Pictet Emerging Local Currency Debt (Uitkering)

LU0785308635
84,23 EUR 30/01/2023
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,52 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0785308635
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/06/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/01/2023) 3,750 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,28 EUR
Datum laatste dividend 21/12/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,66 %
Liquiditeiten 6,28 %
Munten Gewicht
MXN - Mexicaanse peso 11,30 %
BRL - Braziliaanse real 10,85 %
CNY - Chinese yuan 10,55 %
THB - Thaise baht 9,42 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,05 %
IDR - Indonesische roepia 7,71 %
PLN - Poolse zloty 5,73 %
USD - Amerikaanse dollar 1,79 %
CLP - Chileense peso 1,56 %
HUF - Hongaarse forint 1,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NON-DELIVERABLE INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURIT 23,33 %
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 16,97 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 4,17 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,90 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 2,92 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.48% 15-MAR-2023 2,91 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 2,36 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,90 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,86 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 1,79 %

Prestaties in EUR (30/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,36 % 1,52 %
Rendement 3 maanden 2,99 % -0,14 %
Rendement 6 maanden -0,49 % -3,85 %
Rendement 1 jaar -2,01 % -3,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,89 % 0,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,44 % 3,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,19 % 3,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,62 %
Volatiliteit van de benchmark 5,48 %
Bêta 1,62
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor 0,44