Patrimonium Defensive Fund C

LU0617430730
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
163,39 EUR 14/02/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,11 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0617430730
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2011
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2019) 37,930 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 74,16 %
Aandelen 20,85 %
Liquiditeiten 4,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,63 %
EUR - Euro 30,87 %
AUD - Australische dollar 2,81 %
CAD - Canadese dollar 2,63 %
HKD - Hongkongse dollar 1,44 %
NOK - Noorse kroon 1,22 %
MXN - Mexicaanse peso 1,07 %
INR - Indiase roepie 1,01 %
JPY - Japanse yen 0,81 %
CHF - Zwitserse frank 0,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CAPITALATWORKFOYER-HIGH YIELD AT WORK D EUR 18,51 %
CAPITALATWORKFOYER-CORPORATE BONDS ATWORK D EUR 18,46 %
CAPITALATWORKFOYER-INFLATION ATWORK D EUR 18,30 %
CAPITALATWORKFOYER-GOVERNMENT BONDS ATWORK D EUR 15,29 %
CAPITALATWORKFOYER-EUROPEAN EQUITIES ATWORK C EUR 7,89 %
CAPITALATWORKFOYER-CONTRARIAN EQS ATWORK C EUR 7,73 %
CAPITALATWORKFOYER-ASIAN EQUITIES ATWORK C EUR 3,20 %
CAPITALATWORKFOYER-AMERICAN EQS ATWORK C USD 3,12 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 0,65 %
AT&T 2.35% 09/05/29 SR: 0,60 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,51 % 1,23 %
Rendement 3 maanden 1,83 % 3,65 %
Rendement 6 maanden -1,21 % 2,37 %
Rendement 1 jaar 2,11 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,88 % 1,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,24 % 4,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,39 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,62 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 3,69
×
Vertel ons wat u denkt
patrimonium-defensive-fund-c
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden