Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD (Uitkering)

LU0255797630
112,56 USD 17/01/2022
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
2,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255797630
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2006
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (31/12/2021) 8,220 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,42 USD
Datum laatste dividend 6/12/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,86 %
Liquiditeiten 3,79 %
Munten Gewicht
CNY - Chinese yuan 28,67 %
IDR - Indonesische roepia 16,38 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,60 %
INR - Indiase roepie 9,75 %
SGD - Singaporese dollar 7,06 %
THB - Thaise baht 5,95 %
USD - Amerikaanse dollar 0,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INR/LCH.CLEARNET GROUP LTD NDOIS 12,47 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 9,34 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 1.86% 09-APR-2023 4,18 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 3,98 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,75 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.24% 15-FEB-2027 3,60 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 10-DEC-2031 3,36 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 15-JUL-2 3,25 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,60 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 12-MAR-202 2,32 %

Prestaties in EUR (17/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,08 % -
Rendement 3 maanden 1,97 % -
Rendement 6 maanden 2,77 % -
Rendement 1 jaar 1,68 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,50 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,04 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,79 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,34 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor -