Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD

LU0255797556
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
148,86 USD 12/11/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,35 % Rendement 1 jaar
1,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255797556
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2018) 39,390 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,45 %
Liquiditeiten 3,37 %
Landen Gewicht
Indonesië 16,18 %
Singapore 14,67 %
Zuid-Korea 12,53 %
Thailand 12,41 %
India 10,13 %
China 4,21 %
Frankrijk 1,90 %
Munten Gewicht
SGD - Singaporese dollar 19,62 %
IDR - Indonesische roepia 17,25 %
THB - Thaise baht 14,26 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,24 %
INR - Indiase roepie 10,26 %
EUR - Euro 3,82 %
CNY - Chinese yuan 3,82 %
USD - Amerikaanse dollar 2,02 %
JPY - Japanse yen 0,51 %
CHF - Zwitserse frank 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 6,64 %
SINGAPORE 2.25% 08/01/36 SR: 5,65 %
SOUTH KOREA 5.00% 06/10/20 SR:KTB05000-2006(10-3) 4,42 %
INDONESIA 8.38% 03/15/34 SR:FR0068 4,39 %
THAILAND 3.40% 06/17/36 SR:LB366A 4,01 %
SGD/STANDARD CHARTERED BANK IRS 3,92 %
THAILAND 3.77% 06/25/32 SR:LB326A 3,91 %
INDIA 8.24% 02/15/27 SR: 3,61 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,44 %

Prestaties in EUR (12/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,37 % 4,36 %
Rendement 3 maanden 0,68 % -0,31 %
Rendement 6 maanden 1,13 % 0,42 %
Rendement 1 jaar 0,35 % -0,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,06 % 2,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,22 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,50 % 4,94 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,25 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
pictetasian-local-currency-debtp-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden