Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD

LU0255798109
167,39 USD 14/11/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,15 % Rendement 1 jaar
1,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255798109
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2019) 61,880 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,63 %
Liquiditeiten 2,62 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 10,25 %
RUB - Russische roebel 9,55 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,28 %
IDR - Indonesische roepia 9,26 %
PLN - Poolse zloty 7,71 %
MXN - Mexicaanse peso 7,11 %
THB - Thaise baht 5,72 %
HUF - Hongaarse forint 4,06 %
TRY - Turkse lire 3,05 %
CLP - Chileense peso 2,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HUF/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 5,01 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 3,28 %
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDOIS 3,14 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,10 %
MXN/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 2,57 %
PLN/JPMORGAN CHASE & CO IRS 2,36 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,23 %
USD/JPMORGAN CHASE & CO CROSS CURRENCY SWAP 2,21 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 2,05 %

Prestaties in EUR (14/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,09 % 0,36 %
Rendement 3 maanden 1,34 % 2,24 %
Rendement 6 maanden 6,71 % 8,25 %
Rendement 1 jaar 11,15 % 14,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,21 % 5,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,45 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,38 % 6,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,96 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,49
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,66 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 1,15
;