Pictet-Asian Equities Ex Japan-HP EUR

LU0248316639
185,60 EUR 21/11/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
15,04 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248316639
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/03/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/10/2019) 7,300 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,19 %
Liquiditeiten 9,81 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,08 %
Consumptiegoederen 24,74 %
Spitstechnologie 18,39 %
Telecomoperatoren 11,71 %
Diverse industrieën en diensten 6,19 %
Gezondheid en Farma 4,02 %
Nutsbedrijven 2,16 %
Landen Gewicht
China 40,14 %
India 15,22 %
Zuid-Korea 10,77 %
Hong-Kong 8,85 %
Indonesië 3,47 %
Thailand 1,48 %
Verenigde Staten 1,42 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 38,17 %
INR - Indiase roepie 12,38 %
USD - Amerikaanse dollar 9,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,31 %
IDR - Indonesische roepia 5,32 %
CNY - Chinese yuan 4,56 %
THB - Thaise baht 3,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 7,98 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 7,12 %
Samsung Electronics 5,06 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,97 %
AIA Group 3,92 %
Ping an Insurance Group-H 3,30 %
Bank Rakyat Indonesia Perser 2,55 %
Torrent Pharmaceuticals Ltd 2,36 %
Largan Precision 2,22 %
Hdfc Bank Limited 2,18 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,64 % 2,07 %
Rendement 3 maanden 7,48 % 6,22 %
Rendement 6 maanden 8,80 % 6,46 %
Rendement 1 jaar 15,04 % 14,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,14 % 8,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,64 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,84 % 8,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,69 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,32
Tracking error 2,39 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 3,63
;