Patrimonium Defensive Fund C

LU0617430730
186,59 EUR 21/09/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,90 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0617430730
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2011
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2022) 53,910 Miljoen EUR
Beheerder Lemanik Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 72,76 %
Aandelen 22,84 %
Liquiditeiten 4,63 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 7,13 %
Consumptiegoederen 5,21 %
Gezondheid en Farma 3,10 %
Financiële sector 3,04 %
Diverse industrieën en diensten 2,84 %
Nutsbedrijven 0,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,31 %
Telecomoperatoren 0,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,27 %
Duitsland 18,47 %
Frankrijk 8,99 %
Noorwegen 4,02 %
Canada 2,97 %
Groot-Brittannië 2,59 %
België 1,87 %
China 1,30 %
Ierland 1,27 %
Nederland 1,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,07 %
EUR - Euro 32,77 %
NOK - Noorse kroon 5,04 %
GBP - Brits pond 3,57 %
CAD - Canadese dollar 2,41 %
HKD - Hongkongse dollar 0,69 %
CHF - Zwitserse frank 0,35 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 15,49 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-JAN-2026 4,03 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2023 2,83 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 2,50 %
CANADA (GOVERNMENT) 4.25% 01-DEC-2026 1,51 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2026 1,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 1,45 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-FEB-2025 1,43 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,89 % -1,62 %
Rendement 3 maanden 0,96 % 1,56 %
Rendement 6 maanden -4,33 % -1,56 %
Rendement 1 jaar -3,33 % -0,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,09 % 2,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,73 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,34 % 2,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,51 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,63
Ratio van Treynor -