Pictet-EUR Bonds-P

LU0128490280
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
545,08 EUR 12/12/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,31 % Rendement 1 jaar
0,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128490280
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/01/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/11/2018) 51,050 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,47 %
Liquiditeiten 7,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,75 %
USD - Amerikaanse dollar 21,56 %
NOK - Noorse kroon 2,62 %
GBP - Brits pond 1,56 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,46 %
BRL - Braziliaanse real 0,32 %
MXN - Mexicaanse peso 0,25 %
ARS - Argentijnse peso 0,17 %
AUD - Australische dollar 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,21 %
USD/GOLDMAN SACHS IRS 6,19 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,43 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 2,26 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX SER 29 5YR 1,54 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 1,50 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,40 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 1,29 %
PORTUGAL 4.13% 04/14/27 SR: 1,29 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 1,27 %

Prestaties in EUR (12/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,50 % 0,78 %
Rendement 3 maanden -0,16 % 0,22 %
Rendement 6 maanden 0,22 % 0,71 %
Rendement 1 jaar -2,31 % -0,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,93 % 1,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,18 % 3,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,93 % 4,24 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,66 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 2,21
×
Vertel ons wat u denkt
picteteur-bondsp
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden