Pictet Emerging Local Currency Debt (Uitkering)

LU0785308635
87,90 EUR 16/08/2022
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,52 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0785308635
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/06/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/07/2022) 3,890 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,33 EUR
Datum laatste dividend 21/07/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,86 %
Liquiditeiten 5,93 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 13,61 %
CNY - Chinese yuan 9,93 %
THB - Thaise baht 9,32 %
MXN - Mexicaanse peso 9,19 %
BRL - Braziliaanse real 8,42 %
IDR - Indonesische roepia 7,83 %
PLN - Poolse zloty 6,00 %
HUF - Hongaarse forint 2,50 %
CLP - Chileense peso 1,55 %
EUR - Euro 1,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 13,23 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 5,27 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 3,78 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,68 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,57 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,49 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 2,37 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,25 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 1,81 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.875% 17-JUN-20 1,75 %

Prestaties in EUR (16/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,21 % 1,54 %
Rendement 3 maanden 4,68 % 4,29 %
Rendement 6 maanden -0,07 % 2,74 %
Rendement 1 jaar 2,86 % 6,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,17 % 3,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,82 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,35 % 3,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,43 %
Volatiliteit van de benchmark 5,24 %
Bêta 1,75
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor 0,56