Pictet-CHF Bonds-P (Uitkering)

LU0235319760
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
399,21 CHF 15/06/2018
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
-6,89 % Rendement 1 jaar
0,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0235319760
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2005
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (31/05/2018) 3,140 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,93 CHF
Datum laatste dividend 5/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,59 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 4,15

Prestaties in EUR (15/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,00 % 2,24 %
Rendement 3 maanden 1,06 % 1,41 %
Rendement 6 maanden -0,24 % 0,29 %
Rendement 1 jaar -6,89 % -6,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,27 % -3,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,34 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,64 % 6,33 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,18 %
Liquiditeiten 0,82 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 98,10 %
EUR - Euro 0,84 %
USD - Amerikaanse dollar 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CREDIT SUISSE NY 4.875% 14-MAR-2018 1,69 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.375% 24-JUL-2023 1,44 %
SONOVA HOLDING AG 0.000% 11-OCT-2019 1,40 %
CREDT SUI 1.000% 14-APR-2023 1,32 %
KFW 2.500% 25-AUG-2025 1,31 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.000% 16-SEP-2021 1,08 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125% 26-APR-2023 1,00 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.500% 04-DEC-2024 0,92 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.125% 08-APR-2021 0,91 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375% 10-JUL-2020 0,89 %
×
Vertel ons wat u denkt
pictetchf-bondsp-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden