Pictet-EUR Bonds-P

LU0128490280
490,66 EUR 30/11/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,88 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128490280
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/01/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/11/2022) 27,710 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,38 %
Liquiditeiten 9,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,41 %
USD - Amerikaanse dollar 11,53 %
GBP - Brits pond 1,78 %
NOK - Noorse kroon 0,90 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,39 %
BRL - Braziliaanse real 0,30 %
MXN - Mexicaanse peso 0,26 %
IDR - Indonesische roepia 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 37 5 Y 16,16 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,06 %
OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 5,16 %
FORWARD NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENER 5,08 %
IRELAND (GOVERNMENT) .9% 15-MAY-2028 3,40 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-SEP-2027 3,20 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 15-MAR-2027 2,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 2,62 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,32 %
KFW 0% 15-JUN-2026 2,12 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,51 % 1,22 %
Rendement 3 maanden -1,77 % -1,07 %
Rendement 6 maanden -5,81 % -3,03 %
Rendement 1 jaar -18,72 % -9,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,36 % -3,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,58 % -1,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,74 % 0,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,44 %
Volatiliteit van de benchmark 3,44 %
Bêta 1,69
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -