Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD

LU0255798109
146,72 USD 31/03/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-6,97 % Rendement 1 jaar
1,54 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255798109
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2020) 46,960 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,63 %
Liquiditeiten 2,62 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 10,25 %
RUB - Russische roebel 9,55 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,28 %
IDR - Indonesische roepia 9,26 %
PLN - Poolse zloty 7,71 %
MXN - Mexicaanse peso 7,11 %
THB - Thaise baht 5,72 %
HUF - Hongaarse forint 4,06 %
TRY - Turkse lire 3,05 %
CLP - Chileense peso 2,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HUF/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 5,01 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 3,28 %
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDOIS 3,14 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,10 %
MXN/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 2,57 %
PLN/JPMORGAN CHASE & CO IRS 2,36 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,23 %
USD/JPMORGAN CHASE & CO CROSS CURRENCY SWAP 2,21 %
POLAND 2.50% 04/25/24 SR:PS0424 2,10 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 2,05 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,82 % -9,37 %
Rendement 3 maanden -13,59 % -9,98 %
Rendement 6 maanden -11,40 % -8,26 %
Rendement 1 jaar -6,97 % -2,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,60 % -0,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,01 % 0,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,78 % 3,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,06 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,74
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 0,51