Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD

LU0255798109
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
162,15 USD 18/05/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-5,20 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255798109
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 89,580 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,97 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 1,33
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,63 %

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,30 % -1,29 %
Rendement 3 maanden -3,83 % -1,11 %
Rendement 6 maanden -2,34 % -0,70 %
Rendement 1 jaar -5,20 % -1,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,06 % -0,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,52 % 0,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,69 % -

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,71 %
Liquiditeiten 3,05 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 8,96 %
PLN - Poolse zloty 8,57 %
IDR - Indonesische roepia 7,80 %
RUB - Russische roebel 7,28 %
MXN - Mexicaanse peso 6,71 %
TRY - Turkse lire 6,68 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,49 %
THB - Thaise baht 6,30 %
HUF - Hongaarse forint 4,24 %
CLP - Chileense peso 2,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,08 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 2,58 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 1,79 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 1,77 %
BRAZIL 0.000% 01-JUL-2020 1,61 %
RUSSIAN FEDRTN 7.050% 19-JAN-2028 1,57 %
THAILAND 1.200% 14-JUL-2021 1,53 %
COLOMBIA 10.000% 24-JUL-2024 1,41 %
MEXICO 10.000% 05-DEC-2024 1,33 %
RUSSIAN FEDRTN 7.000% 16-AUG-2023 1,30 %