Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD (Uitkering)

LU0255797630
98,65 USD 29/09/2022
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
3,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,52 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255797630
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2006
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (31/08/2022) 7,170 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,42 USD
Datum laatste dividend 6/12/2021

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,74 %
Liquiditeiten 7,21 %
Munten Gewicht
CNY - Chinese yuan 23,35 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,48 %
IDR - Indonesische roepia 13,14 %
THB - Thaise baht 9,97 %
SGD - Singaporese dollar 8,22 %
INR - Indiase roepie 4,93 %
USD - Amerikaanse dollar 1,87 %
EUR - Euro 1,54 %
JPY - Japanse yen 0,40 %
GBP - Brits pond 0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 9,15 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 5,19 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 4,78 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 2.632% 15-APR-2031 3,80 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 15-JUL-2 3,45 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 10-DEC-2031 3,37 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,20 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 3,08 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 2,92 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 12-MAR-202 2,83 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,59 % -
Rendement 3 maanden 0,87 % -
Rendement 6 maanden 1,13 % -
Rendement 1 jaar 4,25 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,31 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,44 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,78 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,11 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,71
Ratio van Treynor -