Pictet-Emerging Europe-P EUR

LU0130728842
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
391,19 EUR 19/09/2019
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
28,63 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130728842
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/1995
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 46,960 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,66 %
Liquiditeiten 1,34 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 33,01 %
Financiële sector 21,17 %
Consumptiegoederen 19,65 %
Diverse industrieën en diensten 8,40 %
Telecomoperatoren 6,92 %
Vastgoed 4,91 %
Landen Gewicht
Rusland 63,67 %
Turkije 16,46 %
Polen 5,23 %
Griekenland 4,02 %
Slovenië 1,83 %
Hongarije 1,34 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 36,76 %
USD - Amerikaanse dollar 35,25 %
TRY - Turkse lire 10,44 %
PLN - Poolse zloty 6,45 %
EUR - Euro 4,26 %
GBP - Brits pond 2,75 %
HUF - Hongaarse forint 2,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gazprom PJSC 8,64 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 5,13 %
Tatneft Pjsc - Pref 5,03 %
Sberbank of Russia PJSC 4,76 %
Tcs Group Holding Reg S 4,22 %
Yandex Nv-A 4,04 %
Mavi Giyim Sanayi Ve Tica-B 3,53 %
Sberbank-Preference 3,45 %
Tofas Turk Otomobil Fabrika 3,41 %
Yatas Yatak Ve Yorgan San. T 3,26 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,12 % 8,79 %
Rendement 3 maanden 4,73 % 2,69 %
Rendement 6 maanden 13,11 % 12,34 %
Rendement 1 jaar 28,63 % 25,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,49 % 17,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,04 % 8,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,61 % 6,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,14 %
Volatiliteit van de benchmark 19,10 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,37 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 3,28
;