Patrimonium Defensive Fund C

LU0617430730
188,64 EUR 13/04/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0617430730
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2011
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/03/2021) 45,230 Miljoen EUR
Beheerder Lemanik Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 72,61 %
Aandelen 21,87 %
Liquiditeiten 5,54 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 8,79 %
Consumptiegoederen 4,38 %
Financiële sector 3,26 %
Diverse industrieën en diensten 2,57 %
Gezondheid en Farma 2,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,44 %
Telecomoperatoren 0,35 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,54 %
Duitsland 14,04 %
Frankrijk 6,54 %
Australië 3,59 %
China 3,35 %
België 3,00 %
Canada 2,86 %
Nederland 1,71 %
Noorwegen 1,71 %
Luxemburg 1,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,36 %
EUR - Euro 30,79 %
AUD - Australische dollar 3,59 %
CAD - Canadese dollar 2,86 %
NOK - Noorse kroon 1,71 %
HKD - Hongkongse dollar 1,44 %
CHF - Zwitserse frank 0,48 %
GBP - Brits pond 0,45 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 8,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 2,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-JAN-20 2,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-FEB- 2,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 2,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-JAN 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-NOV-20 1,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 1,51 %

Prestaties in EUR (13/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,76 % 1,27 %
Rendement 3 maanden 2,14 % 0,50 %
Rendement 6 maanden 4,64 % 2,40 %
Rendement 1 jaar 9,60 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,56 % 5,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,67 % 3,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,89 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 4,08