Patrimonium Defensive Fund C

LU0617430730
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
174,74 EUR 18/09/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
7,45 % Rendement 1 jaar
1,31 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0617430730
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2011
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 40,860 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 72,02 %
Aandelen 20,67 %
Liquiditeiten 6,98 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,13 %
EUR - Euro 29,86 %
AUD - Australische dollar 2,24 %
CAD - Canadese dollar 2,16 %
NOK - Noorse kroon 2,05 %
HKD - Hongkongse dollar 1,33 %
MXN - Mexicaanse peso 1,18 %
CNY - Chinese yuan 0,76 %
JPY - Japanse yen 0,68 %
CHF - Zwitserse frank 0,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CAPITALATWORKFOYER-HIGH YIELD AT WORK D EUR 18,98 %
CAPITALATWORKFOYER-CORPORATE BONDS ATWORK D EUR 18,55 %
CAPITALATWORKFOYER-INFLATION ATWORK D EUR 18,52 %
CAPITALATWORKFOYER-GOVERNMENT BONDS ATWORK D EUR 15,59 %
CAPITALATWORKFOYER-EUROPEAN EQUITIES ATWORK C EUR 7,56 %
CAPITALATWORKFOYER-CONTRARIAN EQS ATWORK C EUR 7,47 %
CAPITALATWORKFOYER-ASIAN EQUITIES ATWORK C EUR 3,22 %
CAPITALATWORKFOYER-AMERICAN EQS ATWORK C USD 3,17 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 0,66 %
AT&T 2.35% 09/05/29 SR: 0,62 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,88 % -0,37 %
Rendement 3 maanden 2,66 % 3,32 %
Rendement 6 maanden 5,67 % 7,97 %
Rendement 1 jaar 7,45 % 13,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,81 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,57 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,75 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 4,81
;