Pictet-EUR Bonds-P

LU0128490280
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
551,18 EUR 13/07/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,14 % Rendement 1 jaar
0,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128490280
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/01/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/06/2018) 57,720 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,67 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,34
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor 2,73

Prestaties in EUR (13/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,65 % 1,18 %
Rendement 3 maanden -0,26 % -5,54 %
Rendement 6 maanden -0,13 % -3,79 %
Rendement 1 jaar 1,14 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,99 % 4,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,62 % 1,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,45 % 1,66 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,85 %
Liquiditeiten -0,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,35 %
USD - Amerikaanse dollar 19,01 %
GBP - Brits pond 3,01 %
NOK - Noorse kroon 1,16 %
MXN - Mexicaanse peso 0,78 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,65 %
DKK - Deense kroon 0,60 %
BRL - Braziliaanse real 0,45 %
SEK - Zweedse kroon 0,37 %
ARS - Argentijnse peso 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD/GOLDMAN SACHS IRS 5,92 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 3,16 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2026 1,75 %
BARCLAYS BANK PLC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX OPTION 1,68 %
SPAIN 3.800% 30-APR-2024 1,43 %
AUSTRIA 1.200% 20-OCT-2025 1,41 %
FRANCE 1.750% 25-MAY-2066 1,22 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2044 1,16 %
NORWAY 3.000% 14-MAR-2024 1,16 %
BNP PARIBAS SA/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX NORTH AME 1,10 %
×
Vertel ons wat u denkt
picteteur-bondsp
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden