Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD

LU0255797556
163,77 USD 18/10/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
15,10 % Rendement 1 jaar
1,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255797556
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2019) 37,540 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,10 %
Liquiditeiten 7,10 %
Landen Gewicht
Indonesië 16,18 %
Singapore 14,67 %
Zuid-Korea 12,53 %
Thailand 12,41 %
India 10,13 %
China 4,21 %
Frankrijk 1,90 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 18,79 %
INR - Indiase roepie 14,50 %
THB - Thaise baht 14,09 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,04 %
CNY - Chinese yuan 6,75 %
SGD - Singaporese dollar 6,56 %
EUR - Euro 3,22 %
USD - Amerikaanse dollar 1,96 %
JPY - Japanse yen 0,95 %
CHF - Zwitserse frank 0,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 9,25 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,97 %
INDIA 8.24% 02/15/27 SR: 5,76 %
INDONESIA 8.38% 03/15/34 SR:FR0068 4,86 %
THAILAND 2.88% 12/17/28 SR:LB28DA 4,84 %
SOUTH KOREA 5.00% 06/10/20 SR:KTB05000-2006(10-3) 4,54 %
INDIA 8.35% 05/14/22 SR: 3,45 %
KOREA (REPUBLIC OF)/JPMORGAN CHASE & CO CREDIT DEF 3,40 %
INDONESIA 10.50% 07/15/38 SR:FR0050 3,11 %
INR/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL INTEREST RATE SWAP 2,96 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,39 % 0,04 %
Rendement 3 maanden 1,06 % 4,39 %
Rendement 6 maanden 4,64 % 11,25 %
Rendement 1 jaar 15,10 % 24,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,75 % 5,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,84 % 6,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,78 % 7,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,08 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor -
;