Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD (Uitkering)

LU0208611698
400,60 USD 15/04/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
15,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208611698
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/12/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2021) 2,760 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,56 USD
Datum laatste dividend 4/12/2019

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,52 %
Liquiditeiten 3,48 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,10 %
Consumptiegoederen 24,40 %
Spitstechnologie 21,84 %
Telecomoperatoren 9,94 %
Diverse industrieën en diensten 9,19 %
Gezondheid en Farma 5,46 %
Vastgoed 1,40 %
Landen Gewicht
China 46,30 %
Zuid-Korea 11,33 %
India 8,69 %
Hong-Kong 8,68 %
Indonesië 2,85 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 44,10 %
INR - Indiase roepie 9,47 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,12 %
USD - Amerikaanse dollar 7,65 %
CNY - Chinese yuan 7,51 %
IDR - Indonesische roepia 2,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,57 %
Tencent Holdings 6,28 %
Samsung Electronics 5,98 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,37 %
AIA Group 3,54 %
Meituan-Class B 2,79 %
Alibaba Health Information Technology 2,58 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,56 %
Ping An Insurance (Group) Co of China H 2,39 %
Ping An Bank Co Ltd-A 2,33 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,51 % -0,63 %
Rendement 3 maanden 1,41 % 1,45 %
Rendement 6 maanden 20,02 % 18,58 %
Rendement 1 jaar 53,49 % 36,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,64 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,87 % 10,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,08 % 7,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,00 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,12
Ratio van Treynor 15,57