Pictet-Digital-P dy USD (Uitkering)

LU0208609445
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
360,42 USD 17/09/2019
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
10,29 % Rendement 1 jaar
2,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208609445
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2004
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (30/08/2019) 58,570 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,55 %
Liquiditeiten 2,45 %
Sectoren Gewicht
Media 29,73 %
Distributie 13,65 %
Spitstechnologie 13,55 %
Media en Vrije tijd 10,18 %
Diverse industrieën en diensten 6,63 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,27 %
China 17,21 %
Japan 10,04 %
Zuid-Korea 4,21 %
Groot-Brittannië 2,62 %
Zuid-Afrika 2,61 %
Duitsland 2,28 %
Frankrijk 1,75 %
Nederland 1,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,09 %
JPY - Japanse yen 10,39 %
HKD - Hongkongse dollar 4,81 %
EUR - Euro 4,68 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,91 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,80 %
GBP - Brits pond 2,64 %
CAD - Canadese dollar 1,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding-SP ADR 3,98 %
Baidu Inc-Spon ADR 3,91 %
AT&T 3,73 %
Alphabet Inc-Cl A 3,69 %
Booking Holdings Inc 3,52 %
Tencent Holdings 3,38 %
Microsoft 3,19 %
Comcast Corp-Class A 3,14 %
Intuit 3,09 %
salesforce.com 3,02 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,10 % 5,35 %
Rendement 3 maanden 4,81 % 9,15 %
Rendement 6 maanden 5,74 % 11,45 %
Rendement 1 jaar 10,29 % 14,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,01 % 20,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,49 % 18,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,47 % 18,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,01 %
Volatiliteit van de benchmark 15,80 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,07
Ratio van Treynor 17,26
;