Pictet-EUR Government Bonds-P

LU0241467587
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
158,28 EUR 18/05/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,67 % Rendement 1 jaar
0,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0241467587
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2018) 26,840 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,13 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,69
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 1,84

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,93 % -1,05 %
Rendement 3 maanden 0,45 % 0,46 %
Rendement 6 maanden -1,17 % -1,07 %
Rendement 1 jaar 0,67 % 0,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,93 % 1,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,97 % 3,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,33 % 4,73 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,39 %
Liquiditeiten 1,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.500% 25-NOV-2019 2,15 %
ITALY 9.000% 01-NOV-2023 1,66 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 1,65 %
Spain 5.900% 30-Jul-2026 1,59 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,59 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 1,41 %
FRANCE 5.500% 25-APR-2029 1,39 %
GERMANY 2.000% 04-JAN-2022 1,34 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 1,33 %
FRANCE 4.750% 25-APR-2035 1,30 %