Pictet-CHF Bonds-P (Uitkering)

LU0235319760
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
399,62 CHF 18/04/2018
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
-12,40 % Rendement 1 jaar
0,65 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0235319760
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2005
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (29/03/2018) 2,940 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,93 CHF
Datum laatste dividend 5/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,38 %
Volatiliteit van de benchmark 9,20 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 2,66

Prestaties in EUR (18/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,43 % -2,57 %
Rendement 3 maanden -2,35 % -2,44 %
Rendement 6 maanden -4,42 % -4,22 %
Rendement 1 jaar -12,40 % -12,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,39 % -5,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,20 % 0,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,23 % 5,86 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,49 %
Liquiditeiten 2,51 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 97,26 %
USD - Amerikaanse dollar 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,50 %
CREDIT SUISSE NY 4.875% 14-MAR-2018 1,67 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.375% 24-JUL-2023 1,42 %
SONOVA HOLDING AG 0.000% 11-OCT-2019 1,38 %
KFW 2.500% 25-AUG-2025 1,29 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.000% 16-SEP-2021 1,07 %
CREDT SUI 1.000% 14-APR-2023 1,02 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125% 26-APR-2023 0,99 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.500% 04-DEC-2024 0,91 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.125% 08-APR-2021 0,89 %
×
Vertel ons wat u denkt
pictetchf-bondsp-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden