Pictet-Emerging Markets-P USD

LU0130729220
584,09 USD 22/10/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
13,04 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130729220
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/09/1991
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2019) 66,520 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 41,07 %
Spitstechnologie 24,87 %
Consumptiegoederen 13,97 %
Nutsbedrijven 11,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,96 %
Diverse industrieën en diensten 1,14 %
Landen Gewicht
China 29,10 %
Zuid-Korea 10,78 %
Rusland 8,72 %
Brazilië 8,41 %
Zuid-Afrika 8,04 %
Hong-Kong 4,43 %
Mexico 4,36 %
Singapore 3,45 %
Thailand 2,60 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,64 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,78 %
USD - Amerikaanse dollar 8,91 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,04 %
CNY - Chinese yuan 6,34 %
RUB - Russische roebel 5,29 %
BRL - Braziliaanse real 4,82 %
MXN - Mexicaanse peso 4,36 %
THB - Thaise baht 2,60 %
EUR - Euro 2,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 6,76 %
NASPERS N ORD 6,10 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,07 %
Ping An ORD H 4,72 %
ICBC ORD H 4,02 %
Cm Bank Ord H 3,98 %
BOC AVIATION ORD 3,45 %
NK LUKOIL ORD 3,02 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 2,70 %
TISCO FINANC ORD F 2,60 %

Prestaties in EUR (22/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,13 % 0,36 %
Rendement 3 maanden -0,10 % -0,37 %
Rendement 6 maanden -1,13 % -1,94 %
Rendement 1 jaar 13,04 % 11,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,90 % 6,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,55 % 6,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,32 % 6,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,52 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,15 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 4,40
;