Pictet-Emerging Markets Index-P USD

LU0188499254
351,65 USD 20/01/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0188499254
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/03/2004
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2021) 12,640 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,67 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,35 %
Liquiditeiten -0,04 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,56 %
Financiële sector 19,94 %
Consumptiegoederen 14,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,03 %
Nutsbedrijven 7,54 %
Gezondheid en Farma 4,93 %
Diverse industrieën en diensten 4,48 %
Telecomoperatoren 2,35 %
Landen Gewicht
China 35,11 %
Zuid-Korea 12,97 %
India 10,97 %
Brazilië 5,27 %
Zuid-Afrika 3,42 %
Rusland 2,74 %
Hong-Kong 2,17 %
Mexico 1,73 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,96 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,97 %
INR - Indiase roepie 10,97 %
USD - Amerikaanse dollar 7,77 %
BRL - Braziliaanse real 5,17 %
CNY - Chinese yuan 4,69 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,45 %
RUB - Russische roebel 2,33 %
MXN - Mexicaanse peso 1,73 %
THB - Thaise baht 1,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,02 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,91 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,93 %
MEITUAN ORD 1,73 %
INFOSYS LTD ORD 1,71 %
NASPERS LTD ORD 1,06 %
VALE SA ORD 1,03 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 0,95 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,86 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,53 % 3,30 %
Rendement 3 maanden -0,02 % 1,04 %
Rendement 6 maanden -0,06 % 7,76 %
Rendement 1 jaar -3,10 % 12,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,04 % 8,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,58 % 7,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,48 % 6,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,50 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 8,12