Pictet Emerging Local Currency Debt (Uitkering)

LU0785308635
103,52 EUR 21/01/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,36 % Rendement 1 jaar
1,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0785308635
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/06/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2019) 11,910 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,41 EUR
Datum laatste dividend 23/12/2019

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,63 %
Liquiditeiten 2,62 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 10,25 %
RUB - Russische roebel 9,55 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,28 %
IDR - Indonesische roepia 9,26 %
PLN - Poolse zloty 7,71 %
MXN - Mexicaanse peso 7,11 %
THB - Thaise baht 5,72 %
HUF - Hongaarse forint 4,06 %
TRY - Turkse lire 3,05 %
CLP - Chileense peso 2,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HUF/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 5,01 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 3,28 %
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDOIS 3,14 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,10 %
MXN/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 2,57 %
PLN/JPMORGAN CHASE & CO IRS 2,36 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,23 %
USD/JPMORGAN CHASE & CO CROSS CURRENCY SWAP 2,21 %
POLAND 2.50% 04/25/24 SR:PS0424 2,10 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 2,05 %

Prestaties in EUR (21/01/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,60 % 1,80 %
Rendement 3 maanden 1,30 % 3,50 %
Rendement 6 maanden 2,21 % 4,75 %
Rendement 1 jaar 10,36 % 13,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,88 % 5,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,09 % 3,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,96 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,50
Tracking error 1,96 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,64 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 1,82