Patrimonium Defensive Fund C LU0617430730

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
164,75 EUR 16/10/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,37 % Rendement 1 jaar
1,43 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0617430730
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2011
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/09/2017) 38,480 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,00 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 4,93

Prestaties in EUR (16/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,10 % 0,67 %
Rendement 3 maanden -0,43 % -0,73 %
Rendement 6 maanden -2,43 % -6,13 %
Rendement 1 jaar 1,37 % -6,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,43 % 3,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,04 % 1,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,96 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 71,31 %
Aandelen 22,40 %
Liquiditeiten 6,02 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 74,76 %
Diverse industrieën en diensten 19,60 %
Consumptiegoederen 7,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,93 %
Landen Gewicht
Frankrijk 24,86 %
Verenigde Staten 14,26 %
Nederland 9,81 %
Luxemburg 8,85 %
Groot-Brittannië 5,87 %
Italië 2,81 %
Oostenrijk 2,69 %
Duitsland 1,99 %
Denemarken 1,75 %
Spanje 1,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,98 %
EUR - Euro 29,26 %
GBP - Brits pond 4,54 %
AUD - Australische dollar 2,25 %
CAD - Canadese dollar 1,91 %
NOK - Noorse kroon 1,36 %
CHF - Zwitserse frank 1,24 %
MXN - Mexicaanse peso 1,12 %
HKD - Hongkongse dollar 1,11 %
IDR - Indonesische roepia 0,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CAPITALATWORKFOYER-CORPORATE BONDS ATWORK D EUR 18,33 %
CAPITALATWORKFOYER-HIGH YIELD AT WORK D EUR 15,28 %
CAPITALATWORKFOYER-INFLATION ATWORK D EUR 15,21 %
CAPITALATWORKFOYER-GOVERNMENT BONDS ATWORK D EUR 12,97 %
CAPITALATWORKFOYER-CONTRARIAN EQS ATWORK C EUR 7,82 %
CAPITALATWORKFOYER-EUROPEAN EQUITIES ATWORK C EUR 7,82 %
CAPITALATWORKFOYER-AMERICAN EQS ATWORK C USD 3,41 %
CAPITALATWORKFOYER-ASIAN EQUITIES ATWORK C EUR 3,32 %
CAPITALATWORKFOYER-CASH + ATWORK D EUR 2,30 %
IMPERIAL TOB FIN 5.500% 28-SEP-2026 0,82 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden