Pictet-Emerging Europe-P EUR

LU0130728842
442,56 EUR 25/02/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
29,12 % Rendement 1 jaar
1,83 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130728842
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/1995
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 58,290 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,66 %
Liquiditeiten 1,34 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 36,60 %
Consumptiegoederen 21,92 %
Financiële sector 21,09 %
Diverse industrieën en diensten 8,80 %
Telecomoperatoren 6,57 %
Vastgoed 3,75 %
Landen Gewicht
Rusland 66,29 %
Turkije 16,97 %
Griekenland 6,77 %
Polen 3,64 %
Slovenië 2,11 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 36,76 %
USD - Amerikaanse dollar 35,25 %
TRY - Turkse lire 10,44 %
PLN - Poolse zloty 6,45 %
EUR - Euro 4,26 %
GBP - Brits pond 2,75 %
HUF - Hongaarse forint 2,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gazprom PJSC 8,91 %
Tatneft Pjsc - Pref 5,83 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 4,48 %
Sberbank of Russia PJSC 4,29 %
Mavi Giyim Sanayi Ve Tica-B 4,18 %
Ulker Biskuvi Sanayi 4,04 %
Lukoil PJSC 3,75 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 3,74 %
Sberbank-Preference 3,70 %
Yatas Yatak Ve Yorgan San. T 3,54 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,16 % -6,47 %
Rendement 3 maanden 6,89 % 0,52 %
Rendement 6 maanden 21,31 % 13,78 %
Rendement 1 jaar 29,12 % 21,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,94 % 11,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,90 % 12,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,25 % 5,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,01 %
Volatiliteit van de benchmark 16,90 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,52 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 13,12