 1,47 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 1,41 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 1,40 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 1,38 %
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 1,37 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 1,31 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 1,28 %

Prestaties in EUR (17/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,05 % 0,06 %
Rendement 3 maanden -0,35 % -0,28 %
Rendement 6 maanden -0,71 % -0,52 %
Rendement 1 jaar 0,13 % 0,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,02 % 1,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,46 % 3,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,14 % 4,54 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,05 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,56
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 2,15
×
Vertel ons wat u denkt
picteteur-government-bondsp-dy-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden