Pictet-Emerging Europe-P EUR

LU0130728842
441,46 EUR 19/04/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
10,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130728842
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/1995
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 45,510 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,05 %
Liquiditeiten -0,05 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 28,57 %
Financiële sector 27,34 %
Diverse industrieën en diensten 20,13 %
Consumptiegoederen 12,85 %
Telecomoperatoren 9,27 %
Vastgoed 1,48 %
Landen Gewicht
Rusland 68,75 %
Polen 8,02 %
Turkije 7,91 %
Griekenland 5,07 %
Hongarije 1,86 %
Tsjechië 1,36 %
Cyprus 0,02 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 47,69 %
USD - Amerikaanse dollar 29,14 %
PLN - Poolse zloty 8,17 %
EUR - Euro 5,84 %
HUF - Hongaarse forint 2,69 %
TRY - Turkse lire 2,01 %
GBP - Brits pond 1,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MMC Norilsk Nickel PJSC 6,16 %
Gazprom PJSC 4,69 %
Lukoil PJSC 4,36 %
Sistema PJSFC 4,17 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 4,10 %
Tatneft PJSC 4,01 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 3,75 %
Sberbank-Preference 3,56 %
Yatas Yatak Ve Yorgan San. T 3,39 %
Halyk Savings Bank-GDR Reg S 3,20 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,85 % -2,08 %
Rendement 3 maanden 5,20 % 0,15 %
Rendement 6 maanden 35,28 % 23,32 %
Rendement 1 jaar 39,27 % 21,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,78 % 5,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,27 % 7,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,77 % 0,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,50 %
Volatiliteit van de benchmark 20,58 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 10,37