Pictet-CHF Bonds-P (Uitkering)

LU0235319760
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
399,12 CHF 17/08/2018
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
-1,64 % Rendement 1 jaar
0,64 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0235319760
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2005
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (31/07/2018) 3,080 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,93 CHF
Datum laatste dividend 5/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,62 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 3,80

Prestaties in EUR (17/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,78 % 2,81 %
Rendement 3 maanden 3,63 % 4,04 %
Rendement 6 maanden 1,46 % 1,99 %
Rendement 1 jaar -1,64 % -0,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,07 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,73 % 2,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,53 % 6,14 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,30 %
Liquiditeiten -0,30 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 98,36 %
EUR - Euro 1,06 %
USD - Amerikaanse dollar 0,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZPROM PAO 1.450% 06-MAR-2023 1,57 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.375% 24-JUL-2023 1,45 %
CREDT SUI 1.000% 14-APR-2023 1,32 %
KFW 2.500% 25-AUG-2025 1,31 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.000% 16-SEP-2021 1,09 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125% 26-APR-2023 1,01 %
SWISS LIFE AG PERP 0,96 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.125% 08-APR-2021 0,91 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375% 10-JUL-2020 0,89 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.625% 06-FEB-2020 0,84 %
×
Vertel ons wat u denkt
pictetchf-bondsp-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden