Pictet-EUR Corporate Bonds-P dy (Uitkering)

LU0128471819
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
108,19 EUR 15/05/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,88 % Rendement 1 jaar
1,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128471819
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/04/2019) 5,200 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,29 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,69 %
Liquiditeiten 1,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,02 %
GBP - Brits pond 1,04 %
USD - Amerikaanse dollar 0,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,74 %
AB INBEV 1.13% 07/01/27 SR:35 0,98 %
DANSKE BANK AS/GOLDMAN SACHS GROUP INC CREDIT DEFA 0,91 %
HSBC HOLDINGS PLC/ASSICURAZIONI GENERALI SPA CREDI 0,78 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR: 0,73 %
SANOFI FR 1.13% 04/05/28 SR: 0,69 %
GENERALI 7.75% 12/12/42 SR:11 0,69 %
TOTAL 3.88% SR:111 0,66 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 0,64 %
LEGRAND FRANCE 8.50% 02/15/25 SR: 0,63 %

Prestaties in EUR (15/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,21 % 0,42 %
Rendement 3 maanden 1,88 % 2,07 %
Rendement 6 maanden 3,38 % 3,79 %
Rendement 1 jaar 1,88 % 3,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,38 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,80 % 2,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,30 % 4,98 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,74 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 1,82
×
Vertel ons wat u denkt
picteteur-corporate-bondsp-dy-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden