Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD

LU0255797556
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
148,24 USD 19/09/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-2,49 % Rendement 1 jaar
1,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255797556
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2018) 41,560 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,93 %
Liquiditeiten 3,88 %
Landen Gewicht
Indonesië 16,18 %
Singapore 14,67 %
Zuid-Korea 12,53 %
Thailand 12,41 %
India 10,13 %
China 4,21 %
Frankrijk 1,90 %
Munten Gewicht
SGD - Singaporese dollar 17,75 %
IDR - Indonesische roepia 17,01 %
THB - Thaise baht 13,79 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,90 %
INR - Indiase roepie 9,46 %
EUR - Euro 5,25 %
CNY - Chinese yuan 3,74 %
USD - Amerikaanse dollar 2,28 %
JPY - Japanse yen 0,51 %
CHF - Zwitserse frank 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 9,10 %
INR/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL INTEREST RATE SWAP 7,46 %
SINGAPORE 2.75% 03/01/46 SR: 5,01 %
THAILAND 3.40% 06/17/36 SR:LB366A 4,70 %
SOUTH KOREA 5.00% 06/10/20 SR:KTB05000-2006(10-3) 4,29 %
INDONESIA 8.38% 03/15/34 SR:FR0068 3,85 %
SGD/STANDARD CHARTERED BANK IRS 3,70 %
INDIA 8.24% 02/15/27 SR: 3,43 %
MALAYSIA 3.49% 03/31/20 SR: 3,43 %
SINGAPORE 2.25% 06/01/21 SR: 3,09 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,04 % -2,88 %
Rendement 3 maanden -3,85 % -3,88 %
Rendement 6 maanden -1,11 % -1,20 %
Rendement 1 jaar -2,49 % -1,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,75 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,42 % 3,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,18 % 5,67 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,29 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
pictetasian-local-currency-debtp-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden