Pictet-Emerging Markets Index-P USD (Uitkering)

LU0208606003
269,71 USD 23/11/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,57 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208606003
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/12/2004
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/10/2020) 0,380 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 4,49 USD
Datum laatste dividend 4/12/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,06 %
Liquiditeiten -0,59 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,82 %
Financiële sector 27,68 %
Consumptiegoederen 12,86 %
Nutsbedrijven 10,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,23 %
Diverse industrieën en diensten 5,32 %
Telecomoperatoren 4,01 %
Gezondheid en Farma 2,73 %
Landen Gewicht
China 31,69 %
Zuid-Korea 11,76 %
India 8,76 %
Brazilië 7,49 %
Zuid-Afrika 4,69 %
Rusland 3,86 %
Hong-Kong 2,75 %
Thailand 2,59 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,23 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,76 %
USD - Amerikaanse dollar 10,64 %
INR - Indiase roepie 8,76 %
BRL - Braziliaanse real 7,49 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,75 %
CNY - Chinese yuan 3,91 %
RUB - Russische roebel 3,31 %
THB - Thaise baht 2,59 %
MXN - Mexicaanse peso 2,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,75 %
Tencent ORD 4,55 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,43 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,72 %
CCB ORD H 1,35 %
NASPERS N ORD 1,17 %
Ping An ORD H 1,07 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,00 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 0,91 %
CHINA MOBILE ORD 0,83 %

Prestaties in EUR (23/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,05 % 6,56 %
Rendement 3 maanden 9,71 % 8,73 %
Rendement 6 maanden 24,97 % 18,81 %
Rendement 1 jaar 10,04 % -1,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,04 % 3,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,37 % 5,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,12 % 3,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,72 %
Volatiliteit van de benchmark 14,89 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 6,51