Pictet-EUR Corporate Bonds-P dy (Uitkering)

LU0128471819
98,24 EUR 12/08/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,99 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128471819
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/07/2022) 2,330 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,64 EUR
Datum laatste dividend 6/12/2021

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,45 %
Liquiditeiten 2,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,14 %
USD - Amerikaanse dollar 0,92 %
CHF - Zwitserse frank 0,51 %
CAD - Canadese dollar 0,29 %
JPY - Japanse yen 0,11 %
SGD - Singaporese dollar 0,11 %
GBP - Brits pond 0,08 %
SEK - Zweedse kroon 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 2,73 %
SOCIETE GENERALE SA .125% 17-NOV-2026 1,45 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,44 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .01% 07-MAR-202 1,41 %
BANK OF AMERICA CORP .808% 09-MAY-2026 1,33 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC .875% 08-APR-2027 1,29 %
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) S.A. 1.75% 29-AUG-2029 1,16 %
ATHENE GLOBAL FUNDING 10-SEP-2026 1,09 %
CAIXABANK SA .75% 10-JUL-2026 1,08 %
WORLEY US FINANCE SUB LTD .875% 09-JUN-2026 1,07 %

Prestaties in EUR (12/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,13 % 2,41 %
Rendement 3 maanden -0,38 % 0,19 %
Rendement 6 maanden -5,48 % -4,71 %
Rendement 1 jaar -11,33 % -9,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,45 % -2,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,24 % -0,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,21 % 1,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,00 %
Volatiliteit van de benchmark 5,31 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,19 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -0,38
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -