Pictet-EUR Bonds-P (Uitkering)

LU0128490793
273,61 EUR 29/09/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,88 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128490793
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/05/2001
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/09/2022) 3,450 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,13 EUR
Datum laatste dividend 6/12/2021

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,65 %
Liquiditeiten 4,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 69,78 %
USD - Amerikaanse dollar 15,27 %
NOK - Noorse kroon 6,27 %
SEK - Zweedse kroon 3,78 %
CAD - Canadese dollar 1,76 %
GBP - Brits pond 0,57 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,51 %
BRL - Braziliaanse real 0,42 %
MXN - Mexicaanse peso 0,20 %
IDR - Indonesische roepia 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 7,18 %
OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 4,63 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 37 5 Y 4,36 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 15-MAR-2027 3,55 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,49 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-SEP-2027 3,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 2,51 %
KFW 0% 30-SEP-2026 2,27 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,12 %
KFW 0% 15-JUN-2026 2,10 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,62 % -2,66 %
Rendement 3 maanden -5,47 % -3,65 %
Rendement 6 maanden -13,32 % -7,08 %
Rendement 1 jaar -20,80 % -11,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,68 % -4,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,79 % -1,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,71 % 0,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,40 %
Volatiliteit van de benchmark 3,44 %
Bêta 1,69
Tracking error 0,81 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -