Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD (Uitkering)

LU0255798281
66,79 USD 22/09/2022
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,52 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255798281
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2022) 12,610 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,66 USD
Datum laatste dividend 6/12/2021

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,20 %
Liquiditeiten 9,76 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 11,13 %
THB - Thaise baht 9,77 %
CNY - Chinese yuan 9,47 %
MXN - Mexicaanse peso 9,47 %
BRL - Braziliaanse real 8,52 %
IDR - Indonesische roepia 7,27 %
PLN - Poolse zloty 5,99 %
USD - Amerikaanse dollar 2,77 %
HUF - Hongaarse forint 2,19 %
CLP - Chileense peso 1,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 8,36 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 5,61 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 4,74 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,92 %
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 3,41 %
REPO GENERAL SECURITY 2,99 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,66 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,60 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,48 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 2,26 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,11 % -1,00 %
Rendement 3 maanden 4,77 % 4,31 %
Rendement 6 maanden 4,60 % 2,70 %
Rendement 1 jaar 3,13 % 5,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,55 % 3,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,76 % 4,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,06 % 4,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,44 %
Volatiliteit van de benchmark 5,24 %
Bêta 1,73
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,11
Ratio van Treynor 0,60