Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD (Uitkering)

LU0255798281
86,18 USD 11/06/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,53 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255798281
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/05/2021) 25,960 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,50 USD
Datum laatste dividend 4/12/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,63 %
Liquiditeiten 4,24 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 10,56 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,28 %
MXN - Mexicaanse peso 9,03 %
CNY - Chinese yuan 8,66 %
IDR - Indonesische roepia 7,66 %
BRL - Braziliaanse real 6,38 %
THB - Thaise baht 6,08 %
PLN - Poolse zloty 4,16 %
USD - Amerikaanse dollar 3,14 %
HUF - Hongaarse forint 3,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MXN/LCH.CLEARNET LLC IRS 13,56 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 6,44 %
RUB/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL IRS 4,37 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,24 %
MYR/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL NDIRS 3,96 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,80 %
ZAR/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 2,46 %
BRL/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 2,45 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.875% 17-DEC-20 2,39 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 2,28 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,62 % 1,24 %
Rendement 3 maanden 1,83 % 1,67 %
Rendement 6 maanden -0,84 % 1,30 %
Rendement 1 jaar 1,10 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,52 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,40 % 3,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,19 % 4,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,37 %
Volatiliteit van de benchmark 5,30 %
Bêta 1,80
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Information Ratio -0,27
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 0,93