Patrimonium Defensive Fund C

LU0617430730
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
158,91 EUR 12/12/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-4,00 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0617430730
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2011
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2018) 35,940 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 73,91 %
Aandelen 22,31 %
Liquiditeiten 3,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,97 %
EUR - Euro 35,20 %
CAD - Canadese dollar 2,94 %
AUD - Australische dollar 2,89 %
MXN - Mexicaanse peso 1,96 %
HKD - Hongkongse dollar 1,43 %
NOK - Noorse kroon 1,23 %
JPY - Japanse yen 0,89 %
INR - Indiase roepie 0,86 %
CHF - Zwitserse frank 0,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CAPITALATWORKFOYER-CORPORATE BONDS ATWORK D EUR 18,52 %
CAPITALATWORKFOYER-INFLATION ATWORK D EUR 18,41 %
CAPITALATWORKFOYER-HIGH YIELD AT WORK D EUR 18,35 %
CAPITALATWORKFOYER-GOVERNMENT BONDS ATWORK D EUR 15,49 %
CAPITALATWORKFOYER-CONTRARIAN EQS ATWORK C EUR 8,26 %
CAPITALATWORKFOYER-EUROPEAN EQUITIES ATWORK C EUR 8,03 %
CAPITALATWORKFOYER-AMERICAN EQS ATWORK C USD 3,49 %
CAPITALATWORKFOYER-ASIAN EQUITIES ATWORK C EUR 3,35 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 0,65 %
AT&T 2.35% 09/05/29 SR: 0,62 %

Prestaties in EUR (12/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,07 % 0,83 %
Rendement 3 maanden -2,20 % 2,05 %
Rendement 6 maanden -2,69 % 2,40 %
Rendement 1 jaar -4,00 % 1,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,00 % 0,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,98 % 4,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,39 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,47 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 3,51
×
Vertel ons wat u denkt
patrimonium-defensive-fund-c
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden