Pictet-Emerging Markets Index-P USD (Uitkering)

LU0208606003
237,59 USD 7/11/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
14,46 % Rendement 1 jaar
0,61 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208606003
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/12/2004
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2019) 0,390 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 4,25 USD
Datum laatste dividend 4/12/2018

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,44 %
Liquiditeiten 0,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,65 %
Spitstechnologie 26,63 %
Consumptiegoederen 13,21 %
Nutsbedrijven 11,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,37 %
Diverse industrieën en diensten 5,41 %
Telecomoperatoren 4,52 %
Gezondheid en Farma 2,59 %
Landen Gewicht
China 28,11 %
Zuid-Korea 12,09 %
India 9,61 %
Brazilië 7,56 %
Zuid-Afrika 5,74 %
Rusland 3,94 %
Hong-Kong 3,07 %
Thailand 2,89 %
Mexico 2,72 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,12 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,09 %
INR - Indiase roepie 9,61 %
USD - Amerikaanse dollar 9,11 %
BRL - Braziliaanse real 7,56 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,80 %
RUB - Russische roebel 3,32 %
THB - Thaise baht 2,89 %
MXN - Mexicaanse peso 2,72 %
IDR - Indonesische roepia 2,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 4,53 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,12 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,45 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,28 %
NASPERS N ORD 1,87 %
CCB ORD H 1,46 %
Ping An ORD H 1,18 %
CHINA MOBILE ORD 1,05 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,05 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 0,99 %

Prestaties in EUR (7/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,10 % 6,62 %
Rendement 3 maanden 11,19 % 10,59 %
Rendement 6 maanden 5,52 % 5,12 %
Rendement 1 jaar 14,46 % 14,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,09 % 8,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,02 % 6,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,23 % 7,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,35 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 4,45
;