Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD

LU0155303323
374,50 USD 29/07/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
12,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0155303323
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/2002
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/06/2021) 110,680 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,06 %
Liquiditeiten -0,06 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,60 %
Financiële sector 23,39 %
Consumptiegoederen 21,01 %
Telecomoperatoren 11,34 %
Diverse industrieën en diensten 10,92 %
Gezondheid en Farma 4,20 %
Vastgoed 1,87 %
Landen Gewicht
China 46,42 %
Zuid-Korea 13,03 %
India 9,63 %
Hong-Kong 5,60 %
Indonesië 1,47 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 41,81 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,13 %
INR - Indiase roepie 10,19 %
USD - Amerikaanse dollar 8,74 %
CNY - Chinese yuan 6,64 %
IDR - Indonesische roepia 3,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,49 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,42 %
Tencent Holdings 6,94 %
Samsung Electronics 5,70 %
AIA Group 3,27 %
Meituan-Class B 2,72 %
LG Chemicals 2,44 %
Sea Ltd-ADR 2,41 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,33 %
Country Garden Services Holdings 2,28 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,42 % -5,93 %
Rendement 3 maanden -10,25 % -3,99 %
Rendement 6 maanden -6,26 % 0,38 %
Rendement 1 jaar 20,03 % 20,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,65 % 6,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,28 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,13 % 7,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,01 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,06
Ratio van Treynor 14,79