Pictet-Emerging Markets High Dividend-P USD

LU0725970791
168,76 USD 14/04/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0725970791
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/06/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2021) 3,250 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,18 %
Liquiditeiten 3,35 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,44 %
Spitstechnologie 23,14 %
Diverse industrieën en diensten 15,28 %
Nutsbedrijven 8,79 %
Vastgoed 7,00 %
Consumptiegoederen 5,77 %
Telecomoperatoren 2,34 %
Landen Gewicht
China 25,90 %
Rusland 19,18 %
Zuid-Korea 12,74 %
Mexico 6,40 %
Brazilië 4,44 %
Turkije 1,60 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 26,17 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,96 %
USD - Amerikaanse dollar 14,83 %
BRL - Braziliaanse real 5,52 %
RUB - Russische roebel 4,85 %
MXN - Mexicaanse peso 4,68 %
EUR - Euro 2,75 %
INR - Indiase roepie 2,32 %
GBP - Brits pond 1,76 %
IDR - Indonesische roepia 1,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics-Pref 4,09 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 3,60 %
Samsung Electronics 3,44 %
China Construction Bank Cl-H 3,22 %
China Merchants Bank-H 2,66 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 2,27 %
Sberbank-Preference 2,11 %
Nanya Technology Corp 2,03 %
Tatneft PJSC 1,93 %
China Vanke Co Ltd-H 1,93 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,59 % -1,23 %
Rendement 3 maanden 3,79 % 1,31 %
Rendement 6 maanden 30,82 % 13,64 %
Rendement 1 jaar 45,97 % 30,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,52 % 4,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,10 % 7,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,85 %
Volatiliteit van de benchmark 14,82 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 11,46