Pictet-EUR Bonds-P

LU0128490280
597,93 EUR 20/11/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
10,81 % Rendement 1 jaar
0,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128490280
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/01/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2019) 53,930 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,14 %
Liquiditeiten 8,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,89 %
USD - Amerikaanse dollar 18,50 %
NOK - Noorse kroon 3,17 %
GBP - Brits pond 1,59 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,24 %
ARS - Argentijnse peso 0,20 %
AUD - Australische dollar 0,12 %
IDR - Indonesische roepia 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,79 %
USD/GOLDMAN SACHS IRS 5,67 %
SEK/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 5,54 %
GBP/JP MORGAN SECURITIES LLC IRS 4,42 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,14 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,97 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,88 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 1,78 %
AUD/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL IRS 1,70 %
USD/GOLDMAN SACHS & CO IRS 1,67 %

Prestaties in EUR (20/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,26 % 0,31 %
Rendement 3 maanden -1,83 % -1,26 %
Rendement 6 maanden 5,02 % 5,18 %
Rendement 1 jaar 10,81 % 11,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,35 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,06 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,48 % 4,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,95 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 2,95
;