Pictet-Emerging Markets High Dividend-P EUR

LU0725972227
106,69 EUR 17/09/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0725972227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/06/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2020) 2,610 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,00 %
Liquiditeiten 5,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,16 %
Spitstechnologie 23,92 %
Diverse industrieën en diensten 14,31 %
Consumptiegoederen 14,14 %
Nutsbedrijven 7,23 %
Vastgoed 7,02 %
Landen Gewicht
China 25,60 %
Zuid-Korea 14,16 %
Rusland 11,30 %
Brazilië 6,49 %
Mexico 5,32 %
India 3,12 %
Turkije 2,54 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,20 %
USD - Amerikaanse dollar 10,66 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,52 %
RUB - Russische roebel 10,39 %
BRL - Braziliaanse real 6,43 %
MXN - Mexicaanse peso 4,48 %
TRY - Turkse lire 4,32 %
EUR - Euro 3,59 %
CNY - Chinese yuan 3,56 %
INR - Indiase roepie 2,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics-Pref 4,88 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 4,58 %
China Construction Bank Cl-H 3,95 %
Vale 3,08 %
Samsung Electronics 3,06 %
NAC Kazatomprom JSC-GDR 2,55 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,37 %
Detsky Mir Pjsc 2,32 %
China Merchants Bank-H 2,17 %
Industrial & Commercial Bank of China-H 2,16 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,24 % 3,45 %
Rendement 3 maanden 4,77 % 4,71 %
Rendement 6 maanden 20,81 % 21,34 %
Rendement 1 jaar -3,17 % -4,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,26 % 1,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,38 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,95 %
Volatiliteit van de benchmark 15,21 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 4,66