Pictet-Emerging Europe-P EUR

LU0130728842
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
387,23 EUR 18/07/2019
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
18,85 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130728842
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/1995
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 47,700 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,66 %
Liquiditeiten 1,34 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 39,19 %
Financiële sector 18,54 %
Consumptiegoederen 16,81 %
Diverse industrieën en diensten 12,37 %
Telecomoperatoren 8,24 %
Vastgoed 4,44 %
Landen Gewicht
Rusland 74,83 %
Turkije 11,33 %
Polen 6,42 %
Hongarije 2,74 %
Griekenland 2,16 %
Slovenië 2,09 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 36,76 %
USD - Amerikaanse dollar 35,25 %
TRY - Turkse lire 10,44 %
PLN - Poolse zloty 6,45 %
EUR - Euro 4,26 %
GBP - Brits pond 2,75 %
HUF - Hongaarse forint 2,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gazprom PJSC 9,34 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 8,25 %
Sberbank of Russia PJSC 5,37 %
Tatneft Pjsc - Pref 4,92 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 4,58 %
Yandex Nv-A 4,28 %
Tcs Group Holding -Reg S 4,11 %
Sberbank-Preference 3,94 %
Globaltra-Spons GDR Reg S 3,22 %
Tatneft PJSC 3,11 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,95 % 1,58 %
Rendement 3 maanden 11,37 % 8,03 %
Rendement 6 maanden 20,12 % 14,69 %
Rendement 1 jaar 18,85 % 25,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,94 % 17,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,81 % 8,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,09 % 8,56 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,95 %
Volatiliteit van de benchmark 19,20 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,33 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 2,38