Pictet-EUR Bonds-P

LU0128490280
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
569,78 EUR 22/05/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
4,47 % Rendement 1 jaar
0,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128490280
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/01/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2019) 52,980 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,61 %
Liquiditeiten 13,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,44 %
USD - Amerikaanse dollar 18,02 %
NOK - Noorse kroon 2,62 %
GBP - Brits pond 1,63 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,21 %
ARS - Argentijnse peso 0,19 %
AUD - Australische dollar 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,25 %
USD/GOLDMAN SACHS IRS 5,61 %
GBP/JP MORGAN SECURITIES LLC IRS 4,51 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,12 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,95 %
CZK/JPMORGAN SECURITIES PLC IRS 1,83 %
AUD/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL IRS 1,74 %
USD/GOLDMAN SACHS & CO IRS 1,65 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 1,62 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 1,48 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,49 % 1,79 %
Rendement 3 maanden 2,18 % 3,10 %
Rendement 6 maanden 5,28 % 6,33 %
Rendement 1 jaar 4,47 % 7,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,71 % 1,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,08 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,39 % 4,25 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,70 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,44
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 2,24
×
Vertel ons wat u denkt
picteteur-bondsp
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden