Patrimonium Dynamic Fund (Uitkering)

LU0617431209
112,99 EUR 19/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,27 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0617431209
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 0,760 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 14,65 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 72,05 %
Obligaties 23,56 %
Liquiditeiten 4,56 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,76 %
Consumptiegoederen 13,21 %
Financiële sector 11,31 %
Diverse industrieën en diensten 8,43 %
Gezondheid en Farma 7,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,04 %
Telecomoperatoren 1,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,73 %
Frankrijk 9,54 %
Duitsland 8,55 %
China 7,96 %
België 2,07 %
Nederland 1,83 %
Groot-Brittannië 1,06 %
Canada 0,94 %
Australië 0,91 %
Ierland 0,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,88 %
EUR - Euro 21,59 %
HKD - Hongkongse dollar 4,53 %
CAD - Canadese dollar 0,94 %
AUD - Australische dollar 0,91 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,85 %
GBP - Brits pond 0,69 %
CHF - Zwitserse frank 0,62 %
NOK - Noorse kroon 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 4,13 %
Apple ORD 3,66 %
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 3,50 %
COMCAST CL A ORD 3,30 %
ALPHABET CL C ORD 3,00 %
VINCI ORD 2,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,85 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 2,82 %
Visa Cl A ORD 2,79 %
SYNOPSYS ORD 2,76 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,29 % 2,31 %
Rendement 3 maanden -0,31 % 2,27 %
Rendement 6 maanden 8,62 % 13,47 %
Rendement 1 jaar 4,58 % 4,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,23 % 6,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,95 % 7,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,58 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 7,08