Pictet-Asian Local Currency Debt-P EUR

LU0280438309
159,25 EUR 31/01/2023
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
4,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,52 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0280438309
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/01/2007
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (31/01/2023) 36,670 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,52 %
Liquiditeiten 6,43 %
Munten Gewicht
CNY - Chinese yuan 22,20 %
IDR - Indonesische roepia 13,50 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,39 %
THB - Thaise baht 9,14 %
INR - Indiase roepie 8,88 %
SGD - Singaporese dollar 8,33 %
USD - Amerikaanse dollar 1,02 %
EUR - Euro 0,93 %
CAD - Canadese dollar 0,16 %
JPY - Japanse yen 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NON-DELIVERABLE INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURIT 51,92 %
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 30,46 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 5,15 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 2.632% 15-APR-2031 4,03 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 15-JUL-2 3,93 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,59 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 3,32 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 10-DEC-2031 3,14 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 3,04 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 12-MAR-202 2,94 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,23 % -
Rendement 3 maanden 5,60 % -
Rendement 6 maanden 0,85 % -
Rendement 1 jaar 3,72 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,80 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,25 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,40 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,41 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,71
Ratio van Treynor -