Patrimonium Dynamic Fund (Uitkering)

LU0617431209
123,21 EUR 15/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,27 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0617431209
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 0,830 Miljoen EUR
Beheerder Lemanik Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 14,65 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 71,92 %
Obligaties 23,26 %
Liquiditeiten 5,17 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,32 %
Consumptiegoederen 15,25 %
Financiële sector 11,65 %
Diverse industrieën en diensten 8,44 %
Gezondheid en Farma 6,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,45 %
Telecomoperatoren 1,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,46 %
Frankrijk 9,40 %
Duitsland 8,15 %
China 6,48 %
België 2,73 %
Zwitserland 1,55 %
Nederland 1,44 %
Australië 1,26 %
Ierland 1,13 %
Zuid-Korea 1,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,46 %
EUR - Euro 23,13 %
HKD - Hongkongse dollar 3,96 %
CHF - Zwitserse frank 1,55 %
AUD - Australische dollar 1,26 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,05 %
CAD - Canadese dollar 0,84 %
NOK - Noorse kroon 0,48 %
GBP - Brits pond 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 3,60 %
Tencent ORD 3,56 %
Apple ORD 3,49 %
COMCAST CL A ORD 3,19 %
ALPHABET CL C ORD 3,05 %
VINCI ORD 2,94 %
SYNOPSYS ORD 2,85 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 2,76 %
Visa Cl A ORD 2,60 %
Unitedhealth Grp Ord 2,42 %

Prestaties in EUR (15/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,23 % 4,16 %
Rendement 3 maanden 7,83 % 10,53 %
Rendement 6 maanden 9,05 % 15,15 %
Rendement 1 jaar 3,83 % 5,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,57 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,92 % 11,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,78 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,81 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 7,78