Pictet-Digital-P dy USD (Uitkering)

LU0208609445
359,51 USD 11/11/2019
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
14,30 % Rendement 1 jaar
2,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208609445
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2004
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (31/10/2019) 58,330 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,55 %
Liquiditeiten 2,45 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 27,03 %
Media 24,84 %
Distributie 14,12 %
Spitstechnologie 14,05 %
Media en Vrije tijd 10,77 %
Diverse industrieën en diensten 6,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,53 %
China 15,99 %
Japan 10,23 %
Zuid-Korea 4,74 %
Groot-Brittannië 2,85 %
Frankrijk 2,31 %
Duitsland 2,00 %
Zuid-Afrika 1,77 %
Nederland 1,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,09 %
JPY - Japanse yen 10,39 %
HKD - Hongkongse dollar 4,81 %
EUR - Euro 4,68 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,91 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,80 %
GBP - Brits pond 2,64 %
CAD - Canadese dollar 1,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Baidu Inc-Spon ADR 4,02 %
AT&T 3,88 %
Alphabet Inc-Cl A 3,85 %
Verizon Communications 3,83 %
Booking Holdings Inc 3,59 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 3,58 %
Comcast Corp-Class A 3,40 %
Microsoft 3,38 %
Tencent Holdings 3,15 %
Samsung Electronics 3,13 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,63 % 5,27 %
Rendement 3 maanden 4,47 % 11,96 %
Rendement 6 maanden 2,35 % 13,18 %
Rendement 1 jaar 14,30 % 26,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,06 % 22,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,20 % 19,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,19 % 18,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,05 %
Volatiliteit van de benchmark 15,80 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,03
Ratio van Treynor 16,91
;