Pictet-EUR Government Bonds-P dy (Uitkering)

LU0241467744
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
110,36 EUR 22/05/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
3,77 % Rendement 1 jaar
0,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0241467744
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2019) 18,280 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,94 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Munten Gewicht
EUR - Euro 94,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,82 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 2,09 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 1,96 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 1,93 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,65 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 1,45 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 1,36 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 1,34 %
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 1,33 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 1,23 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,78 % 0,93 %
Rendement 3 maanden 1,95 % 2,03 %
Rendement 6 maanden 4,46 % 4,46 %
Rendement 1 jaar 3,77 % 3,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,11 % 1,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,80 % 3,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,86 % 4,23 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,99 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,67
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 1,69
×
Vertel ons wat u denkt
picteteur-government-bondsp-dy-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden