Pictet-EUR Corporate Bonds-P dy (Uitkering)

LU0128471819
95,13 EUR 2/02/2023
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,99 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128471819
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2023) 2,080 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,85 EUR
Datum laatste dividend 6/12/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,50 %
Liquiditeiten 3,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,70 %
CHF - Zwitserse frank 0,37 %
USD - Amerikaanse dollar 0,25 %
JPY - Japanse yen 0,09 %
CAD - Canadese dollar 0,06 %
SGD - Singaporese dollar 0,04 %
GBP - Brits pond 0,03 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 3,14 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .01% 07-MAR-202 1,63 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC .875% 08-APR-2027 1,45 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.375% 27-JUN- 1,35 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,26 %
RELX FINANCE BV .5% 10-MAR-2028 1,21 %
ATHENE GLOBAL FUNDING 10-SEP-2026 1,20 %
SUEZ SA (FR) 4.625% 03-NOV-2028 1,05 %
TORONTO-DOMINION BANK 03-AUG-2027 1,05 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.5% 01-JAN-40 1,03 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,11 % 2,57 %
Rendement 3 maanden 5,58 % 4,39 %
Rendement 6 maanden -2,68 % -3,33 %
Rendement 1 jaar -9,30 % -9,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,18 % -3,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,69 % -1,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,62 % 1,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,79 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -