Pictet-EUR Corporate Bonds-P dy (Uitkering)

LU0128471819
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,59 EUR 16/07/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,28 % Rendement 1 jaar
1,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128471819
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/06/2018) 10,360 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,44 EUR
Datum laatste dividend 5/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,73 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 2,37

Prestaties in EUR (16/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,05 % 0,35 %
Rendement 3 maanden -0,75 % 0,10 %
Rendement 6 maanden -1,04 % 0,06 %
Rendement 1 jaar 0,28 % 1,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,63 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,53 % 3,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,35 % 5,00 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,71 %
Liquiditeiten 0,22 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,22 %
USD - Amerikaanse dollar 3,52 %
GBP - Brits pond 0,52 %
JPY - Japanse yen 0,26 %
CHF - Zwitserse frank 0,18 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS 1,09 %
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 1.000% 07-JUN-202 0,75 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.000% 11-JAN-2022 0,73 %
HUTCHISON 13 3.75% SR: 0,72 %
IBERDROLA FINANZ 1.250% 13-SEP-2027 0,59 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 0.625% 0,59 %
BNP PARIBAS SA 1.000% 27-JUN-2024 0,58 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.375% 10-JAN-2024 0,56 %
TOTAL SA PERP 0,56 %
BAWAG PSK 8.125% 30-OCT-2023 0,53 %
×
Vertel ons wat u denkt
picteteur-corporate-bondsp-dy-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden