Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD

LU0155303323
267,94 USD 22/10/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
18,66 % Rendement 1 jaar
1,78 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0155303323
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/2002
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2019) 77,780 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,19 %
Liquiditeiten 9,81 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,43 %
Consumptiegoederen 24,87 %
Spitstechnologie 16,59 %
Telecomoperatoren 11,75 %
Diverse industrieën en diensten 4,39 %
Gezondheid en Farma 4,10 %
Nutsbedrijven 4,06 %
Landen Gewicht
China 40,56 %
India 13,66 %
Hong-Kong 9,24 %
Zuid-Korea 9,00 %
Indonesië 4,07 %
Thailand 1,58 %
Verenigde Staten 1,49 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 38,17 %
INR - Indiase roepie 12,38 %
USD - Amerikaanse dollar 9,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,31 %
IDR - Indonesische roepia 5,32 %
CNY - Chinese yuan 4,56 %
THB - Thaise baht 3,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 7,95 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 7,70 %
AIA Group 4,09 %
Samsung Electronics 3,89 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,78 %
Ping an Insurance Group-H 3,34 %
Bank Rakyat Indonesia Perser 2,68 %
Torrent Pharmaceuticals Ltd 2,43 %
CNOOC 2,14 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,12 %

Prestaties in EUR (22/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,31 % -0,04 %
Rendement 3 maanden 0,59 % -0,54 %
Rendement 6 maanden -3,32 % -1,60 %
Rendement 1 jaar 18,66 % 13,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,24 % 7,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,76 % 7,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,48 % 8,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,92 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 8,51
;