Pictet-EUR Corporate Bonds-P dy (Uitkering)

LU0128471819
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
104,70 EUR 16/01/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-2,51 % Rendement 1 jaar
1,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128471819
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/12/2018) 8,230 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,29 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,15 %
Liquiditeiten 0,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,47 %
USD - Amerikaanse dollar 1,52 %
GBP - Brits pond 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BHP BILL FIN 4.75% 04/22/76 SR: 1,07 %
INTESA SANPAOLO 2.13% 08/30/23 SR:897 0,94 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,87 %
CREDIT AGRICOLE SA/BARCLAYS BANK PLC CREDIT DEFAUL 0,84 %
TOTAL 3.88% SR:111 0,81 %
DANSKE BANK AS/GOLDMAN SACHS GROUP INC CREDIT DEFA 0,71 %
DAIMLER 0.88% 01/12/21 SR:63 0,69 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR: 0,62 %
ABN AMRO 0.88% 04/22/25 SR: 0,55 %
BANCO SANTANDE 3.25% 04/04/26 SR:27 0,53 %

Prestaties in EUR (16/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,17 % -0,02 %
Rendement 3 maanden -0,78 % -0,40 %
Rendement 6 maanden -1,54 % -0,80 %
Rendement 1 jaar -2,51 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,26 % 1,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,78 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,32 % 4,44 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,71 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 1,73
×
Vertel ons wat u denkt
picteteur-corporate-bondsp-dy-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden