Pictet-EUR Corporate Bonds-P dy (Uitkering) LU0128471819

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
109,80 EUR 12/10/2017
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,87 % Rendement 1 jaar
1,04 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128471819
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/09/2017) 14,240 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,43 EUR
Datum laatste dividend 6/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,98 %
Volatiliteit van de benchmark 2,70 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 1,13
Ratio van Treynor 3,13

Prestaties in EUR (12/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,16 % 0,29 %
Rendement 3 maanden 1,16 % 1,24 %
Rendement 6 maanden 1,17 % 0,75 %
Rendement 1 jaar 0,87 % -0,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,91 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,27 % 3,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,14 % 5,10 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,27 %
Liquiditeiten 0,80 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,40 %
Verenigde Staten 14,70 %
Groot-Brittannië 12,90 %
Duitsland 10,20 %
Italië 8,90 %
Nederland 8,80 %
Spanje 7,40 %
Zweden 5,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,14 %
USD - Amerikaanse dollar 4,75 %
GBP - Brits pond 1,20 %
CHF - Zwitserse frank 0,18 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,91 %
HUTCHISON 13 3.75% SR: 0,83 %
TOTAL SA PERP 0,76 %
KBC GROEP NV 0.750% 01-MAR-2022 0,72 %
BANK OF AMERICA CORP FRN 0,68 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.000% 30-NOV-2023 0,66 %
MORGAN STANLEY 5.375% 10-AUG-2020 0,63 %
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 1.000% 07-JUN-202 0,59 %
ASB FINANCE 0.500% 17-JUN-2020 0,56 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5.125% 06-SEP-2073 0,55 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden