Pictet-Emerging Markets Index-P USD (Uitkering)

LU0208606003
300,44 USD 3/03/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208606003
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/12/2004
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (26/02/2021) 0,410 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,79 USD
Datum laatste dividend 4/12/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,11 %
Liquiditeiten 0,56 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,48 %
Financiële sector 20,79 %
Consumptiegoederen 13,63 %
Nutsbedrijven 8,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,73 %
Diverse industrieën en diensten 4,68 %
Gezondheid en Farma 4,02 %
Telecomoperatoren 3,46 %
Landen Gewicht
China 38,08 %
Zuid-Korea 11,45 %
India 8,10 %
Brazilië 5,51 %
Zuid-Afrika 3,61 %
Rusland 2,86 %
Hong-Kong 2,65 %
Thailand 1,97 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 23,26 %
USD - Amerikaanse dollar 14,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,46 %
INR - Indiase roepie 8,38 %
CNY - Chinese yuan 5,03 %
BRL - Braziliaanse real 4,88 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,55 %
RUB - Russische roebel 2,33 %
THB - Thaise baht 1,90 %
MXN - Mexicaanse peso 1,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,49 %
Tencent ORD 6,25 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,76 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,73 %
MEITUAN-W ORD 1,41 %
NASPERS N ORD 1,30 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,28 %
CCB ORD H 1,13 %
Ping An ORD H 1,00 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 0,84 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,22 % 0,14 %
Rendement 3 maanden 11,15 % 7,32 %
Rendement 6 maanden 22,94 % 15,35 %
Rendement 1 jaar 24,76 % 9,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,59 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,75 % 7,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,31 % 4,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,48 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 12,61