Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD

LU0155303323
376,89 USD 25/10/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
11,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0155303323
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/2002
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 98,650 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,65 %
Liquiditeiten 1,35 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,81 %
Financiële sector 25,87 %
Consumptiegoederen 19,47 %
Telecomoperatoren 8,84 %
Diverse industrieën en diensten 8,68 %
Gezondheid en Farma 2,93 %
Vastgoed 1,57 %
Landen Gewicht
China 36,94 %
Zuid-Korea 13,07 %
India 12,81 %
Hong-Kong 6,71 %
Indonesië 1,86 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 36,83 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,96 %
USD - Amerikaanse dollar 9,70 %
CNY - Chinese yuan 9,26 %
INR - Indiase roepie 9,00 %
IDR - Indonesische roepia 2,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,47 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,96 %
Samsung Electronics 6,04 %
Tencent Holdings 5,51 %
AIA Group 4,14 %
Sea Ltd-ADR 3,32 %
Chailease Holding Co Ltd 3,11 %
ICICI BANK 2,92 %
Hdfc Bank Limited 2,71 %
Meituan-Class B 2,64 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,06 % 3,38 %
Rendement 3 maanden -1,58 % 1,15 %
Rendement 6 maanden -6,79 % 0,61 %
Rendement 1 jaar 12,34 % 18,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,51 % 12,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,21 % 7,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,91 % 9,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,57 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,74
Ratio van Treynor 10,61