Pictet-EUR Corporate Bonds-P

LU0128470845
203,60 EUR 26/01/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,01 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128470845
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/12/2021) 49,840 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,39 %
Liquiditeiten 2,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,49 %
USD - Amerikaanse dollar 6,59 %
GBP - Brits pond 4,80 %
SEK - Zweedse kroon 0,32 %
JPY - Japanse yen 0,20 %
CHF - Zwitserse frank 0,15 %
CAD - Canadese dollar 0,10 %
SGD - Singaporese dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,51 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 2,03 %
ENEL SPA 8.75% 24-SEP-2073 1,21 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .625% 06-MAY-2027 1,13 %
UNICREDIT SPA 1.25% 25-JUN-2025 1,09 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC .875% 08-APR-2027 1,01 %
WPC EUROBOND BV 1.35% 15-APR-2028 0,97 %
CARREFOUR SA 0% 14-JUN-2023 0,93 %
JAB HLDG BV 2.5% 17-APR-2027 0,92 %
DAIMLER AG .375% 08-NOV-2026 0,91 %

Prestaties in EUR (26/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,17 % -1,03 %
Rendement 3 maanden -1,58 % -1,18 %
Rendement 6 maanden -2,81 % -2,41 %
Rendement 1 jaar -2,71 % -1,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,48 % 2,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,02 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,64 % 3,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,75 %
Volatiliteit van de benchmark 4,19 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -0,44
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 1,31