PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure R Acc EUR

IE00BJSB2902
122,69 EUR 25/11/2022
Aandelen - Sector infrastructuur Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,41 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BJSB2902
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/08/2019
Categorie Aandelen - Sector infrastructuur
Fondsgrootte (28/10/2022) 13,770 Miljoen EUR
Beheerder Fidante Partners Europe Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,95 %
Liquiditeiten 3,10 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 61,26 %
Diverse industrieën en diensten 22,96 %
Financiële sector 5,04 %
Telecomoperatoren 2,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,07 %
Italië 18,00 %
Japan 12,01 %
Canada 10,48 %
Groot-Brittannië 10,33 %
Spanje 7,92 %
Australië 5,35 %
Frankrijk 2,58 %
Zwitserland 2,55 %
België 2,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 33,52 %
USD - Amerikaanse dollar 23,07 %
JPY - Japanse yen 12,01 %
CAD - Canadese dollar 10,48 %
GBP - Brits pond 10,33 %
AUD - Australische dollar 5,35 %
CHF - Zwitserse frank 2,55 %
SGD - Singaporese dollar 2,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AUD CASH 2,92 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 2,76 %
AENA SME SA ORD 2,74 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 2,73 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA ORD 2,68 %
SSE PLC ORD 2,67 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 2,65 %
FORTIS INC ORD 2,64 %
ENAV SPA ORD 2,63 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,63 %

Prestaties in EUR (25/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,72 % 1,59 %
Rendement 3 maanden -3,61 % -7,54 %
Rendement 6 maanden -3,04 % -3,21 %
Rendement 1 jaar 5,96 % 12,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,36 % 7,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 14,61 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -