Pictet-CHF Bonds-P (Uitkering) LU0235319760

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
405,54 CHF 16/10/2017
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
-6,45 % Rendement 1 jaar
0,65 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0235319760
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2005
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (29/09/2017) 4,310 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,68 CHF
Datum laatste dividend 6/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,42 %
Volatiliteit van de benchmark 9,30 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,21
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 3,82

Prestaties in EUR (16/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,23 % -0,16 %
Rendement 3 maanden -3,95 % -3,79 %
Rendement 6 maanden -7,84 % -7,97 %
Rendement 1 jaar -6,45 % -7,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,47 % 2,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,22 % 1,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,84 % 6,86 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,16 %
Liquiditeiten 2,98 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 96,93 %
USD - Amerikaanse dollar 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BARCLAYS PLC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EURO 3,97 %
KFW 2.500% 25-AUG-2025 1,33 %
SONOVA HOLDING AG 0.000% 11-OCT-2019 1,29 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.375% 24-JUL-2023 1,11 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.000% 16-SEP-2021 1,03 %
CREDT SUI 1.000% 14-APR-2023 1,02 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125% 26-APR-2023 1,01 %
CREDIT SUISSE NY 4.875% 14-MAR-2018 0,95 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.375% 15-OCT-2027 0,92 %
NORDEA BANK AB 0.875% 25-SEP-2018 0,92 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden