Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD

LU0255797556
168,43 USD 12/08/2020
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
2,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255797556
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2006
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (30/07/2020) 28,520 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,30 %
Liquiditeiten 9,88 %
Landen Gewicht
Indonesië 16,18 %
Singapore 14,67 %
Zuid-Korea 12,53 %
Thailand 12,41 %
India 10,13 %
China 4,21 %
Frankrijk 1,90 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 14,70 %
THB - Thaise baht 14,41 %
INR - Indiase roepie 13,09 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,00 %
SGD - Singaporese dollar 10,06 %
CNY - Chinese yuan 7,14 %
USD - Amerikaanse dollar 2,94 %
EUR - Euro -2,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INDIA 8.24% 02/15/27 SR: 6,07 %
INDONESIA 8.38% 03/15/34 SR:FR0068 5,20 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 5,10 %
SOUTH KOREA 5.00% 06/10/20 SR:KTB05000-2006(10-3) 4,78 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,47 %
SINGAPORE 2.63% 05/01/28 SR: 4,00 %
INDONESIA 10.50% 07/15/38 SR:FR0050 3,64 %
INDIA 8.35% 05/14/22 SR: 3,58 %
SGD/CITIBANK NA IRS 3,53 %
SOUTH KOREA 4.00% 12/10/31 SR:KTB04000-3112(11-7) 3,14 %

Prestaties in EUR (12/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,85 % -
Rendement 3 maanden -3,81 % -
Rendement 6 maanden -7,12 % -
Rendement 1 jaar -1,20 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,10 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,32 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,26 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,93 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor -