Pictet-EUR Corporate Bonds-P dy (Uitkering)

LU0128471819
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
106,49 EUR 8/11/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-2,43 % Rendement 1 jaar
1,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128471819
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/10/2018) 9,120 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,44 EUR
Datum laatste dividend 5/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,02 %
Liquiditeiten 2,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,92 %
USD - Amerikaanse dollar 2,92 %
GBP - Brits pond 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,42 %
BHP BILL FIN 4.75% 04/22/76 SR: 1,11 %
CREDIT AGRICOLE SA/BARCLAYS BANK PLC CREDIT DEFAUL 0,88 %
TOTAL 3.88% SR:111 0,84 %
AXA SA 3.94% SR: 0,74 %
DANSKE BANK AS/GOLDMAN SACHS GROUP INC CREDIT DEFA 0,74 %
GENERALI 10.13% 07/10/42 SR:10 0,62 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR: 0,58 %
ABN AMRO 0.88% 04/22/25 SR: 0,58 %
WESTPAC 0.38% 03/05/23 SR: 0,53 %

Prestaties in EUR (8/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,03 % 0,17 %
Rendement 3 maanden -1,25 % -0,43 %
Rendement 6 maanden -1,18 % -0,06 %
Rendement 1 jaar -2,43 % -0,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,29 % 2,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,99 % 2,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,67 % 4,77 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,68 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 1,81
×
Vertel ons wat u denkt
picteteur-corporate-bondsp-dy-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden