Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD

LU0255798109
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
153,45 USD 14/11/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-2,84 % Rendement 1 jaar
1,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255798109
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2018) 76,630 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,59 %
Liquiditeiten 3,06 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 11,02 %
BRL - Braziliaanse real 9,37 %
MXN - Mexicaanse peso 8,61 %
THB - Thaise baht 8,36 %
IDR - Indonesische roepia 7,48 %
RUB - Russische roebel 6,38 %
PLN - Poolse zloty 5,16 %
TRY - Turkse lire 4,27 %
HUF - Hongaarse forint 3,70 %
CLP - Chileense peso 2,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,94 %
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDOIS 2,87 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,47 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,03 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 1,93 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 1,89 %
THAILAND 1.20% 07/14/21 SR:ILB217A 1,85 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 1,74 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 1,74 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,69 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,50 % 2,35 %
Rendement 3 maanden 0,09 % 1,34 %
Rendement 6 maanden -2,17 % -0,12 %
Rendement 1 jaar -2,84 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,09 % 2,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,11 % 2,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,28 % 6,42 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,86 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,48
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,77 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
pictetemerging-local-currency-debtp-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden