Patrimonium Dynamic Fund (Uitkering)

LU0617431209
118,35 EUR 4/10/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,02 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0617431209
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2022) 0,770 Miljoen EUR
Beheerder Lemanik Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 5,45 EUR
Datum laatste dividend 25/01/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 71,37 %
Obligaties 24,08 %
Liquiditeiten 4,39 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,20 %
Consumptiegoederen 15,35 %
Financiële sector 9,89 %
Gezondheid en Farma 9,61 %
Diverse industrieën en diensten 8,76 %
Nutsbedrijven 2,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,94 %
Telecomoperatoren 0,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,43 %
Frankrijk 10,88 %
Duitsland 9,89 %
China 3,99 %
België 2,76 %
Ierland 2,63 %
Nederland 1,84 %
Noorwegen 1,39 %
Groot-Brittannië 1,38 %
Zwitserland 1,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,40 %
EUR - Euro 27,44 %
HKD - Hongkongse dollar 2,11 %
GBP - Brits pond 1,42 %
NOK - Noorse kroon 1,39 %
CHF - Zwitserse frank 1,33 %
CAD - Canadese dollar 0,88 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,69 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,92 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,72 %
APPLE INC ORD 3,28 %
VINCI SA ORD 3,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,62 %
COMCAST CORP ORD 2,42 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 2,36 %
SYNOPSYS INC ORD 2,18 %
VISA INC ORD 2,17 %

Prestaties in EUR (4/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,25 % -3,14 %
Rendement 3 maanden -1,79 % 1,91 %
Rendement 6 maanden -8,45 % -7,91 %
Rendement 1 jaar -6,46 % -1,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,27 % 9,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,58 % 8,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,96 % 10,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,38 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio 0,36
Ratio van Treynor 5,29