Pictet-Emerging Europe-P EUR (Uitkering)

LU0208608983
336,17 EUR 3/12/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
7,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208608983
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2004
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/11/2020) 0,080 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 12,58 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2019

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,89 %
Liquiditeiten 0,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,48 %
Nutsbedrijven 26,29 %
Telecomoperatoren 17,27 %
Consumptiegoederen 12,87 %
Diverse industrieën en diensten 12,37 %
Vastgoed 2,02 %
Landen Gewicht
Rusland 71,02 %
Polen 7,48 %
Griekenland 5,29 %
Tsjechië 3,13 %
Hongarije 2,54 %
Turkije 1,96 %
Cyprus 0,02 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 47,79 %
USD - Amerikaanse dollar 20,23 %
PLN - Poolse zloty 10,36 %
TRY - Turkse lire 7,74 %
EUR - Euro 7,54 %
GBP - Brits pond 5,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sistema PJSFC 4,63 %
Magnit Pjsc 4,54 %
Sberbank-Preference 4,37 %
Mail.Ru Group-Gdr Regs 3,74 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 3,60 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 3,52 %
Yandex Nv-A 3,39 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 3,37 %
Lukoil PJSC 3,26 %
Tatneft PJSC 3,02 %

Prestaties in EUR (3/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 16,75 % 17,77 %
Rendement 3 maanden 7,55 % 8,56 %
Rendement 6 maanden 3,36 % -2,06 %
Rendement 1 jaar -6,85 % -11,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,45 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,81 % 7,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,50 % 0,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,02 %
Volatiliteit van de benchmark 21,18 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 6,52