Pictet-EUR Corporate Bonds-P dy (Uitkering)

LU0128471819
110,63 EUR 14/11/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,49 % Rendement 1 jaar
1,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128471819
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/10/2019) 4,880 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,29 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2018

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,09 %
Liquiditeiten 3,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,22 %
USD - Amerikaanse dollar 1,43 %
GBP - Brits pond 0,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,15 %
AB INBEV 1.13% 07/01/27 SR:35 0,97 %
DANSKE BANK AS/GOLDMAN SACHS GROUP INC CREDIT DEFA 0,89 %
IBM 3.50% 05/15/29 SR: 0,80 %
HSBC HOLDINGS PLC/ASSICURAZIONI GENERALI SPA CREDI 0,77 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR:1 0,72 %
SANOFI FR 1.13% 04/05/28 SR: 0,68 %
GENERALI 7.75% 12/12/42 SR:11 0,67 %
TOTAL 3.88% SR:111 0,65 %
LEGRAND FRANCE 8.50% 02/15/25 SR: 0,63 %

Prestaties in EUR (14/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,17 % 0,19 %
Rendement 3 maanden -0,93 % -0,76 %
Rendement 6 maanden 2,26 % 4,15 %
Rendement 1 jaar 5,49 % 9,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,83 % 2,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,66 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,38 % 4,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,85 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 1,85
;