Pictet-CHF Bonds-P (Uitkering)

LU0235319760
361,94 CHF 28/11/2022
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
1,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,62 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0235319760
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2005
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (31/10/2022) 1,930 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,62 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,79 CHF
Datum laatste dividend 6/12/2021

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,62 %
Liquiditeiten -0,62 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 97,49 %
EUR - Euro 2,67 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ZUERCHER KANTONALBANK 2.125% 1,59 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 11-MAY-2028 1,36 %
DEUTSCHE BANK AG .8% 07-FEB-2025 1,32 %
BANK OF AMERICA CORP .4225% 23-NOV-2029 1,16 %
BANCO DE DESARROLLO PARA AMERICA LATINA .7% 04-SEP 1,11 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .18% 20-APR-202 1,11 %
BANCO SANTANDER SA .31% 09-JUN-2028 1,10 %
BERLIN HYP AG 04-AUG-2026 1,04 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.3625% 28-APR-2028 1,01 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING .25% 18-OCT-2027 1,01 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,84 % 0,58 %
Rendement 3 maanden -0,95 % -2,65 %
Rendement 6 maanden 1,97 % 1,47 %
Rendement 1 jaar -4,12 % -1,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,16 % 0,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,63 % 1,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,67 % 1,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,64 %
Volatiliteit van de benchmark 6,34 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor 1,27