Pictet-Emerging Europe-P EUR

LU0130728842
425,51 EUR 14/01/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
13,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130728842
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/1995
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 41,250 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,73 %
Liquiditeiten 0,27 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 31,36 %
Financiële sector 28,41 %
Telecomoperatoren 13,83 %
Consumptiegoederen 12,29 %
Diverse industrieën en diensten 10,90 %
Vastgoed 1,80 %
Landen Gewicht
Rusland 70,11 %
Turkije 6,89 %
Polen 6,86 %
Griekenland 6,06 %
Tsjechië 2,76 %
Hongarije 2,13 %
Cyprus 0,02 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 42,90 %
USD - Amerikaanse dollar 20,76 %
PLN - Poolse zloty 9,89 %
EUR - Euro 7,77 %
TRY - Turkse lire 7,46 %
GBP - Brits pond 5,03 %
HUF - Hongaarse forint 2,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sistema PJSFC 4,46 %
Lukoil PJSC 4,44 %
Gazprom PJSC 4,43 %
Tatneft PJSC 4,25 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 3,98 %
Sberbank-Preference 3,89 %
Magnit Pjsc 3,49 %
OPAP SA 3,27 %
Tatneft Pjsc - Pref 3,22 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 3,16 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,24 % 6,73 %
Rendement 3 maanden 26,45 % 23,05 %
Rendement 6 maanden 19,78 % 14,71 %
Rendement 1 jaar -7,00 % -13,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,16 % 3,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,19 % 11,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,16 % 0,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,78 %
Volatiliteit van de benchmark 20,88 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 9,37