Pictet-Emerging Markets High Dividend-P USD

LU0725970791
164,87 USD 14/01/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
13,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0725970791
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/06/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2020) 2,810 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,21 %
Liquiditeiten 3,33 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,75 %
Spitstechnologie 22,37 %
Diverse industrieën en diensten 15,78 %
Consumptiegoederen 9,70 %
Vastgoed 6,44 %
Nutsbedrijven 6,20 %
Telecomoperatoren 2,24 %
Landen Gewicht
China 23,37 %
Zuid-Korea 13,79 %
Rusland 12,01 %
Brazilië 7,48 %
Mexico 6,45 %
Griekenland 1,59 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,92 %
USD - Amerikaanse dollar 14,05 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,05 %
RUB - Russische roebel 7,15 %
BRL - Braziliaanse real 6,09 %
MXN - Mexicaanse peso 4,62 %
TRY - Turkse lire 4,02 %
INR - Indiase roepie 3,02 %
EUR - Euro 2,90 %
CNY - Chinese yuan 2,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics-Pref 5,07 %
China Construction Bank Cl-H 3,66 %
Samsung Electronics 3,29 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 3,23 %
Vale 3,09 %
China Merchants Bank-H 2,55 %
Nanya Technology Corp 2,28 %
Detsky Mir Pjsc 2,16 %
GlobalWafers Co Ltd 2,05 %
China Vanke Co Ltd-H 2,02 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,14 % 5,74 %
Rendement 3 maanden 26,04 % 12,18 %
Rendement 6 maanden 31,14 % 16,36 %
Rendement 1 jaar 7,80 % -2,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,70 % 3,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,20 % 9,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,15 %
Volatiliteit van de benchmark 15,04 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 9,65