Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD (Uitkering)

LU0208611698
295,70 USD 15/07/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208611698
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/12/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/06/2020) 1,780 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,56 USD
Datum laatste dividend 4/12/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,08 %
Liquiditeiten 1,92 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,27 %
Spitstechnologie 22,07 %
Financiële sector 20,93 %
Telecomoperatoren 11,63 %
Diverse industrieën en diensten 9,11 %
Gezondheid en Farma 4,18 %
Nutsbedrijven 0,84 %
Landen Gewicht
China 44,98 %
Zuid-Korea 11,41 %
India 9,12 %
Hong-Kong 7,36 %
Indonesië 2,78 %
Verenigde Staten 1,29 %
Thailand 0,83 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 40,42 %
INR - Indiase roepie 13,48 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,73 %
USD - Amerikaanse dollar 7,28 %
CNY - Chinese yuan 5,90 %
IDR - Indonesische roepia 2,78 %
THB - Thaise baht 1,22 %
CHF - Zwitserse frank 1,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 7,84 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,61 %
Samsung Electronics 5,43 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,64 %
NetEase Inc-Adr 2,89 %
AIA Group 2,75 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 2,55 %
Meituan Dianping-Class B 2,53 %
Ping An Insurance (Group) Co of China H 2,52 %
Galaxy Entertainment Group L 2,25 %

Prestaties in EUR (15/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,07 % 7,49 %
Rendement 3 maanden 18,77 % 11,57 %
Rendement 6 maanden -2,15 % -7,42 %
Rendement 1 jaar 11,59 % 0,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,47 % 2,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,88 % 4,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,17 % 6,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,05 %
Volatiliteit van de benchmark 15,24 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 5,96