Pictet-Emerging Europe-P EUR (Uitkering)

LU0208608983
295,52 EUR 26/10/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
4,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208608983
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2004
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 0,710 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 12,58 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,75 %
Liquiditeiten 1,25 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 30,94 %
Financiële sector 26,45 %
Telecomoperatoren 13,72 %
Consumptiegoederen 12,33 %
Diverse industrieën en diensten 11,28 %
Vastgoed 1,58 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 43,93 %
USD - Amerikaanse dollar 23,29 %
TRY - Turkse lire 17,03 %
EUR - Euro 8,87 %
PLN - Poolse zloty 3,63 %
GBP - Brits pond 1,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank-Preference 5,79 %
Tatneft PJSC 5,15 %
Gazprom PJSC 4,34 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,33 %
Magnit Pjsc 4,12 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 3,91 %
Lukoil PJSC 3,88 %
Tatneft Pjsc - Pref 3,61 %
Mail.Ru Group-Gdr Regs 3,42 %
Tcs Group Holding Reg S 3,09 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,94 % -1,99 %
Rendement 3 maanden -10,72 % -10,24 %
Rendement 6 maanden 2,54 % -2,14 %
Rendement 1 jaar -16,41 % -21,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,12 % -1,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,26 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,39 % -0,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,65 %
Volatiliteit van de benchmark 19,42 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 6,41