Pictet-CHF Bonds-P (Uitkering)

LU0235319760
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
402,80 CHF 17/05/2019
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
6,26 % Rendement 1 jaar
0,64 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0235319760
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2005
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (30/04/2019) 1,700 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,67 CHF
Datum laatste dividend 4/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,71 %
Liquiditeiten 1,29 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 98,36 %
EUR - Euro 0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 1,68 %
GAZ CAPITAL 1.45% 03/06/23 SR: 1,44 %
KFW 2.50% 08/25/25 SR: 1,44 %
COCA-COLA 0.25% 12/22/22 SR: 1,41 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.38% 07/24/23 SR: 1,35 %
BANQ FED CREDIT 0.25% 07/10/25 SR: 1,32 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,30 %
INVESTIS HLDG 0.75% 10/03/22 SR: 1,22 %
UBS GROUP FUNDIN 0.88% 01/30/25 SR: 1,15 %
NAB 1.00% 12/10/21 SR: 1,02 %

Prestaties in EUR (17/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,75 % 1,33 %
Rendement 3 maanden 1,76 % 2,64 %
Rendement 6 maanden 3,00 % 6,34 %
Rendement 1 jaar 6,26 % 7,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,41 % 1,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,48 % 4,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,29 % 4,09 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,85 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 3,72
×
Vertel ons wat u denkt
pictetchf-bondsp-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden