Pictet-Digital-P dy USD (Uitkering)

LU0208609445
529,51 USD 23/09/2021
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
14,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208609445
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2004
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (31/08/2021) 118,620 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,70 %
Obligaties 2,35 %
Liquiditeiten -0,02 %
Sectoren Gewicht
Distributie 22,93 %
Spitstechnologie 22,86 %
Telecomoperatoren 20,35 %
Media 16,02 %
Media en Vrije tijd 12,11 %
Diverse industrieën en diensten 4,35 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,67 %
China 18,18 %
Duitsland 5,22 %
Japan 3,22 %
Groot-Brittannië 2,95 %
Zuid-Korea 2,65 %
Israël 1,29 %
Nederland 1,22 %
Argentinië 1,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,85 %
HKD - Hongkongse dollar 9,31 %
JPY - Japanse yen 8,90 %
EUR - Euro 6,89 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,36 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,34 %
GBP - Brits pond 1,95 %
CAD - Canadese dollar 0,47 %
CHF - Zwitserse frank 0,19 %
DKK - Deense kroon 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 5,47 %
salesforce.com 4,85 %
Facebook Inc-Class A 4,79 %
Tencent Holdings 4,08 %
Verizon Communications 3,71 %
Amazon.com 3,39 %
Alphabet Inc-Cl A 3,37 %
Microsoft 3,21 %
Deutsche Telekom Reg 3,01 %
Comcast Corp-Class A 2,92 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,97 % 1,90 %
Rendement 3 maanden -1,03 % 8,57 %
Rendement 6 maanden -1,45 % 17,92 %
Rendement 1 jaar 18,79 % 43,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,43 % 29,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,54 % 26,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 17,28 % 23,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,85 %
Volatiliteit van de benchmark 15,67 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,58 %
Information Ratio -0,38
Sharpe-ratio 1,14
Ratio van Treynor 17,76