Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD (Uitkering)

LU0208611698
306,89 USD 4/08/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208611698
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/12/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2020) 1,850 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,56 USD
Datum laatste dividend 4/12/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,08 %
Liquiditeiten 1,92 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,88 %
Financiële sector 23,67 %
Spitstechnologie 23,06 %
Telecomoperatoren 12,61 %
Diverse industrieën en diensten 9,25 %
Gezondheid en Farma 4,30 %
Landen Gewicht
China 44,47 %
Zuid-Korea 11,47 %
Hong-Kong 9,55 %
India 8,22 %
Indonesië 3,17 %
Verenigde Staten 1,27 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 40,42 %
INR - Indiase roepie 13,48 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,73 %
USD - Amerikaanse dollar 7,28 %
CNY - Chinese yuan 5,90 %
IDR - Indonesische roepia 2,78 %
THB - Thaise baht 1,22 %
CHF - Zwitserse frank 1,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 8,76 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,56 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,82 %
Samsung Electronics 5,35 %
AIA Group 3,95 %
Meituan Dianping-Class B 2,93 %
NetEase Inc-Adr 2,84 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,66 %
Ping An Insurance (Group) Co of China H 2,63 %
Mediatek 2,59 %

Prestaties in EUR (4/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,19 % -0,67 %
Rendement 3 maanden 18,07 % 10,50 %
Rendement 6 maanden 3,18 % -4,48 %
Rendement 1 jaar 16,79 % 3,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,73 % 2,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,99 % 4,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,94 % 6,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,80 %
Volatiliteit van de benchmark 15,15 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 8,01