Pictet-Emerging Markets High Dividend-P EUR

LU0725972227
136,85 EUR 25/02/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0725972227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/06/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/01/2021) 3,190 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,63 %
Liquiditeiten 2,91 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,02 %
Spitstechnologie 22,67 %
Diverse industrieën en diensten 13,49 %
Nutsbedrijven 10,75 %
Consumptiegoederen 7,99 %
Vastgoed 6,39 %
Landen Gewicht
China 23,09 %
Rusland 15,77 %
Zuid-Korea 14,20 %
Mexico 5,88 %
Brazilië 4,12 %
Turkije 1,74 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,32 %
USD - Amerikaanse dollar 14,54 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,76 %
RUB - Russische roebel 6,74 %
BRL - Braziliaanse real 6,50 %
MXN - Mexicaanse peso 4,37 %
INR - Indiase roepie 3,11 %
EUR - Euro 2,64 %
CNY - Chinese yuan 2,56 %
TRY - Turkse lire 2,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics-Pref 5,60 %
Samsung Electronics 3,66 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 3,27 %
China Construction Bank Cl-H 3,20 %
China Merchants Bank-H 2,30 %
GlobalWafers Co Ltd 2,07 %
NAC Kazatomprom JSC-GDR 2,04 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 1,95 %
Industrial & Commercial Bank of China-H 1,85 %
Ping An Insurance (Group) Co of China H 1,77 %

Prestaties in EUR (25/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,81 % 0,32 %
Rendement 3 maanden 13,73 % 6,34 %
Rendement 6 maanden 30,23 % 14,38 %
Rendement 1 jaar 14,28 % 2,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,55 % 3,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,82 % 9,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,98 %
Volatiliteit van de benchmark 14,84 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 11,08