Pictet-Digital-P dy USD (Uitkering)

LU0208609445
556,22 USD 19/04/2021
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
18,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208609445
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2004
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (31/03/2021) 114,840 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,98 %
Liquiditeiten 4,02 %
Sectoren Gewicht
Media 24,41 %
Telecomoperatoren 23,14 %
Distributie 18,99 %
Spitstechnologie 15,76 %
Media en Vrije tijd 10,35 %
Diverse industrieën en diensten 6,25 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,10 %
China 17,99 %
Japan 8,59 %
Zuid-Korea 5,33 %
Duitsland 4,95 %
Argentinië 2,41 %
Zuid-Afrika 2,32 %
Groot-Brittannië 1,86 %
Israël 1,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,82 %
JPY - Japanse yen 10,72 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,98 %
HKD - Hongkongse dollar 4,84 %
EUR - Euro 3,27 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,53 %
GBP - Brits pond 0,89 %
CAD - Canadese dollar 0,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Baidu Inc-Spon ADR 4,36 %
Alphabet Inc-Cl A 4,14 %
Facebook Inc-Class A 3,73 %
Tencent Holdings 3,62 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,59 %
PayPal Holdings Inc 3,23 %
salesforce.com 3,13 %
Deutsche Telekom Reg 2,96 %
Comcast Corp-Class A 2,93 %
Intuit 2,87 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,20 % 6,25 %
Rendement 3 maanden 8,18 % 7,19 %
Rendement 6 maanden 17,86 % 20,14 %
Rendement 1 jaar 42,35 % 54,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,42 % 29,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,67 % 26,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,15 % 21,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,56 %
Volatiliteit van de benchmark 16,00 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,40
Ratio van Treynor 22,17