Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD (Uitkering)

LU0255797630
117,01 USD 19/04/2021
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
1,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,54 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255797630
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2006
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (31/03/2021) 8,250 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,96 USD
Datum laatste dividend 4/12/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 85,53 %
Liquiditeiten 14,23 %
Munten Gewicht
CNY - Chinese yuan 21,24 %
IDR - Indonesische roepia 13,49 %
INR - Indiase roepie 10,86 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,05 %
THB - Thaise baht 9,07 %
SGD - Singaporese dollar 8,19 %
USD - Amerikaanse dollar 0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 14,15 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 10,50 %
INDIA 8.240% 15-FEB-2027 4,90 %
PHILIPPINES 3.900% 26-NOV-2022 3,88 %
EUR/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 3,77 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 1.860% 09-APR-2023 3,24 %
INDONESIA 10.500% 15-JUL-2038 3,21 %
CHINA GOVT 3.120% 05-DEC-2026 3,00 %
SOUTH KOREA 4.000% 10-DEC-2031 2,90 %
CHINA GOVT 2.750% 17-MAR-2023 2,81 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % -
Rendement 3 maanden -1,26 % -
Rendement 6 maanden -0,34 % -
Rendement 1 jaar 0,30 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,00 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,76 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,94 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,43 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor -