Pictet-Emerging Markets High Dividend-P EUR

LU0725972227
95,76 EUR 9/04/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-11,45 % Rendement 1 jaar
1,78 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0725972227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/06/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2020) 2,270 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,69 %
Liquiditeiten 3,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,17 %
Spitstechnologie 17,35 %
Diverse industrieën en diensten 12,93 %
Consumptiegoederen 10,78 %
Nutsbedrijven 9,16 %
Vastgoed 8,03 %
Telecomoperatoren 1,97 %
Landen Gewicht
China 25,64 %
Rusland 15,13 %
Zuid-Korea 10,27 %
Mexico 5,63 %
Turkije 4,39 %
Brazilië 4,09 %
India 2,96 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,60 %
RUB - Russische roebel 11,37 %
USD - Amerikaanse dollar 10,09 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,23 %
BRL - Braziliaanse real 8,01 %
TRY - Turkse lire 3,38 %
EUR - Euro 3,35 %
MXN - Mexicaanse peso 3,02 %
CNY - Chinese yuan 2,74 %
HUF - Hongaarse forint 2,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics-Pref 4,32 %
China Construction Bank Cl-H 4,28 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 3,02 %
Samsung Electronics 2,76 %
Emirates NBD Pjsc 2,71 %
China Merchants Bank-H 2,60 %
Sberbank-Preference 2,25 %
Itausa-Investimentos Itau-Pr 2,17 %
Ping An Insurance (Group) Company Of China H 2,02 %
Vale 1,92 %

Prestaties in EUR (9/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,00 % -1,95 %
Rendement 3 maanden -22,80 % -19,87 %
Rendement 6 maanden -11,35 % -9,44 %
Rendement 1 jaar -11,45 % -13,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,65 % -0,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,85 % -0,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,65 %
Volatiliteit van de benchmark 15,60 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,01 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -