Pictet-EUR Government Bonds-P dy (Uitkering)

LU0241467744
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
109,91 EUR 11/07/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,54 % Rendement 1 jaar
0,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0241467744
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/06/2018) 25,800 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,00 EUR
Datum laatste dividend 5/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,04 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,57
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 2,29

Prestaties in EUR (11/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,33 % 1,44 %
Rendement 3 maanden -0,78 % -0,52 %
Rendement 6 maanden 0,41 % 0,83 %
Rendement 1 jaar 1,54 % 2,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,88 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,43 % 3,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,43 % 4,85 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,39 %
Liquiditeiten 1,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.500% 25-NOV-2019 2,19 %
ITALY 9.000% 01-NOV-2023 1,69 %
Spain 5.900% 30-Jul-2026 1,62 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 1,50 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,44 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 1,44 %
FRANCE 5.500% 25-APR-2029 1,43 %
GERMANY 2.000% 04-JAN-2022 1,37 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 1,36 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2025 1,32 %
×
Vertel ons wat u denkt
picteteur-government-bondsp-dy-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden