Pictet-Emerging Markets Index-P USD (Uitkering)

LU0208606003
223,17 USD 29/06/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208606003
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/12/2004
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/06/2022) 0,420 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 4,11 USD
Datum laatste dividend 6/12/2021

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,02 %
Liquiditeiten 0,39 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,63 %
Financiële sector 23,08 %
Consumptiegoederen 13,39 %
Nutsbedrijven 8,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,48 %
Diverse industrieën en diensten 4,72 %
Gezondheid en Farma 3,64 %
Telecomoperatoren 3,08 %
Landen Gewicht
China 29,48 %
India 12,36 %
Zuid-Korea 11,84 %
Brazilië 4,59 %
Zuid-Afrika 3,28 %
Rusland 2,90 %
Hong-Kong 2,11 %
Mexico 1,96 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 23,45 %
INR - Indiase roepie 12,36 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,84 %
CNY - Chinese yuan 4,92 %
BRL - Braziliaanse real 4,48 %
USD - Amerikaanse dollar 4,17 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,32 %
RUB - Russische roebel 2,48 %
MXN - Mexicaanse peso 1,96 %
THB - Thaise baht 1,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,40 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,45 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,81 %
MEITUAN ORD 1,43 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,17 %
INFOSYS LTD ORD 1,01 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,97 %
VALE SA ORD 0,83 %
MEDIATEK INC ORD 0,77 %

Prestaties in EUR (29/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,10 % -5,45 %
Rendement 3 maanden -4,51 % -4,98 %
Rendement 6 maanden -9,31 % 2,77 %
Rendement 1 jaar -14,71 % 6,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,33 % 6,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,68 % 6,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,55 % 6,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,53 %
Volatiliteit van de benchmark 14,97 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor 4,26