Pictet-Emerging Europe-P EUR (Uitkering)

LU0208608983
428,39 EUR 17/06/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
13,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208608983
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2004
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (28/05/2021) 0,130 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 7,74 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,93 %
Liquiditeiten 0,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,21 %
Nutsbedrijven 27,33 %
Diverse industrieën en diensten 16,93 %
Consumptiegoederen 13,81 %
Telecomoperatoren 7,73 %
Vastgoed 1,43 %
Landen Gewicht
Rusland 61,90 %
Polen 8,26 %
Griekenland 6,32 %
Turkije 4,34 %
Hongarije 1,66 %
Tsjechië 1,24 %
Cyprus 0,02 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 48,91 %
USD - Amerikaanse dollar 26,69 %
TRY - Turkse lire 6,88 %
PLN - Poolse zloty 6,86 %
EUR - Euro 5,25 %
HUF - Hongaarse forint 2,14 %
GBP - Brits pond 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Halyk Savings Bank-GDR Reg S 6,71 %
Gazprom PJSC 6,49 %
NAC Kazatomprom JSC-GDR 4,37 %
Lukoil PJSC 4,07 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,06 %
Sistema PJSFC 3,66 %
Sberbank-Preference 3,65 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 3,60 %
Severstal PJSC 3,47 %
Novolipetsk Steel PJSC 3,30 %

Prestaties in EUR (17/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,51 % 4,50 %
Rendement 3 maanden 10,20 % 5,99 %
Rendement 6 maanden 25,38 % 13,61 %
Rendement 1 jaar 35,77 % 18,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,40 % 9,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,02 % 9,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,46 % 2,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,58 %
Volatiliteit van de benchmark 20,52 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 11,06