Patrimonium Defensive Fund C

LU0617430730
176,30 EUR 7/11/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
9,69 % Rendement 1 jaar
1,31 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0617430730
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2011
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 39,470 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 71,75 %
Aandelen 22,14 %
Liquiditeiten 5,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,21 %
EUR - Euro 27,66 %
AUD - Australische dollar 2,12 %
CAD - Canadese dollar 2,12 %
NOK - Noorse kroon 1,92 %
HKD - Hongkongse dollar 1,23 %
MXN - Mexicaanse peso 1,18 %
JPY - Japanse yen 0,81 %
CNY - Chinese yuan 0,80 %
CHF - Zwitserse frank 0,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CAPITALATWORKFOYER-EUROPEAN EQUITIES ATWORK C EUR 7,61 %
CAPITALATWORKFOYER-CONTRARIAN EQS ATWORK C EUR 7,20 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 3,69 %
CAPITALATWORKFOYER-AMERICAN EQS ATWORK C USD 3,34 %
CAPITALATWORKFOYER-ASIAN EQUITIES ATWORK C EUR 3,17 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 2,90 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 2,67 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 2,55 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 1,84 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 1,80 %

Prestaties in EUR (7/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,27 % -2,57 %
Rendement 3 maanden 2,42 % -0,19 %
Rendement 6 maanden 5,13 % 4,87 %
Rendement 1 jaar 9,69 % 11,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,00 % 1,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,53 % 4,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,75 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 5,19
;