Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD (Uitkering)

LU0208611698
266,71 USD 12/08/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208611698
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/12/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/07/2022) 2,290 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,56 USD
Datum laatste dividend 4/12/2019

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,66 %
Liquiditeiten 0,34 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,29 %
Spitstechnologie 24,63 %
Consumptiegoederen 18,64 %
Diverse industrieën en diensten 13,52 %
Telecomoperatoren 7,62 %
Gezondheid en Farma 4,21 %
Nutsbedrijven 1,34 %
Landen Gewicht
China 45,03 %
India 11,61 %
Zuid-Korea 10,40 %
Hong-Kong 8,19 %
Indonesië 2,64 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 31,85 %
INR - Indiase roepie 13,64 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,18 %
CNY - Chinese yuan 11,12 %
USD - Amerikaanse dollar 4,11 %
IDR - Indonesische roepia 3,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,48 %
Tencent Holdings 6,04 %
AIA Group 5,33 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,29 %
Samsung Electronics 4,40 %
ICICI BANK 3,91 %
Meituan-Class B 3,62 %
Hdfc Bank Limited 3,39 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,86 %
Ming Yang Smart Energy Group A 2,81 %

Prestaties in EUR (12/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,95 % 4,02 %
Rendement 3 maanden 5,70 % 4,19 %
Rendement 6 maanden -11,85 % -2,65 %
Rendement 1 jaar -14,68 % -0,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,87 % 8,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,35 % 5,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,37 % 7,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,96 %
Volatiliteit van de benchmark 13,94 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor 3,91