Pictet-CHF Bonds-P (Uitkering)

LU0235319760
401,15 CHF 9/04/2021
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
-0,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,64 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0235319760
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2005
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (31/03/2021) 2,190 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,71 CHF
Datum laatste dividend 4/12/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,63 %
Liquiditeiten 0,41 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 98,08 %
EUR - Euro 1,23 %
USD - Amerikaanse dollar 0,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMORGAN CHASE & CO/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRA 5,20 %
CR SUISSE GROUP 1.000% 14-APR-2023 1,95 %
GAZ CAPITAL 1.450% 06-MAR-2023 1,78 %
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.875% 25-FEB-203 1,29 %
SWITZERLAND 4.000% 08-APR-2028 1,21 %
DEUTSCHE BANK AG 0.800% 07-FEB-2025 1,05 %
KFW 2.500% 25-AUG-2025 1,04 %
FERRING HOLDING 1.050% 09-JUL-2025 0,96 %
NYL GLOBAL FUND 0.250% 18-OCT-2027 0,95 %
FIRMENICH INTERN 1.000% 19-DEC-2023 0,91 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,06 % 0,95 %
Rendement 3 maanden -1,85 % -2,19 %
Rendement 6 maanden -1,52 % -3,31 %
Rendement 1 jaar 1,12 % -4,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,20 % 2,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,08 % -0,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,22 % 3,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,19 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,80 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,17