Pictet-CHF Bonds-P (Uitkering)

LU0235319760
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
407,81 CHF 18/09/2019
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
6,24 % Rendement 1 jaar
0,64 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0235319760
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2005
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (30/08/2019) 1,840 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,67 CHF
Datum laatste dividend 4/12/2018

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,20 %
Liquiditeiten 0,80 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 99,00 %
EUR - Euro 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 1,65 %
GAZ CAPITAL 1.45% 03/06/23 SR: 1,43 %
KFW 2.50% 08/25/25 SR: 1,43 %
COCA-COLA 0.25% 12/22/22 SR: 1,40 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.38% 07/24/23 SR: 1,34 %
INVESTIS HLDG 0.75% 10/03/22 SR: 1,21 %
UBS GROUP FUNDIN 0.88% 01/30/25 SR: 1,14 %
RABOBANK 2.00% 09/16/21 SR: 0,99 %
EIB 1.13% 04/26/23 SR: 0,93 %
CR SUISSE GROUP 0.63% 08/21/20 SR: 0,93 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,99 % -0,37 %
Rendement 3 maanden 2,66 % 3,32 %
Rendement 6 maanden 5,49 % 7,98 %
Rendement 1 jaar 6,24 % 13,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,21 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,82 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,15 % 4,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,97 %
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 5,21
;