Pictet-Emerging Markets Index-P USD (Uitkering)

LU0208606003
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
251,71 USD 16/05/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,13 % Rendement 1 jaar
0,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208606003
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/12/2004
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 0,950 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,56 USD
Datum laatste dividend 5/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,98 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 5,55

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,91 % 3,00 %
Rendement 3 maanden 3,16 % 1,15 %
Rendement 6 maanden 2,05 % 1,50 %
Rendement 1 jaar 10,13 % 9,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,17 % 4,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,45 % 6,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,90 % 4,77 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,14 %
Liquiditeiten 0,28 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,67 %
Diverse industrieën en diensten 19,96 %
Spitstechnologie 16,54 %
Consumptiegoederen 13,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,73 %
Olie en Gas 6,68 %
Telecomoperatoren 4,57 %
Gezondheid en Farma 2,54 %
Nutsbedrijven 2,23 %
Landen Gewicht
China 27,67 %
Zuid-Korea 14,66 %
India 8,42 %
Brazilië 7,27 %
Zuid-Afrika 6,64 %
Rusland 3,45 %
Hong-Kong 2,98 %
Mexico 2,91 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,66 %
USD - Amerikaanse dollar 8,99 %
INR - Indiase roepie 8,42 %
BRL - Braziliaanse real 7,27 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,72 %
RUB - Russische roebel 2,98 %
MXN - Mexicaanse peso 2,91 %
THB - Thaise baht 2,29 %
IDR - Indonesische roepia 2,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,73 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,92 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,85 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,63 %
NASPERS LTD ORD 2,15 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,63 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,17 %
Baidu INC Dr 1,14 %
CHINA MOBILE LTD ORD 1,10 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,03 %