Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD

LU0255797556
160,17 USD 30/06/2022
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
2,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255797556
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2006
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (30/06/2022) 23,880 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,28 %
Liquiditeiten 7,72 %
Munten Gewicht
CNY - Chinese yuan 22,46 %
IDR - Indonesische roepia 13,85 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,59 %
THB - Thaise baht 10,41 %
SGD - Singaporese dollar 7,59 %
INR - Indiase roepie 6,38 %
EUR - Euro 3,21 %
CAD - Canadese dollar 0,91 %
USD - Amerikaanse dollar 0,79 %
JPY - Japanse yen 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 7,11 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 4,36 %
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 3,75 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 3,64 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 15-JUL-2 3,48 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,42 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.757% 22-MAY-2040 3,15 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 10-DEC-2031 3,13 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.125% 17-DEC-20 2,78 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 2,72 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % -
Rendement 3 maanden 0,03 % -
Rendement 6 maanden 0,81 % -
Rendement 1 jaar 4,24 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,54 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,74 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,84 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,10 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor -