Patrimonium Dynamic Fund (Uitkering)

LU0617431209
127,44 EUR 21/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0617431209
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 0,890 Miljoen EUR
Beheerder Lemanik Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 4,91 EUR
Datum laatste dividend 26/01/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 72,37 %
Obligaties 16,92 %
Liquiditeiten 4,81 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,73 %
Consumptiegoederen 15,61 %
Financiële sector 11,96 %
Diverse industrieën en diensten 8,92 %
Gezondheid en Farma 6,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,45 %
Telecomoperatoren 0,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,36 %
Frankrijk 9,94 %
Duitsland 9,56 %
China 6,29 %
België 2,55 %
Zwitserland 1,62 %
Ierland 1,54 %
Nederland 1,51 %
Groot-Brittannië 1,46 %
Zuid-Korea 1,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,13 %
EUR - Euro 23,72 %
HKD - Hongkongse dollar 3,99 %
CHF - Zwitserse frank 1,62 %
GBP - Brits pond 1,46 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,25 %
AUD - Australische dollar 1,16 %
CAD - Canadese dollar 0,80 %
NOK - Noorse kroon 0,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLACKSTONE GROUP ORD 3,75 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,61 %
ALPHABET INC ORD 3,16 %
COMCAST CORP ORD 3,05 %
VINCI SA ORD 2,92 %
APPLE INC ORD 2,70 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 2,44 %
SYNOPSYS INC ORD 2,43 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,31 %
VISA INC ORD 2,20 %

Prestaties in EUR (21/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,91 % 2,34 %
Rendement 3 maanden 7,17 % 5,96 %
Rendement 6 maanden 17,27 % 19,43 %
Rendement 1 jaar 28,93 % 36,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,60 % 12,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,80 % 11,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,83 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 10,16