Pictet-Emerging Europe-P EUR (Uitkering)

LU0208608983
374,43 EUR 4/03/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
11,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208608983
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2004
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (26/02/2021) 0,090 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 7,74 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,47 %
Liquiditeiten 2,53 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 29,04 %
Financiële sector 25,61 %
Diverse industrieën en diensten 21,85 %
Consumptiegoederen 12,32 %
Telecomoperatoren 9,85 %
Vastgoed 1,75 %
Landen Gewicht
Rusland 70,73 %
Turkije 8,62 %
Polen 7,25 %
Griekenland 5,16 %
Hongarije 2,06 %
Tsjechië 1,42 %
Cyprus 0,02 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 49,15 %
USD - Amerikaanse dollar 23,77 %
PLN - Poolse zloty 9,41 %
EUR - Euro 5,46 %
HUF - Hongaarse forint 2,86 %
GBP - Brits pond 1,89 %
TRY - Turkse lire 1,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MMC Norilsk Nickel PJSC 7,04 %
Gazprom PJSC 5,00 %
Lukoil PJSC 4,58 %
Sistema PJSFC 4,12 %
Tatneft PJSC 4,08 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 4,06 %
Yatas Yatak Ve Yorgan San. T 3,74 %
Sberbank-Preference 3,70 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 3,57 %
Magnit Pjsc 3,17 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,89 % 2,13 %
Rendement 3 maanden 11,80 % 7,53 %
Rendement 6 maanden 23,50 % 17,24 %
Rendement 1 jaar 6,11 % 0,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,77 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,51 % 9,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,50 % 0,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,71 %
Volatiliteit van de benchmark 20,88 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 11,12