Patrimonium Balanced Fund (Uitkering)

LU0617430904
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
127,33 EUR 22/05/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,42 % Rendement 1 jaar
1,42 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0617430904
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2011
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/04/2019) 0,080 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 1,76 EUR
Datum laatste dividend 22/01/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 48,97 %
Aandelen 45,98 %
Liquiditeiten 4,55 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 12,04 %
Spitstechnologie 11,10 %
Diverse industrieën en diensten 10,14 %
Gezondheid en Farma 4,97 %
Financiële sector 3,54 %
Telecomoperatoren 2,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,98 %
Nutsbedrijven 0,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,51 %
Duitsland 11,90 %
Frankrijk 11,79 %
China 6,03 %
België 2,74 %
Nederland 2,40 %
Luxemburg 2,36 %
Mexico 2,17 %
Australië 1,77 %
Japan 1,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,28 %
EUR - Euro 31,93 %
HKD - Hongkongse dollar 3,04 %
NOK - Noorse kroon 1,73 %
JPY - Japanse yen 1,56 %
AUD - Australische dollar 1,54 %
CHF - Zwitserse frank 1,37 %
CAD - Canadese dollar 1,34 %
INR - Indiase roepie 0,79 %
IDR - Indonesische roepia 0,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CAPITALATWORKFOYER-CONTRARIAN EQS ATWORK C EUR 16,75 %
CAPITALATWORKFOYER-EUROPEAN EQUITIES ATWORK C EUR 16,64 %
CAPITALATWORKFOYER-HIGH YIELD AT WORK D EUR 15,03 %
CAPITALATWORKFOYER-CORPORATE BONDS ATWORK D EUR 12,56 %
CAPITALATWORKFOYER-INFLATION ATWORK D EUR 12,39 %
CAPITALATWORKFOYER-GOVERNMENT BONDS ATWORK D EUR 8,52 %
CAPITALATWORKFOYER-AMERICAN EQS ATWORK C USD 7,21 %
CAPITALATWORKFOYER-ASIAN EQUITIES ATWORK C EUR 6,92 %
NORWAY 1.50% 02/19/26 SR:NST 478 0,50 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 0,44 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,80 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 1,77 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 4,99 % -0,17 %
Rendement 1 jaar -0,42 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,36 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,06 % -0,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,23 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,19 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 5,21
×
Vertel ons wat u denkt
patrimonium-balanced-fund-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden