Pictet-CHF Bonds-P (Uitkering)

LU0235319760
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
398,60 CHF 18/02/2019
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
1,99 % Rendement 1 jaar
0,64 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0235319760
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2005
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (31/01/2019) 1,950 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,67 CHF
Datum laatste dividend 4/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,73 %
Liquiditeiten 0,27 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 99,22 %
USD - Amerikaanse dollar 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZ CAPITAL 1.45% 03/06/23 SR: 1,53 %
KFW 2.50% 08/25/25 SR: 1,43 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.38% 07/24/23 SR: 1,34 %
COCA-COLA 0.25% 12/22/22 SR: 1,12 %
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 1,09 %
RABOBANK 2.00% 09/16/21 SR: 1,02 %
EIB 1.13% 04/26/23 SR: 0,94 %
DEUTSCHE BANK 0.63% 02/08/23 SR: 0,92 %
AROUNDTOWN 0.73% 01/30/25 SR: 0,92 %
CBQ FINANCE 0.70% 03/22/21 SR: 0,84 %

Prestaties in EUR (18/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,38 % -0,06 %
Rendement 3 maanden 1,49 % 1,19 %
Rendement 6 maanden 0,56 % 0,76 %
Rendement 1 jaar 1,99 % 2,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,31 % -1,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,31 % 2,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,04 % 4,66 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,74 %
Volatiliteit van de benchmark 9,60 %
Bêta 0,58
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 3,82
×
Vertel ons wat u denkt
pictetchf-bondsp-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden