Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD (Uitkering)

LU0255797630
115,81 USD 22/09/2021
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
1,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,54 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255797630
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2006
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (31/08/2021) 8,580 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,96 USD
Datum laatste dividend 4/12/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,92 %
Liquiditeiten 11,64 %
Munten Gewicht
CNY - Chinese yuan 30,80 %
IDR - Indonesische roepia 15,85 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,34 %
THB - Thaise baht 9,58 %
INR - Indiase roepie 7,78 %
SGD - Singaporese dollar 2,44 %
USD - Amerikaanse dollar 0,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 19,41 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,98 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 5,66 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.4% 17-DEC-2023 4,53 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 4,27 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.36% 02- 4,20 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 1.86% 09-APR-2023 3,95 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.24% 15-FEB-2027 3,65 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 10-DEC-2031 3,29 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 15-JUL-2 3,15 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,22 % -
Rendement 3 maanden 0,74 % -
Rendement 6 maanden 1,24 % -
Rendement 1 jaar 1,76 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,24 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,30 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,37 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,30 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor -