Pictet-Emerging Markets High Dividend-P EUR

LU0725972227
103,69 EUR 6/08/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0725972227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/06/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2020) 2,610 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,00 %
Liquiditeiten 5,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,34 %
Spitstechnologie 20,24 %
Diverse industrieën en diensten 15,97 %
Consumptiegoederen 13,26 %
Vastgoed 7,34 %
Nutsbedrijven 7,15 %
Landen Gewicht
China 25,92 %
Zuid-Korea 13,43 %
Rusland 11,92 %
Brazilië 6,08 %
Mexico 5,72 %
Turkije 4,05 %
India 3,01 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,20 %
USD - Amerikaanse dollar 10,66 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,52 %
RUB - Russische roebel 10,39 %
BRL - Braziliaanse real 6,43 %
MXN - Mexicaanse peso 4,48 %
TRY - Turkse lire 4,32 %
EUR - Euro 3,59 %
CNY - Chinese yuan 3,56 %
INR - Indiase roepie 2,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics-Pref 4,82 %
China Construction Bank Cl-H 4,63 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 3,50 %
Samsung Electronics 2,94 %
Vale 2,85 %
China Merchants Bank-H 2,74 %
NAC Kazatomprom JSC-GDR 2,59 %
Industrial & Commercial Bank of China-H 2,35 %
Detsky Mir Pjsc 2,21 %
Polyus PJSC 2,07 %

Prestaties in EUR (6/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,29 % -2,32 %
Rendement 3 maanden 5,95 % 8,31 %
Rendement 6 maanden -15,64 % -15,24 %
Rendement 1 jaar -0,21 % -4,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,19 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,52 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,76 %
Volatiliteit van de benchmark 15,95 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 2,42