Pictet-Emerging Markets-P USD

LU0130729220
809,46 USD 29/07/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
9,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130729220
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/09/1991
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2021) 93,150 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,84 %
Liquiditeiten 2,16 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 45,03 %
Financiële sector 27,22 %
Consumptiegoederen 13,49 %
Gezondheid en Farma 6,12 %
Diverse industrieën en diensten 4,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,03 %
Landen Gewicht
China 35,70 %
Zuid-Korea 7,06 %
Hong-Kong 6,71 %
Brazilië 5,03 %
Griekenland 4,08 %
Mexico 3,69 %
Cyprus 3,62 %
Singapore 2,93 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 34,50 %
USD - Amerikaanse dollar 16,24 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,06 %
BRL - Braziliaanse real 5,03 %
CNY - Chinese yuan 4,14 %
EUR - Euro 4,08 %
MXN - Mexicaanse peso 3,69 %
INR - Indiase roepie 3,68 %
HUF - Hongaarse forint 1,95 %
IDR - Indonesische roepia 1,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,51 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,16 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,82 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,19 %
MEITUAN ORD 3,25 %
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD ORD 3,01 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,48 %
NATIONAL BANK OF GREECE SA ORD 2,39 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 2,36 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,36 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,57 % -2,01 %
Rendement 3 maanden -6,29 % 2,44 %
Rendement 6 maanden -0,56 % 8,67 %
Rendement 1 jaar 25,56 % 22,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,15 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,87 % 7,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,86 % 5,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,70 %
Volatiliteit van de benchmark 14,79 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,08 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,31 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,82
Ratio van Treynor 12,64