Pictet-EUR Bonds-P

LU0128490280
499,02 EUR 22/06/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128490280
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/01/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2022) 37,310 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,92 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,40 %
Liquiditeiten 2,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,10 %
USD - Amerikaanse dollar 8,00 %
NOK - Noorse kroon 5,85 %
CNY - Chinese yuan 2,61 %
SEK - Zweedse kroon 2,25 %
GBP - Brits pond 0,50 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,32 %
IDR - Indonesische roepia 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 5,85 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 4,73 %
NON-DELIVERABLE INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURIT 4,47 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 3,06 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-SEP-2027 2,87 %
OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 2,69 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 2,61 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX INVESTMENT GRADE SER 37 2,31 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,05 % -1,92 %
Rendement 3 maanden -9,72 % -4,67 %
Rendement 6 maanden -16,77 % -7,76 %
Rendement 1 jaar -17,31 % -8,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,24 % -2,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,03 % -1,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,54 % 1,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,20 %
Volatiliteit van de benchmark 2,47 %
Bêta 1,82
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -