Pictet-Emerging Markets High Dividend-P EUR

LU0725972227
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
109,99 EUR 18/07/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,63 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0725972227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/06/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 1,140 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,69 %
Liquiditeiten 3,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,36 %
Diverse industrieën en diensten 16,71 %
Spitstechnologie 13,90 %
Nutsbedrijven 12,05 %
Consumptiegoederen 8,42 %
Vastgoed 5,94 %
Telecomoperatoren 1,78 %
Landen Gewicht
China 26,05 %
Rusland 16,15 %
Zuid-Korea 9,52 %
Brazilië 8,04 %
Mexico 4,60 %
Turkije 3,35 %
Hongarije 2,51 %
Zuid-Afrika 2,45 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,60 %
RUB - Russische roebel 11,37 %
USD - Amerikaanse dollar 10,09 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,23 %
BRL - Braziliaanse real 8,01 %
TRY - Turkse lire 3,38 %
EUR - Euro 3,35 %
MXN - Mexicaanse peso 3,02 %
CNY - Chinese yuan 2,74 %
HUF - Hongaarse forint 2,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Itausa-Investimentos Itau-Pr 3,38 %
China Construction Bank-H 3,03 %
Samsung Electronics-Pref 2,83 %
Ping An Insurance Group Co-H 2,79 %
Sberbank-Preference 2,74 %
China Merchants Bank-H 2,59 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 2,30 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,99 %
Rosneft Oil Co PJSC 1,84 %
Estacio Participacoes SA 1,73 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,40 % 3,50 %
Rendement 3 maanden 1,48 % -1,89 %
Rendement 6 maanden 12,36 % 6,89 %
Rendement 1 jaar 12,63 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,55 % 9,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,54 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,34 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,79 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 3,90