Patrimonium Defensive Fund C

LU0617430730
178,52 EUR 21/10/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0617430730
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2011
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 40,420 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 73,54 %
Aandelen 22,99 %
Liquiditeiten 3,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,98 %
EUR - Euro 25,88 %
AUD - Australische dollar 3,83 %
CAD - Canadese dollar 3,12 %
NOK - Noorse kroon 1,84 %
HKD - Hongkongse dollar 1,42 %
GBP - Brits pond 0,62 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,28 %
CHF - Zwitserse frank 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 4,03 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 3,16 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 3,15 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 2,81 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 2,77 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 2,64 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 2,18 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 1,83 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 1,78 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 1,75 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,02 % 1,77 %
Rendement 3 maanden -0,41 % -1,40 %
Rendement 6 maanden 3,99 % -1,71 %
Rendement 1 jaar 2,47 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,75 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,90 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,08 %
Volatiliteit van de benchmark 5,27 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 4,92