Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD (Uitkering)

LU0208611698
274,93 USD 3/02/2023
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
1,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208611698
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/12/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2023) 2,220 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,16 USD
Datum laatste dividend 6/12/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,37 %
Liquiditeiten 6,85 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,19 %
Spitstechnologie 25,83 %
Diverse industrieën en diensten 16,30 %
Consumptiegoederen 12,71 %
Telecomoperatoren 6,85 %
Gezondheid en Farma 3,95 %
Nutsbedrijven 1,59 %
Landen Gewicht
China 39,45 %
India 17,06 %
Zuid-Korea 11,64 %
Hong-Kong 7,23 %
Indonesië 4,96 %
Singapore 1,90 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 23,50 %
INR - Indiase roepie 20,70 %
CNY - Chinese yuan 12,61 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,21 %
IDR - Indonesische roepia 5,81 %
SGD - Singaporese dollar 1,74 %
USD - Amerikaanse dollar 0,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,30 %
Samsung Electronics 5,54 %
Tencent Holdings 4,95 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,82 %
AIA Group 4,56 %
ICICI BANK 4,40 %
Hdfc Bank Limited 4,03 %
Bank Rakyat Indonesia Perser 3,52 %
Meituan-Class B 3,13 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,67 %

Prestaties in EUR (3/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,76 % 2,40 %
Rendement 3 maanden 14,39 % 8,07 %
Rendement 6 maanden -0,91 % -1,58 %
Rendement 1 jaar -12,32 % -4,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,36 % 4,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,07 % 2,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,12 % 6,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,12 %
Volatiliteit van de benchmark 15,41 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,06
Ratio van Treynor 0,92