Patrimonium Defensive Fund C

LU0617430730
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
164,35 EUR 14/06/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,89 % Rendement 1 jaar
1,43 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0617430730
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2011
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2018) 36,480 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,15 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 3,25

Prestaties in EUR (14/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,38 % 1,68 %
Rendement 3 maanden 2,21 % 2,60 %
Rendement 6 maanden -0,71 % 0,30 %
Rendement 1 jaar -1,89 % -2,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,48 % 1,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,45 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,21 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 73,21 %
Aandelen 22,60 %
Liquiditeiten 4,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,58 %
EUR - Euro 34,39 %
AUD - Australische dollar 3,05 %
CAD - Canadese dollar 2,98 %
GBP - Brits pond 2,55 %
MXN - Mexicaanse peso 1,88 %
INR - Indiase roepie 1,63 %
HKD - Hongkongse dollar 1,42 %
NOK - Noorse kroon 1,20 %
IDR - Indonesische roepia 1,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CAPITALATWORKFOYER-CORPORATE BONDS ATWORK D EUR 18,79 %
CAPITALATWORKFOYER-INFLATION ATWORK D EUR 18,69 %
CAPITALATWORKFOYER-HIGH YIELD AT WORK D EUR 18,60 %
CAPITALATWORKFOYER-GOVERNMENT BONDS ATWORK D EUR 15,57 %
CAPITALATWORKFOYER-EUROPEAN EQUITIES ATWORK C EUR 8,25 %
CAPITALATWORKFOYER-CONTRARIAN EQS ATWORK C EUR 8,08 %
CAPITALATWORKFOYER-AMERICAN EQS ATWORK C USD 3,44 %
CAPITALATWORKFOYER-ASIAN EQUITIES ATWORK C EUR 3,42 %
AXA SA PERP 0,64 %
SOFTBANK GROUP CORP 5.000% 15-APR-2028 0,64 %
×
Vertel ons wat u denkt
patrimonium-defensive-fund-c
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden