Pictet-Asian Equities Ex Japan-HP EUR

LU0248316639
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
171,89 EUR 22/08/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-6,31 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248316639
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/03/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2019) 7,110 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,19 %
Liquiditeiten 9,81 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,74 %
Consumptiegoederen 22,28 %
Spitstechnologie 14,94 %
Telecomoperatoren 11,10 %
Diverse industrieën en diensten 6,70 %
Gezondheid en Farma 3,11 %
Nutsbedrijven 2,35 %
Landen Gewicht
China 40,75 %
India 12,88 %
Hong-Kong 12,06 %
Zuid-Korea 7,03 %
Indonesië 5,72 %
Thailand 1,53 %
Verenigde Staten 1,10 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 38,17 %
INR - Indiase roepie 12,38 %
USD - Amerikaanse dollar 9,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,31 %
IDR - Indonesische roepia 5,32 %
CNY - Chinese yuan 4,56 %
THB - Thaise baht 3,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 8,71 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 6,64 %
AIA Group 6,53 %
Samsung Electronics 4,19 %
Ping an Insurance Group-H 3,66 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,39 %
Bank Rakyat Indonesia Perser 2,93 %
Bank Negara Indonesia Perser 2,79 %
Hdfc Bank Limited 2,49 %
Yy Inc-ADR 2,39 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,26 % -4,69 %
Rendement 3 maanden 0,76 % 0,17 %
Rendement 6 maanden -2,98 % -1,53 %
Rendement 1 jaar -6,31 % 0,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,47 % 7,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,61 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,54 % 9,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,67 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,31
Tracking error 2,38 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 3,05
;