Pictet-EUR Government Bonds-P dy (Uitkering)

LU0241467744
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
109,44 EUR 18/05/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,52 % Rendement 1 jaar
0,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0241467744
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2018) 26,380 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,00 EUR
Datum laatste dividend 5/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,13 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,69
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 1,84

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,93 % -1,12 %
Rendement 3 maanden 0,44 % 0,39 %
Rendement 6 maanden -1,14 % -1,11 %
Rendement 1 jaar 0,52 % 0,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,98 % 1,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,99 % 3,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,31 % 4,70 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,39 %
Liquiditeiten 1,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.500% 25-NOV-2019 2,15 %
ITALY 9.000% 01-NOV-2023 1,66 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 1,65 %
Spain 5.900% 30-Jul-2026 1,59 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,59 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 1,41 %
FRANCE 5.500% 25-APR-2029 1,39 %
GERMANY 2.000% 04-JAN-2022 1,34 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 1,33 %
FRANCE 4.750% 25-APR-2035 1,30 %