PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure R Acc EUR

IE00BJSB2902
126,09 EUR 16/05/2022
Aandelen - Sector infrastructuur Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,41 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BJSB2902
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/08/2019
Categorie Aandelen - Sector infrastructuur
Fondsgrootte (29/04/2022) 5,800 Miljoen EUR
Beheerder Fidante Partners Europe Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,72 %
Liquiditeiten 2,02 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 64,62 %
Diverse industrieën en diensten 22,86 %
Telecomoperatoren 2,63 %
Financiële sector 2,61 %
Landen Gewicht
Italië 18,22 %
Verenigde Staten 18,19 %
Japan 12,35 %
Spanje 10,36 %
Groot-Brittannië 10,24 %
Canada 10,12 %
Australië 7,50 %
Zwitserland 2,72 %
Duitsland 2,71 %
Frankrijk 2,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,50 %
USD - Amerikaanse dollar 18,19 %
JPY - Japanse yen 12,35 %
GBP - Brits pond 10,24 %
CAD - Canadese dollar 10,12 %
AUD - Australische dollar 7,50 %
CHF - Zwitserse frank 2,72 %
SGD - Singaporese dollar 2,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FLUGHAFEN ZUERICH AG ORD 2,72 %
E.ON SE ORD 2,71 %
HYDRO ONE LTD ORD 2,70 %
ATLAS ARTERIA GROUP 2,68 %
AENA SME SA ORD 2,67 %
Aeroports De Paris SA ORD 2,67 %
SSE PLC ORD 2,66 %
SJW GROUP ORD 2,66 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO ORD 2,65 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 2,64 %

Prestaties in EUR (16/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,32 % -1,31 %
Rendement 3 maanden 6,54 % 12,90 %
Rendement 6 maanden 7,59 % 13,32 %
Rendement 1 jaar 14,18 % 24,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 10,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 9,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,29 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -