Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD

LU0255797556
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
154,75 USD 21/01/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,51 % Rendement 1 jaar
1,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255797556
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2018) 37,100 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,47 %
Liquiditeiten 1,81 %
Landen Gewicht
Indonesië 16,18 %
Singapore 14,67 %
Zuid-Korea 12,53 %
Thailand 12,41 %
India 10,13 %
China 4,21 %
Frankrijk 1,90 %
Munten Gewicht
SGD - Singaporese dollar 19,38 %
IDR - Indonesische roepia 18,61 %
THB - Thaise baht 15,47 %
EUR - Euro 14,33 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,59 %
INR - Indiase roepie 10,56 %
CNY - Chinese yuan 1,81 %
USD - Amerikaanse dollar 1,53 %
JPY - Japanse yen 0,24 %
CAD - Canadese dollar 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INR/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL NDOIS 12,71 %
SOUTH KOREA 5.00% 06/10/20 SR:KTB05000-2006(10-3) 4,92 %
SINGAPORE 2.25% 08/01/36 SR: 4,61 %
THAILAND 3.40% 06/17/36 SR:LB366A 4,04 %
INDONESIA 8.38% 03/15/34 SR:FR0068 3,77 %
INDIA 8.24% 02/15/27 SR:WI 3,72 %
THAILAND 3.77% 06/25/32 SR:LB326A 3,72 %
SINGAPORE 2.25% 06/01/21 SR: 3,57 %
SINGAPORE 2.63% 05/01/28 SR: 3,49 %
KOREA (REPUBLIC OF)/JPMORGAN CHASE & CO CREDIT DEF 3,41 %

Prestaties in EUR (21/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,33 % 3,34 %
Rendement 3 maanden 6,60 % 7,98 %
Rendement 6 maanden 6,22 % 6,94 %
Rendement 1 jaar 3,51 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,68 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,37 % 6,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,27 % 4,98 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,21 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
pictetasian-local-currency-debtp-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden