Pictet-EUR Corporate Bonds-P dy (Uitkering)

LU0128471819
111,69 EUR 26/11/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,01 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128471819
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/10/2020) 3,430 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,03 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,93 %
Liquiditeiten 2,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,88 %
GBP - Brits pond 0,48 %
USD - Amerikaanse dollar 0,40 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,91 %
AB INBEV 1.13% 07/01/27 SR:35 1,23 %
UNIBAIL ROD WEST 2.13% SR:PERP-NC5.5 BONDS 0,76 %
SANTANDER CONSUM 0.38% 01/17/25 SR:89 0,70 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR:1 0,67 %
TOTAL 3.88% SR:111 0,62 %
FORD MOTOR CRED 3.02% 03/06/24 SR: 0,61 %
DEUTSCHE BANK 1.63% 01/20/27 SR: 0,60 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 0,60 %
BBVA 0.38% 11/15/26 SR: 0,60 %

Prestaties in EUR (26/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,15 % 0,88 %
Rendement 3 maanden 2,42 % 2,20 %
Rendement 6 maanden 5,58 % 5,51 %
Rendement 1 jaar 1,97 % 2,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,51 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,98 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,09 % 3,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,84 %
Volatiliteit van de benchmark 4,28 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,19 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -0,49
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 1,96