Pictet-Emerging Europe-P EUR

LU0130728842
355,24 EUR 14/07/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
3,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130728842
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/1995
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/06/2020) 42,460 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,75 %
Liquiditeiten 1,25 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 26,72 %
Consumptiegoederen 18,80 %
Financiële sector 18,74 %
Diverse industrieën en diensten 18,06 %
Telecomoperatoren 13,82 %
Vastgoed 3,09 %
Landen Gewicht
Rusland 69,19 %
Polen 10,52 %
Turkije 7,70 %
Griekenland 5,79 %
Slovenië 1,70 %
Tsjechië 0,95 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 43,93 %
USD - Amerikaanse dollar 23,29 %
TRY - Turkse lire 17,03 %
EUR - Euro 8,87 %
PLN - Poolse zloty 3,63 %
GBP - Brits pond 1,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MMC Norilsk Nickel PJSC 6,41 %
Lukoil PJSC 6,21 %
Sberbank-Preference 6,01 %
Petropavlovsk 4,90 %
CD Projekt SA 4,71 %
OPAP SA 4,30 %
Ulker Biskuvi Sanayi 4,21 %
Tcs Group Holding Reg S 3,98 %
Gazprom PJSC 3,95 %
Tatneft Pjsc - Pref 3,89 %

Prestaties in EUR (14/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,07 % -3,04 %
Rendement 3 maanden 6,90 % 4,00 %
Rendement 6 maanden -22,38 % -24,29 %
Rendement 1 jaar -7,56 % -10,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,02 % 2,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,56 % 4,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,06 % 1,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,10 %
Volatiliteit van de benchmark 19,68 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 4,01