Pictet-EUR Government Bonds-P dy (Uitkering)

LU0241467744
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
108,33 EUR 13/11/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,69 % Rendement 1 jaar
0,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0241467744
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2018) 25,900 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,00 EUR
Datum laatste dividend 5/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,99 %
Liquiditeiten 5,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,00 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 2,42 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 1,59 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 1,49 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 1,43 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 1,35 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 1,33 %
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 1,33 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 1,26 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 1,26 %

Prestaties in EUR (13/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,67 % 0,57 %
Rendement 3 maanden -0,88 % -0,93 %
Rendement 6 maanden -1,59 % -1,52 %
Rendement 1 jaar -1,69 % -1,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,40 % 0,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,80 % 3,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,73 % 4,10 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,02 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,60
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 1,80
×
Vertel ons wat u denkt
picteteur-government-bondsp-dy-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden