Pictet-Emerging Markets Index-P USD (Uitkering)

LU0208606003
207,51 USD 7/12/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,59 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208606003
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/12/2004
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2022) 0,360 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 5,57 USD
Datum laatste dividend 6/12/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,73 %
Liquiditeiten 0,71 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,13 %
Financiële sector 22,96 %
Consumptiegoederen 14,78 %
Nutsbedrijven 8,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,88 %
Diverse industrieën en diensten 5,61 %
Gezondheid en Farma 4,05 %
Telecomoperatoren 3,09 %
Landen Gewicht
China 30,33 %
India 13,34 %
Zuid-Korea 11,81 %
Brazilië 5,06 %
Zuid-Afrika 3,47 %
Hong-Kong 2,22 %
Mexico 2,10 %
Thailand 1,86 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,33 %
INR - Indiase roepie 13,34 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,81 %
CNY - Chinese yuan 5,42 %
BRL - Braziliaanse real 4,96 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,51 %
USD - Amerikaanse dollar 3,19 %
MXN - Mexicaanse peso 2,10 %
THB - Thaise baht 1,86 %
IDR - Indonesische roepia 1,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,30 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,89 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,47 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,94 %
MEITUAN ORD 1,49 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,43 %
INFOSYS LTD ORD 0,99 %
JD.COM INC ORD 0,95 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,94 %
VALE SA ORD 0,82 %

Prestaties in EUR (7/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,84 % -3,08 %
Rendement 3 maanden -5,20 % -6,51 %
Rendement 6 maanden -7,90 % -4,29 %
Rendement 1 jaar -15,02 % 2,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,31 % 5,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,07 % 5,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,19 % 5,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,79 %
Volatiliteit van de benchmark 15,17 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,39 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor 2,22