Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD (Uitkering)

LU0255798281
77,54 USD 20/01/2022
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255798281
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2021) 14,550 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,66 USD
Datum laatste dividend 6/12/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,26 %
Liquiditeiten 6,02 %
Munten Gewicht
CNY - Chinese yuan 14,97 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,77 %
IDR - Indonesische roepia 8,54 %
BRL - Braziliaanse real 7,93 %
MXN - Mexicaanse peso 7,82 %
RUB - Russische roebel 7,21 %
THB - Thaise baht 5,33 %
HUF - Hongaarse forint 2,52 %
PLN - Poolse zloty 2,46 %
USD - Amerikaanse dollar 1,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ZAR/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 15,23 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 6,79 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,29 %
INR/LCH.CLEARNET GROUP LTD NDOIS 6,12 %
MORGAN STANLEY IRS 2,79 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,33 %
USD/JPMORGAN CHASE BANK NA CROSS CURRENCY SWAP 2,23 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 1,97 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.875% 17-DEC-20 1,96 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.19% 11- 1,74 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,12 % -0,11 %
Rendement 3 maanden 3,34 % 3,38 %
Rendement 6 maanden 2,11 % 4,23 %
Rendement 1 jaar -0,31 % 6,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,66 % 4,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,74 % 3,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,54 % 4,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,92 %
Volatiliteit van de benchmark 5,33 %
Bêta 1,88
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,59 %
Information Ratio -0,38
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor 0,33