Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD (Uitkering)

LU0208611698
400,99 USD 14/01/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
17,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208611698
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/12/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2020) 2,230 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,56 USD
Datum laatste dividend 4/12/2019

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,81 %
Liquiditeiten 1,19 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,40 %
Financiële sector 25,17 %
Spitstechnologie 23,69 %
Telecomoperatoren 9,09 %
Diverse industrieën en diensten 6,49 %
Gezondheid en Farma 5,96 %
Vastgoed 1,30 %
Landen Gewicht
China 43,37 %
Zuid-Korea 10,96 %
India 10,45 %
Hong-Kong 8,66 %
Indonesië 3,63 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 42,73 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,47 %
USD - Amerikaanse dollar 8,51 %
INR - Indiase roepie 8,23 %
CNY - Chinese yuan 6,88 %
IDR - Indonesische roepia 3,17 %
THB - Thaise baht 0,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 6,92 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,60 %
Samsung Electronics 6,36 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,03 %
AIA Group 3,68 %
Meituan-Class B 3,08 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,71 %
Hdfc Bank Limited 2,45 %
Alibaba Health Information Technology 2,28 %
Ping An Bank Co Ltd-A 2,18 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,21 % 8,77 %
Rendement 3 maanden 16,78 % 16,03 %
Rendement 6 maanden 28,71 % 21,35 %
Rendement 1 jaar 23,84 % 11,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,98 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,22 % 11,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,23 % 7,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,64 %
Volatiliteit van de benchmark 13,97 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 12,50