Pictet-CHF Bonds-P (Uitkering)

LU0235319760
406,88 CHF 19/02/2020
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
9,60 % Rendement 1 jaar
0,64 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0235319760
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2005
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (31/01/2020) 2,350 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,98 CHF
Datum laatste dividend 4/12/2019

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,20 %
Liquiditeiten 0,80 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 99,00 %
EUR - Euro 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 1,65 %
GAZ CAPITAL 1.45% 03/06/23 SR: 1,43 %
KFW 2.50% 08/25/25 SR: 1,43 %
COCA-COLA 0.25% 12/22/22 SR: 1,40 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.38% 07/24/23 SR: 1,34 %
INVESTIS HLDG 0.75% 10/03/22 SR: 1,21 %
UBS GROUP 0.88% 01/30/25 SR: 1,14 %
RABOBANK 2.00% 09/16/21 SR: 0,99 %
EIB 1.13% 04/26/23 SR: 0,93 %
CR SUISSE GROUP 0.63% 08/21/20 SR: 0,93 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,97 % 3,19 %
Rendement 3 maanden 4,06 % 2,62 %
Rendement 6 maanden 1,33 % 1,40 %
Rendement 1 jaar 9,60 % 10,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,69 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,75 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,98 % 4,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,61 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,22