Pictet-EUR Bonds-P

LU0128490280
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
593,43 EUR 19/07/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
7,90 % Rendement 1 jaar
0,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128490280
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/01/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/06/2019) 55,490 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,14 %
Liquiditeiten 8,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,89 %
USD - Amerikaanse dollar 18,50 %
NOK - Noorse kroon 3,17 %
GBP - Brits pond 1,59 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,24 %
ARS - Argentijnse peso 0,20 %
AUD - Australische dollar 0,12 %
IDR - Indonesische roepia 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,79 %
USD/GOLDMAN SACHS IRS 5,67 %
SEK/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 5,54 %
GBP/JP MORGAN SECURITIES LLC IRS 4,42 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,14 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,97 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,88 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 1,78 %
AUD/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL IRS 1,70 %
USD/GOLDMAN SACHS & CO IRS 1,67 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,13 % 1,11 %
Rendement 3 maanden 4,50 % 4,38 %
Rendement 6 maanden 7,53 % 6,18 %
Rendement 1 jaar 7,90 % 9,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,92 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,53 % 4,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,67 % 4,44 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,80 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,50
Tracking error 0,60 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 2,33