Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD

LU0155303323
239,50 USD 27/09/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
2,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0155303323
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/2002
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2022) 109,980 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,31 %
Liquiditeiten 5,47 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,82 %
Spitstechnologie 24,64 %
Consumptiegoederen 17,39 %
Diverse industrieën en diensten 13,41 %
Telecomoperatoren 7,17 %
Gezondheid en Farma 3,93 %
Nutsbedrijven 1,20 %
Landen Gewicht
China 40,77 %
India 13,05 %
Zuid-Korea 11,77 %
Hong-Kong 7,76 %
Indonesië 2,84 %
Singapore 1,83 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 32,57 %
CNY - Chinese yuan 12,02 %
INR - Indiase roepie 11,88 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,98 %
USD - Amerikaanse dollar 4,12 %
IDR - Indonesische roepia 3,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,18 %
Tencent Holdings 5,33 %
AIA Group 5,05 %
Samsung Electronics 4,83 %
ICICI BANK 4,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,49 %
Hdfc Bank Limited 3,66 %
Meituan-Class B 3,35 %
Bank Rakyat Indonesia Perser 2,84 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,71 %

Prestaties in EUR (27/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,72 % -5,79 %
Rendement 3 maanden -7,83 % -0,74 %
Rendement 6 maanden -9,02 % -4,18 %
Rendement 1 jaar -20,77 % -5,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,43 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,41 % 4,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,79 % 6,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,96 %
Volatiliteit van de benchmark 13,98 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,25
Ratio van Treynor 3,66