Pictet-Emerging Markets High Dividend-P EUR

LU0725972227
115,01 EUR 11/11/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
21,14 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0725972227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/06/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2019) 1,180 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,69 %
Liquiditeiten 3,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,27 %
Diverse industrieën en diensten 16,88 %
Spitstechnologie 15,51 %
Nutsbedrijven 13,36 %
Consumptiegoederen 9,89 %
Vastgoed 6,75 %
Telecomoperatoren 2,10 %
Landen Gewicht
China 21,15 %
Rusland 17,21 %
Zuid-Korea 9,50 %
Brazilië 8,09 %
Mexico 5,95 %
Turkije 4,62 %
India 2,87 %
Hongarije 2,09 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,60 %
RUB - Russische roebel 11,37 %
USD - Amerikaanse dollar 10,09 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,23 %
BRL - Braziliaanse real 8,01 %
TRY - Turkse lire 3,38 %
EUR - Euro 3,35 %
MXN - Mexicaanse peso 3,02 %
CNY - Chinese yuan 2,74 %
HUF - Hongaarse forint 2,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Itausa-Investimentos Itau-Pr 3,35 %
Samsung Electronics-Pref 3,06 %
China Construction Bank Cl-H 2,90 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 2,76 %
Sberbank-Preference 2,44 %
Vale 2,36 %
Samsung Electronics 2,26 %
Grupo Financiero Banorte-O 2,04 %
Chailease Holding Co Ltd 1,80 %
Rosneft Oil Co PJSC 1,77 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,51 % 4,18 %
Rendement 3 maanden 10,79 % 9,56 %
Rendement 6 maanden 11,60 % 5,95 %
Rendement 1 jaar 21,14 % 14,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,49 % 9,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,06 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,88 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 4,04
;