Patrimonium Defensive Fund C

LU0617430730
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
161,03 EUR 17/10/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,32 % Rendement 1 jaar
1,43 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0617430730
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2011
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/09/2018) 36,420 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 73,79 %
Aandelen 22,44 %
Liquiditeiten 3,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,17 %
EUR - Euro 37,45 %
AUD - Australische dollar 2,94 %
CAD - Canadese dollar 2,92 %
MXN - Mexicaanse peso 1,98 %
HKD - Hongkongse dollar 1,34 %
NOK - Noorse kroon 1,19 %
JPY - Japanse yen 1,00 %
INR - Indiase roepie 0,91 %
CHF - Zwitserse frank 0,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CAPITALATWORKFOYER-CORPORATE BONDS ATWORK D EUR 18,68 %
CAPITALATWORKFOYER-INFLATION ATWORK D EUR 18,55 %
CAPITALATWORKFOYER-HIGH YIELD AT WORK D EUR 18,50 %
CAPITALATWORKFOYER-GOVERNMENT BONDS ATWORK D EUR 15,50 %
CAPITALATWORKFOYER-CONTRARIAN EQS ATWORK C EUR 8,30 %
CAPITALATWORKFOYER-EUROPEAN EQUITIES ATWORK C EUR 7,87 %
CAPITALATWORKFOYER-AMERICAN EQS ATWORK C USD 3,61 %
CAPITALATWORKFOYER-ASIAN EQUITIES ATWORK C EUR 3,56 %
SOFTBANK GROUP 5.00% 04/15/28 SR: 0,67 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 0,63 %

Prestaties in EUR (17/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,79 % 0,34 %
Rendement 3 maanden -2,13 % -0,79 %
Rendement 6 maanden 0,41 % 1,67 %
Rendement 1 jaar -2,32 % 0,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,66 % 0,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,15 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,81 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,38 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 4,36
×
Vertel ons wat u denkt
patrimonium-defensive-fund-c
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden