Pictet-Emerging Markets High Dividend-P USD

LU0725970791
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
121,13 USD 24/05/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
6,74 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0725970791
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/06/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 4,830 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,10 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 3,13

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,79 % 2,64 %
Rendement 3 maanden -3,40 % -1,62 %
Rendement 6 maanden 1,29 % 1,10 %
Rendement 1 jaar 6,74 % 10,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,25 % 3,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,75 % 6,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,16 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,03 %
Liquiditeiten 0,72 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,80 %
Spitstechnologie 17,80 %
Diverse industrieën en diensten 16,30 %
Nutsbedrijven 14,40 %
Consumptiegoederen 7,60 %
Vastgoed 7,10 %
Telecomoperatoren 2,40 %
Landen Gewicht
China 23,50 %
Rusland 13,70 %
Brazilië 9,30 %
Zuid-Korea 7,90 %
Zuid-Afrika 5,50 %
Mexico 4,00 %
Thailand 3,50 %
Turkije 2,60 %
Hongarije 2,30 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,08 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,95 %
USD - Amerikaanse dollar 7,86 %
BRL - Braziliaanse real 6,86 %
RUB - Russische roebel 6,46 %
CNY - Chinese yuan 4,02 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,79 %
TRY - Turkse lire 3,32 %
INR - Indiase roepie 2,66 %
GBP - Brits pond 2,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank-Preference 4,80 %
China Construction Bank Cl-H 2,70 %
Samsung Electronics-Pref 2,70 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,60 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 2,10 %
Vale 1,90 %
Banco Btg Pactual Sa-Unit 1,70 %
China Petroleum & Chemical-H 1,70 %
Tcs Group Holding Reg S 1,70 %
Itausa-Investimentos Itau-Pr 1,50 %