Pictet-EUR Corporate Bonds-P

LU0128470845
208,39 EUR 2/12/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,01 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128470845
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/11/2020) 65,810 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,04 %
Liquiditeiten 1,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,09 %
USD - Amerikaanse dollar 3,50 %
GBP - Brits pond 0,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,91 %
AB INBEV 1.13% 07/01/27 SR:35 1,23 %
UNIBAIL ROD WEST 2.13% SR:PERP-NC5.5 BONDS 0,76 %
SANTANDER CONSUM 0.38% 01/17/25 SR:89 0,70 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR:1 0,67 %
TOTAL 3.88% SR:111 0,62 %
FORD MOTOR CRED 3.02% 03/06/24 SR: 0,61 %
DEUTSCHE BANK 1.63% 01/20/27 SR: 0,60 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 0,60 %
BBVA 0.38% 11/15/26 SR: 0,60 %

Prestaties in EUR (2/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,06 % 0,91 %
Rendement 3 maanden 1,71 % 1,62 %
Rendement 6 maanden 4,81 % 4,88 %
Rendement 1 jaar 1,80 % 2,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,38 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,06 % 2,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,10 % 3,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,86 %
Volatiliteit van de benchmark 4,29 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -0,47
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 2,05