Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD (Uitkering)

LU0208611698
332,24 USD 23/10/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
11,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208611698
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/12/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 1,970 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,56 USD
Datum laatste dividend 4/12/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,08 %
Liquiditeiten 1,92 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,76 %
Financiële sector 22,14 %
Spitstechnologie 20,84 %
Telecomoperatoren 10,75 %
Gezondheid en Farma 7,52 %
Diverse industrieën en diensten 6,48 %
Vastgoed 0,61 %
Landen Gewicht
China 46,54 %
Hong-Kong 11,27 %
India 8,73 %
Zuid-Korea 8,29 %
Indonesië 2,92 %
Verenigde Staten 1,24 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 40,42 %
INR - Indiase roepie 13,48 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,73 %
USD - Amerikaanse dollar 7,28 %
CNY - Chinese yuan 5,90 %
IDR - Indonesische roepia 2,78 %
THB - Thaise baht 1,22 %
CHF - Zwitserse frank 1,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 7,76 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,74 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,64 %
Samsung Electronics 4,61 %
AIA Group 3,63 %
Meituan Dianping-Class B 3,62 %
NetEase Inc-Adr 2,68 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,63 %
Alibaba Health Information Technology 2,50 %
Hcl Technologies 2,40 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,91 % 3,38 %
Rendement 3 maanden 8,66 % 4,11 %
Rendement 6 maanden 24,56 % 13,70 %
Rendement 1 jaar 20,60 % 5,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,49 % 2,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,04 % 5,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,24 % 6,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,90 %
Volatiliteit van de benchmark 14,14 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 11,44