Pictet-CHF Bonds-P (Uitkering)

LU0235319760
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
397,02 CHF 17/10/2018
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
-0,33 % Rendement 1 jaar
0,64 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0235319760
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2005
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (28/09/2018) 3,110 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,93 CHF
Datum laatste dividend 5/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,77 %
Liquiditeiten 5,23 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 93,94 %
USD - Amerikaanse dollar 0,56 %
EUR - Euro 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,23 %
GAZ CAPITAL 1.45% 03/06/23 SR: 1,74 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.38% 07/24/23 SR: 1,46 %
KFW 2.50% 08/25/25 SR: 1,32 %
PFANDBRIEF KNTBK 0.50% 05/19/28 SR:499 1,23 %
RABOBANK 2.00% 09/16/21 SR: 1,09 %
EIB 1.13% 04/26/23 SR: 1,02 %
GOLDMAN SACHS 1.00% 11/24/25 SR: 0,93 %
DEUTSCHE BANK 0.63% 02/08/23 SR: 0,90 %
EIB 2.38% 07/10/20 SR: 0,89 %

Prestaties in EUR (17/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,78 % -1,64 %
Rendement 3 maanden 1,48 % 1,38 %
Rendement 6 maanden 3,97 % 4,29 %
Rendement 1 jaar -0,33 % 0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,17 % -2,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,41 % 2,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,44 % 5,38 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,74 %
Volatiliteit van de benchmark 9,60 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 4,04
×
Vertel ons wat u denkt
pictetchf-bondsp-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden