Pictet-CHF Bonds-P (Uitkering)

LU0235319760
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
399,24 CHF 21/02/2018
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
-8,60 % Rendement 1 jaar
0,65 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0235319760
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2005
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (31/01/2018) 4,390 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,93 CHF
Datum laatste dividend 5/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,35 %
Volatiliteit van de benchmark 9,10 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,15
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 3,93

Prestaties in EUR (21/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,74 % 1,78 %
Rendement 3 maanden -0,62 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -2,25 % -1,94 %
Rendement 1 jaar -8,60 % -8,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,46 % -2,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,27 % 2,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,41 % 6,11 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,94 %
Liquiditeiten 0,24 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 98,75 %
USD - Amerikaanse dollar 1,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CREDIT SUISSE NY 4.875% 14-MAR-2018 1,65 %
SONOVA HOLDING AG 0.000% 11-OCT-2019 1,35 %
KFW 2.500% 25-AUG-2025 1,28 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.375% 24-JUL-2023 1,08 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.000% 16-SEP-2021 1,05 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125% 26-APR-2023 0,98 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.876% 31-OCT-2022 0,96 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.500% 04-DEC-2024 0,89 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.375% 15-OCT-2027 0,88 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375% 10-JUL-2020 0,86 %
×
Vertel ons wat u denkt
pictetchf-bondsp-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden