Pictet-Emerging Markets High Dividend-P EUR

LU0725972227
140,75 EUR 5/05/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0725972227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/06/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2021) 3,330 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,68 %
Liquiditeiten 2,32 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,71 %
Spitstechnologie 20,97 %
Diverse industrieën en diensten 15,41 %
Nutsbedrijven 10,84 %
Vastgoed 6,71 %
Telecomoperatoren 4,06 %
Consumptiegoederen 3,61 %
Landen Gewicht
China 23,37 %
Rusland 18,67 %
Zuid-Korea 14,45 %
Mexico 6,88 %
Brazilië 4,55 %
Slovenië 1,21 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,31 %
USD - Amerikaanse dollar 15,00 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,77 %
BRL - Braziliaanse real 5,84 %
MXN - Mexicaanse peso 5,51 %
RUB - Russische roebel 4,41 %
EUR - Euro 1,98 %
GBP - Brits pond 1,79 %
IDR - Indonesische roepia 1,61 %
THB - Thaise baht 1,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics-Pref 3,90 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 3,24 %
China Construction Bank Cl-H 3,23 %
Samsung Electronics 3,22 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 2,37 %
KB Financial Group 2,27 %
Sberbank-Preference 2,15 %
Tatneft PJSC 2,08 %
Cheil Worldwide 1,93 %
Industrial & Commercial Bank of China-H 1,86 %

Prestaties in EUR (5/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,12 % -0,92 %
Rendement 3 maanden 5,39 % 0,86 %
Rendement 6 maanden 26,89 % 14,42 %
Rendement 1 jaar 43,80 % 29,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,46 % 4,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,33 % 8,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,95 %
Volatiliteit van de benchmark 14,83 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 11,14