Patrimonium Defensive Fund C

LU0617430730
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
165,04 EUR 17/08/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,93 % Rendement 1 jaar
1,43 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0617430730
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2011
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2018) 36,660 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,41 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 4,26

Prestaties in EUR (17/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,73 % 1,49 %
Rendement 3 maanden 1,26 % 2,46 %
Rendement 6 maanden 2,46 % 4,77 %
Rendement 1 jaar 0,93 % 1,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,01 % 1,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,82 % 3,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,80 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 72,22 %
Aandelen 22,19 %
Liquiditeiten 5,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,72 %
EUR - Euro 34,29 %
AUD - Australische dollar 3,11 %
CAD - Canadese dollar 3,02 %
MXN - Mexicaanse peso 1,81 %
GBP - Brits pond 1,72 %
HKD - Hongkongse dollar 1,41 %
NOK - Noorse kroon 1,21 %
JPY - Japanse yen 1,05 %
INR - Indiase roepie 0,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CAPITALATWORKFOYER-CORPORATE BONDS ATWORK D EUR 18,67 %
CAPITALATWORKFOYER-INFLATION ATWORK D EUR 18,65 %
CAPITALATWORKFOYER-HIGH YIELD AT WORK D EUR 18,48 %
CAPITALATWORKFOYER-GOVERNMENT BONDS ATWORK D EUR 15,62 %
CAPITALATWORKFOYER-CONTRARIAN EQS ATWORK C EUR 8,17 %
CAPITALATWORKFOYER-EUROPEAN EQUITIES ATWORK C EUR 7,90 %
CAPITALATWORKFOYER-ASIAN EQUITIES ATWORK C EUR 3,68 %
CAPITALATWORKFOYER-AMERICAN EQS ATWORK C USD 3,49 %
SOFTBANK GROUP CORP 5.000% 15-APR-2028 0,66 %
AXA SA PERP 0,63 %
×
Vertel ons wat u denkt
patrimonium-defensive-fund-c
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden