Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD

LU0255797556
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
154,59 USD 18/05/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-1,99 % Rendement 1 jaar
1,55 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255797556
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (27/04/2018) 47,060 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,62 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,24

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,52 % 1,46 %
Rendement 3 maanden 2,20 % 1,65 %
Rendement 6 maanden -0,82 % -0,38 %
Rendement 1 jaar -1,99 % 0,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,01 % 0,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,64 % 1,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,17 % 6,54 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,37 %
Liquiditeiten 3,56 %
Landen Gewicht
Singapore 19,16 %
Indonesië 16,47 %
Zuid-Korea 11,90 %
Thailand 11,42 %
India 9,64 %
China 5,39 %
Frankrijk 1,11 %
Munten Gewicht
SGD - Singaporese dollar 19,16 %
IDR - Indonesische roepia 18,05 %
THB - Thaise baht 11,42 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,09 %
INR - Indiase roepie 9,51 %
CNY - Chinese yuan 5,30 %
EUR - Euro 3,25 %
USD - Amerikaanse dollar 0,83 %
CAD - Canadese dollar 0,23 %
JPY - Japanse yen 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SINGAPORE 3.375% 01-SEP-2033 6,90 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 4,47 %
SINGAPORE 3.500% 01-MAR-2027 4,31 %
INDONESIA 8.375% 15-MAR-2034 4,09 %
South Korea 5.000% 10-Jun-2020 4,01 %
SGD/STANDARD CHARTERED BANK IRS 3,51 %
INDIA 8.240% 15-FEB-2027 3,43 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,42 %
MALAYSIA 3.492% 31-MAR-2020 3,24 %
SINGAPORE 2.250% 01-JUN-2021 2,96 %