Pictet-CHF Bonds-P (Uitkering) LU0235319760

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
405,75 CHF 16/08/2017
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
-5,36 % Rendement 1 jaar
0,65 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0235319760
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2005
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (31/07/2017) 5,230 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,68 CHF
Datum laatste dividend 6/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,42 %
Volatiliteit van de benchmark 9,30 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,27
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 4,08

Prestaties in EUR (16/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,24 % -2,04 %
Rendement 3 maanden -3,96 % -3,90 %
Rendement 6 maanden -6,39 % -6,58 %
Rendement 1 jaar -5,36 % -6,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,10 % 3,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,55 % 1,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,64 % 6,66 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,97 %
Liquiditeiten 1,10 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 98,37 %
USD - Amerikaanse dollar 0,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BARCLAYS PLC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EURO 3,98 %
KFW 2.500% 25-AUG-2025 1,34 %
SONOVA HOLDING AG 0.000% 11-OCT-2019 1,30 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,09 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.000% 16-SEP-2021 1,04 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125% 26-APR-2023 1,02 %
CREDT SUI 1.000% 14-APR-2023 1,02 %
CREDIT SUISSE NY 4.875% 14-MAR-2018 0,96 %
NORDEA BANK AB 0.875% 25-SEP-2018 0,93 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.375% 15-OCT-2027 0,92 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden