Pictet-EUR Bonds-P

LU0128490280
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
541,59 EUR 18/10/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,33 % Rendement 1 jaar
0,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0128490280
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/01/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/09/2018) 52,050 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,53 %
Liquiditeiten 2,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,01 %
USD - Amerikaanse dollar 23,91 %
NOK - Noorse kroon 2,87 %
GBP - Brits pond 2,43 %
MXN - Mexicaanse peso 0,76 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,53 %
BRL - Braziliaanse real 0,40 %
ARS - Argentijnse peso 0,25 %
AUD - Australische dollar 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD/GOLDMAN SACHS IRS 6,67 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,79 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 2,41 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 1,88 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX SER 29 5YR 1,65 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 1,64 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,50 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 1,50 %
PORTUGAL 2.13% 10/17/28 SR: 1,37 %
FRANCE 1.75% 05/25/66 SR: 1,31 %

Prestaties in EUR (18/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,70 % -0,71 %
Rendement 3 maanden -1,74 % -1,56 %
Rendement 6 maanden -1,59 % -1,35 %
Rendement 1 jaar -2,33 % -0,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,96 % 0,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,17 % 3,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,00 % 4,38 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,67 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,33
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 2,50
×
Vertel ons wat u denkt
picteteur-bondsp
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden