Pictet-Emerging Markets High Dividend-P USD

LU0725970791
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
122,11 USD 18/09/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
18,23 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0725970791
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/06/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 3,710 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,69 %
Liquiditeiten 3,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,69 %
Diverse industrieën en diensten 15,44 %
Spitstechnologie 14,48 %
Nutsbedrijven 12,77 %
Consumptiegoederen 9,48 %
Vastgoed 6,69 %
Telecomoperatoren 2,06 %
Landen Gewicht
China 22,63 %
Rusland 17,15 %
Zuid-Korea 9,24 %
Brazilië 7,27 %
Mexico 5,11 %
Turkije 4,50 %
India 2,25 %
Hongarije 2,10 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,60 %
RUB - Russische roebel 11,37 %
USD - Amerikaanse dollar 10,09 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,23 %
BRL - Braziliaanse real 8,01 %
TRY - Turkse lire 3,38 %
EUR - Euro 3,35 %
MXN - Mexicaanse peso 3,02 %
CNY - Chinese yuan 2,74 %
HUF - Hongaarse forint 2,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Itausa-Investimentos Itau-Pr 3,36 %
Ping an Insurance Group-H 2,86 %
China Construction Bank Cl-H 2,82 %
Samsung Electronics-Pref 2,77 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 2,43 %
Sberbank-Preference 2,41 %
Samsung Electronics 2,02 %
China Merchants Bank-H 1,92 %
Tcs Group Holding Reg S 1,87 %
Grupo Financiero Banorte-O 1,85 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,47 % 5,93 %
Rendement 3 maanden 4,71 % 2,17 %
Rendement 6 maanden 5,52 % -0,03 %
Rendement 1 jaar 18,23 % 9,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,80 % 8,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,66 % 5,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,51 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 2,20
;