Pictet-CHF Bonds-P (Uitkering)

LU0235319760
403,27 CHF 26/07/2021
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
0,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,64 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0235319760
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2005
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (30/06/2021) 2,050 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,71 CHF
Datum laatste dividend 4/12/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,78 %
Liquiditeiten 2,22 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 96,50 %
EUR - Euro 1,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,23 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 1% 14-A 1,83 %
GAZ CAPITAL S.A. 1.45% 06-MAR-2023 1,46 %
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.875% 25-FEB-203 1,21 %
DEUTSCHE BANK AG .8% 07-FEB-2025 1,18 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 4% 08-A 1,13 %
KFW 2.5% 25-AUG-2025 0,96 %
ATHENE GLOBAL FUNDING .85% 14-OCT-2025 0,95 %
JPMORGAN CHASE & CO .5% 04-DEC-2023 0,91 %
FERRING HOLDING SA 1.05% 09-JUL-2025 0,90 %

Prestaties in EUR (26/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,80 % 2,23 %
Rendement 3 maanden 2,50 % 2,60 %
Rendement 6 maanden -0,17 % -0,68 %
Rendement 1 jaar 1,95 % -0,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,33 % 2,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,28 % -0,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,93 % 1,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,05 %
Volatiliteit van de benchmark 5,54 %
Bêta 1,24
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,01
Ratio van Treynor 0,06