Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD

LU0255797556
172,22 USD 25/10/2021
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
1,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,54 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255797556
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2006
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 30,930 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,03 %
Liquiditeiten 9,45 %
Munten Gewicht
CNY - Chinese yuan 31,50 %
IDR - Indonesische roepia 15,20 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,61 %
INR - Indiase roepie 8,21 %
THB - Thaise baht 7,25 %
SGD - Singaporese dollar 3,79 %
USD - Amerikaanse dollar 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,49 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 5,85 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 4,86 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 4,42 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.36% 02- 4,34 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 1.86% 09-APR-2023 4,09 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.24% 15-FEB-2027 3,85 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 10-DEC-2031 3,39 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 15-JUL-2 3,17 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 12-MAR-202 2,33 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,14 % -
Rendement 3 maanden 0,68 % -
Rendement 6 maanden 2,32 % -
Rendement 1 jaar 1,65 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,74 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,02 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,64 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,30 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor -