Pictet-Emerging Markets Index-P USD

LU0188499254
383,63 USD 11/06/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0188499254
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/03/2004
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2021) 12,920 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,81 %
Liquiditeiten -0,14 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,78 %
Financiële sector 20,65 %
Consumptiegoederen 14,86 %
Nutsbedrijven 7,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,09 %
Diverse industrieën en diensten 4,65 %
Gezondheid en Farma 4,06 %
Telecomoperatoren 3,00 %
Landen Gewicht
China 38,45 %
Zuid-Korea 12,78 %
India 8,60 %
Brazilië 4,97 %
Zuid-Afrika 3,47 %
Rusland 2,59 %
Hong-Kong 2,43 %
Thailand 1,93 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,63 %
USD - Amerikaanse dollar 14,56 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,78 %
INR - Indiase roepie 8,60 %
BRL - Braziliaanse real 4,97 %
CNY - Chinese yuan 4,78 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,51 %
RUB - Russische roebel 2,18 %
THB - Thaise baht 1,93 %
MXN - Mexicaanse peso 1,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 7,10 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,79 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,04 %
MEITUAN ORD 1,96 %
NASPERS LTD ORD 1,24 %
JD.COM INC DR 1,04 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,03 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 0,97 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 0,96 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,85 % 5,18 %
Rendement 3 maanden 1,25 % 3,05 %
Rendement 6 maanden 11,04 % 11,76 %
Rendement 1 jaar 31,52 % 26,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,58 % 5,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,72 % 9,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,60 % 5,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,15 %
Volatiliteit van de benchmark 14,82 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 11,92