Patrimonium Defensive Fund C

LU0617430730
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
167,17 EUR 23/05/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,20 % Rendement 1 jaar
1,31 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0617430730
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2011
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2019) 39,010 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 73,46 %
Aandelen 22,39 %
Liquiditeiten 3,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,55 %
EUR - Euro 31,79 %
AUD - Australische dollar 2,21 %
CAD - Canadese dollar 2,12 %
NOK - Noorse kroon 2,02 %
HKD - Hongkongse dollar 1,54 %
MXN - Mexicaanse peso 1,17 %
INR - Indiase roepie 1,01 %
JPY - Japanse yen 0,80 %
CNY - Chinese yuan 0,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CAPITALATWORKFOYER-HIGH YIELD AT WORK D EUR 18,64 %
CAPITALATWORKFOYER-CORPORATE BONDS ATWORK D EUR 18,33 %
CAPITALATWORKFOYER-INFLATION ATWORK D EUR 18,30 %
CAPITALATWORKFOYER-GOVERNMENT BONDS ATWORK D EUR 15,27 %
CAPITALATWORKFOYER-CONTRARIAN EQS ATWORK C EUR 8,09 %
CAPITALATWORKFOYER-EUROPEAN EQUITIES ATWORK C EUR 8,07 %
CAPITALATWORKFOYER-ASIAN EQUITIES ATWORK C EUR 3,55 %
CAPITALATWORKFOYER-AMERICAN EQS ATWORK C USD 3,43 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 0,64 %
AT&T 2.35% 09/05/29 SR: 0,62 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,88 % 1,26 %
Rendement 3 maanden 1,98 % 2,88 %
Rendement 6 maanden 4,93 % 6,10 %
Rendement 1 jaar 2,20 % 7,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,08 % 1,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,19 % 4,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,22 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,70 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 0,53
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,24
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 4,69
×
Vertel ons wat u denkt
patrimonium-defensive-fund-c
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden