Pictet-EUR Government Bonds-P

LU0241467587
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
168,35 EUR 21/06/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
6,35 % Rendement 1 jaar
0,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0241467587
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2019) 33,460 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,23 %
Liquiditeiten 5,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,82 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 2,09 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 1,96 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 1,93 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,65 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 1,45 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 1,36 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 1,34 %
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 1,33 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 1,23 %

Prestaties in EUR (21/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,32 % 2,48 %
Rendement 3 maanden 2,96 % 3,17 %
Rendement 6 maanden 5,73 % 5,84 %
Rendement 1 jaar 6,35 % 6,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,52 % 1,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,09 % 3,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,12 % 4,49 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,99 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,68
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 1,69
×
Vertel ons wat u denkt
picteteur-government-bondsp
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden