Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD (Uitkering)

LU0255798281
70,29 USD 3/02/2023
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,52 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255798281
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2023) 11,050 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,62 USD
Datum laatste dividend 6/12/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,78 %
Liquiditeiten 7,21 %
Munten Gewicht
MXN - Mexicaanse peso 11,59 %
BRL - Braziliaanse real 11,19 %
CNY - Chinese yuan 10,47 %
THB - Thaise baht 9,50 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,11 %
IDR - Indonesische roepia 7,53 %
PLN - Poolse zloty 6,53 %
USD - Amerikaanse dollar 2,25 %
EUR - Euro 1,96 %
CLP - Chileense peso 1,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NON-DELIVERABLE INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURIT 15,99 %
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 14,40 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 4,93 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 4,30 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,84 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.48% 15-MAR-2023 2,89 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 2,34 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,92 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,81 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,75 %

Prestaties in EUR (3/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,13 % 0,58 %
Rendement 3 maanden 2,95 % 0,20 %
Rendement 6 maanden -0,07 % -3,91 %
Rendement 1 jaar 0,75 % -0,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,02 % 0,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,82 % 3,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,09 % 3,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,63 %
Volatiliteit van de benchmark 5,48 %
Bêta 1,61
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor 0,43