Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD

LU0155303323
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
245,00 USD 14/08/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-4,15 % Rendement 1 jaar
1,78 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0155303323
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/2002
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2019) 79,520 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,19 %
Liquiditeiten 9,81 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,74 %
Consumptiegoederen 22,28 %
Spitstechnologie 14,94 %
Telecomoperatoren 11,10 %
Diverse industrieën en diensten 6,70 %
Gezondheid en Farma 3,11 %
Nutsbedrijven 2,35 %
Landen Gewicht
China 40,75 %
India 12,88 %
Hong-Kong 12,06 %
Zuid-Korea 7,03 %
Indonesië 5,72 %
Thailand 1,53 %
Verenigde Staten 1,10 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 38,17 %
INR - Indiase roepie 12,38 %
USD - Amerikaanse dollar 9,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,31 %
IDR - Indonesische roepia 5,32 %
CNY - Chinese yuan 4,56 %
THB - Thaise baht 3,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 8,71 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 6,64 %
AIA Group 6,53 %
Samsung Electronics 4,19 %
Ping an Insurance Group-H 3,66 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,39 %
Bank Rakyat Indonesia Perser 2,93 %
Bank Negara Indonesia Perser 2,79 %
Hdfc Bank Limited 2,49 %
Yy Inc-ADR 2,39 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,64 % -6,66 %
Rendement 3 maanden -2,76 % -2,86 %
Rendement 6 maanden 0,44 % -1,71 %
Rendement 1 jaar -4,15 % -2,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,58 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,25 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,95 % 8,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,84 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 9,03
;