Pictet-Emerging Markets-P USD

LU0130729220
543,70 USD 19/05/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,16 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130729220
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/09/1991
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/04/2022) 70,760 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 2,16 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,87 %
Liquiditeiten 7,31 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 46,63 %
Financiële sector 22,55 %
Consumptiegoederen 9,65 %
Nutsbedrijven 4,99 %
Diverse industrieën en diensten 4,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,17 %
Gezondheid en Farma 2,07 %
Landen Gewicht
China 27,89 %
Zuid-Korea 8,66 %
Brazilië 6,11 %
India 4,74 %
Rusland 3,07 %
Griekenland 2,59 %
Zwitserland 2,18 %
Mexico 2,08 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 17,88 %
USD - Amerikaanse dollar 14,00 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,66 %
CNY - Chinese yuan 8,41 %
INR - Indiase roepie 4,74 %
BRL - Braziliaanse real 4,29 %
EUR - Euro 2,59 %
MXN - Mexicaanse peso 2,08 %
HUF - Hongaarse forint 1,97 %
RUB - Russische roebel 1,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,05 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,20 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,28 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,13 %
MEITUAN ORD 3,21 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 2,89 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,86 %
WIWYNN CORP ORD 2,85 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 2,62 %
NATIONAL BANK OF GREECE SA ORD 2,59 %

Prestaties in EUR (19/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,46 % -4,16 %
Rendement 3 maanden -19,12 % 1,04 %
Rendement 6 maanden -25,78 % 3,07 %
Rendement 1 jaar -25,29 % 15,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,02 % 9,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,43 % 6,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,61 % 7,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,67 %
Volatiliteit van de benchmark 14,75 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,81 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,19
Ratio van Treynor 2,98