Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD

LU0255797556
176,83 USD 16/06/2021
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
1,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,54 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255797556
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2006
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (31/05/2021) 32,580 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,48 %
Liquiditeiten 11,58 %
Munten Gewicht
CNY - Chinese yuan 21,62 %
IDR - Indonesische roepia 16,29 %
INR - Indiase roepie 10,74 %
THB - Thaise baht 9,63 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,37 %
SGD - Singaporese dollar 8,03 %
USD - Amerikaanse dollar 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,25 %
MYR/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL NDIRS 7,64 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 6,48 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.24% 15-FEB-2027 4,43 %
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 4,34 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.9% 26- 3,49 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 15-JUL-2 3,05 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 1.86% 09-APR-2023 3,00 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 2,77 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 10-DEC-2031 2,70 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,66 % -
Rendement 3 maanden 0,13 % -
Rendement 6 maanden -0,47 % -
Rendement 1 jaar -0,80 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,04 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,61 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,75 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,45 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor -