Pictet-CHF Bonds-P (Uitkering) LU0235319760

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
403,07 CHF 12/12/2017
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
-7,28 % Rendement 1 jaar
0,65 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0235319760
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2005
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (30/11/2017) 4,540 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,93 CHF
Datum laatste dividend 5/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,46 %
Volatiliteit van de benchmark 9,30 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,19
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 2,81

Prestaties in EUR (12/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % 0,06 %
Rendement 3 maanden -1,30 % -1,16 %
Rendement 6 maanden -7,15 % -7,13 %
Rendement 1 jaar -7,28 % -7,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,71 % 1,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,93 % 1,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,76 % 6,62 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,30 %
Liquiditeiten 1,70 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 97,28 %
USD - Amerikaanse dollar 1,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMORGAN SECURITIES INC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX 6,39 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,32 %
KFW 2.500% 25-AUG-2025 1,31 %
SONOVA HOLDING AG 0.000% 11-OCT-2019 1,28 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.375% 24-JUL-2023 1,09 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.000% 16-SEP-2021 1,03 %
CREDT SUI 1.000% 14-APR-2023 1,02 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125% 26-APR-2023 1,00 %
CREDIT SUISSE NY 4.875% 14-MAR-2018 0,94 %
NORDEA BANK AB 0.875% 25-SEP-2018 0,92 %
×
Vertel ons wat u denkt
pictetchf-bondsp-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden