Pictet-CHF Bonds-P (Uitkering)

LU0235319760
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
394,41 CHF 11/12/2018
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
1,71 % Rendement 1 jaar
0,64 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0235319760
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2005
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (30/11/2018) 2,980 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,67 CHF
Datum laatste dividend 4/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,60 %
Liquiditeiten 0,40 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 98,76 %
USD - Amerikaanse dollar 0,52 %
EUR - Euro 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZ CAPITAL 1.45% 03/06/23 SR: 1,61 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.38% 07/24/23 SR: 1,37 %
KFW 2.50% 08/25/25 SR: 1,23 %
RABOBANK 2.00% 09/16/21 SR: 1,03 %
SWITZERLAND 1.25% 06/11/24 SR: 0,96 %
COCA-COLA 0.25% 12/22/22 SR: 0,95 %
EIB 1.13% 04/26/23 SR: 0,95 %
DEUTSCHE BANK 0.63% 02/08/23 SR: 0,93 %
PFNDBNK SCHWEIZ 1.00% 05/21/24 SR:596 0,93 %
PEMEX 1.75% 12/04/23 SR: 0,85 %

Prestaties in EUR (11/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,68 % 1,15 %
Rendement 3 maanden -0,21 % 0,66 %
Rendement 6 maanden 2,78 % 3,65 %
Rendement 1 jaar 1,71 % 3,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,84 % -1,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,46 % 2,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,62 % 5,44 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,75 %
Volatiliteit van de benchmark 9,60 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 4,11
×
Vertel ons wat u denkt
pictetchf-bondsp-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden