Pictet-CHF Bonds-P (Uitkering) LU0235319760

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
407,49 CHF 26/06/2017
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
-1,92 % Rendement 1 jaar
0,65 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0235319760
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2005
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (31/05/2017) 5,540 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,68 CHF
Datum laatste dividend 6/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,17 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,31
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 6,15

Prestaties in EUR (26/06/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,15 % 0,02 %
Rendement 3 maanden -1,34 % -1,48 %
Rendement 6 maanden -0,88 % -1,60 %
Rendement 1 jaar -1,92 % -3,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,90 % 4,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,63 % 2,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,34 % 7,45 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,00 %
Liquiditeiten 1,04 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 97,34 %
USD - Amerikaanse dollar 1,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHF/UBS AG OVERNIGHT INDEXED SWAP 8,03 %
BARCLAYS PLC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EURO 4,00 %
WELLS FARGO & CO 3.069% 24-JAN-2023 1,39 %
SONOVA HOLDING AG 0.000% 11-OCT-2019 1,32 %
KFW 2.500% 25-AUG-2025 1,19 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125% 26-APR-2023 1,04 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,01 %
CREDIT SUISSE NY 4.875% 14-MAR-2018 0,99 %
NORDEA BANK AB 0.875% 25-SEP-2018 0,95 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.375% 15-OCT-2027 0,94 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden