Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD

LU0255797556
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
157,98 USD 18/04/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,79 % Rendement 1 jaar
1,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255797556
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/03/2019) 38,590 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,37 %
Liquiditeiten 3,17 %
Landen Gewicht
Indonesië 16,18 %
Singapore 14,67 %
Zuid-Korea 12,53 %
Thailand 12,41 %
India 10,13 %
China 4,21 %
Frankrijk 1,90 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 20,54 %
INR - Indiase roepie 16,83 %
THB - Thaise baht 15,24 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,70 %
SGD - Singaporese dollar 10,95 %
CNY - Chinese yuan 3,58 %
USD - Amerikaanse dollar 1,02 %
EUR - Euro 0,95 %
CHF - Zwitserse frank 0,07 %
JPY - Japanse yen 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
THAILAND 2.88% 12/17/28 SR:LB28DA 5,09 %
SOUTH KOREA 5.00% 06/10/20 SR:KTB05000-2006(10-3) 4,47 %
INDONESIA 8.38% 03/15/34 SR:FR0068 3,62 %
MALAYSIA 4.18% 07/15/24 SR: 3,52 %
SINGAPORE 2.63% 05/01/28 SR: 3,37 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,19 %
KOREA (REPUBLIC OF)/JPMORGAN CHASE & CO CREDIT DEF 3,18 %
INDIA 8.35% 05/14/22 SR: 3,15 %
THAILAND 3.77% 06/25/32 SR:LB326A 3,08 %
INDONESIA 10.50% 07/15/38 SR:FR0050 3,02 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,33 % 1,47 %
Rendement 3 maanden 2,82 % 3,80 %
Rendement 6 maanden 10,00 % 12,02 %
Rendement 1 jaar 8,79 % 10,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,66 % 2,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,82 % 6,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,74 % 5,51 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,20 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
pictetasian-local-currency-debtp-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden