Patrimonium Dynamic Fund (Uitkering)

LU0617431209
136,38 EUR 26/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0617431209
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 0,870 Miljoen EUR
Beheerder Lemanik Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 4,91 EUR
Datum laatste dividend 26/01/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 68,76 %
Obligaties 24,00 %
Liquiditeiten 7,21 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,59 %
Consumptiegoederen 15,45 %
Financiële sector 12,44 %
Diverse industrieën en diensten 9,00 %
Gezondheid en Farma 7,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,31 %
Telecomoperatoren 0,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,81 %
Duitsland 9,96 %
Frankrijk 9,44 %
China 5,22 %
België 2,57 %
Ierland 2,04 %
Nederland 1,75 %
Groot-Brittannië 1,64 %
Spanje 1,33 %
Zwitserland 1,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,03 %
EUR - Euro 20,94 %
HKD - Hongkongse dollar 2,71 %
GBP - Brits pond 1,29 %
CHF - Zwitserse frank 1,22 %
AUD - Australische dollar 1,01 %
CAD - Canadese dollar 0,73 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,69 %
NOK - Noorse kroon 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLACKSTONE INC ORD 4,29 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,78 %
APPLE INC ORD 2,98 %
COMCAST CORP ORD 2,96 %
VINCI SA ORD 2,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,54 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,49 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 2,49 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,48 %
INTEL CORP ORD 2,14 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,10 % 2,65 %
Rendement 3 maanden 3,93 % 5,40 %
Rendement 6 maanden 6,30 % 9,66 %
Rendement 1 jaar 27,60 % 33,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,44 % 16,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,68 % 12,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,24 % 12,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,84 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,77
Ratio van Treynor 10,02