Pictet-Emerging Markets Index-P USD (Uitkering)

LU0208606003
285,59 USD 25/10/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208606003
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/12/2004
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 0,390 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,79 USD
Datum laatste dividend 4/12/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,68 %
Liquiditeiten 0,70 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 38,06 %
Financiële sector 20,55 %
Consumptiegoederen 13,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,56 %
Nutsbedrijven 7,16 %
Diverse industrieën en diensten 4,54 %
Gezondheid en Farma 4,35 %
Telecomoperatoren 2,39 %
Landen Gewicht
China 35,31 %
Zuid-Korea 13,17 %
India 9,88 %
Brazilië 4,32 %
Zuid-Afrika 3,69 %
Rusland 2,62 %
Hong-Kong 2,31 %
Thailand 1,87 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,36 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,17 %
USD - Amerikaanse dollar 12,85 %
INR - Indiase roepie 9,88 %
CNY - Chinese yuan 4,57 %
BRL - Braziliaanse real 4,21 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,72 %
RUB - Russische roebel 2,21 %
THB - Thaise baht 1,87 %
MXN - Mexicaanse peso 1,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,33 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,53 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,32 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,24 %
MEITUAN ORD 1,67 %
NASPERS LTD ORD 1,27 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,00 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,00 %
JD.COM INC DR 0,88 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 0,87 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,66 % 4,02 %
Rendement 3 maanden 3,43 % 7,94 %
Rendement 6 maanden 0,14 % 10,43 %
Rendement 1 jaar 17,51 % 27,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,43 % 11,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,88 % 7,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,66 % 7,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,53 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 8,46