Patrimonium Balanced Fund (Uitkering)

LU0617430904
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
125,85 EUR 14/02/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-3,16 % Rendement 1 jaar
1,48 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0617430904
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2011
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2018) 3,310 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,48 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 2,30 EUR
Datum laatste dividend 24/01/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,02 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 5,64

Prestaties in EUR (14/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,98 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -2,80 % -0,10 %
Rendement 6 maanden -2,05 % -0,19 %
Rendement 1 jaar -3,16 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,43 % -0,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,32 % -0,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,77 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 47,55 %
Aandelen 46,16 %
Liquiditeiten 5,66 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,23 %
Diverse industrieën en diensten 16,86 %
Spitstechnologie 11,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,55 %
Telecomoperatoren 8,96 %
Consumptiegoederen 8,16 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,56 %
Luxemburg 15,53 %
Verenigde Staten 13,26 %
Nederland 10,63 %
Duitsland 7,36 %
België 3,29 %
Groot-Brittannië 3,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,67 %
EUR - Euro 32,02 %
GBP - Brits pond 2,96 %
HKD - Hongkongse dollar 2,62 %
AUD - Australische dollar 2,23 %
CHF - Zwitserse frank 1,96 %
JPY - Japanse yen 1,87 %
CAD - Canadese dollar 1,72 %
IDR - Indonesische roepia 1,11 %
MXN - Mexicaanse peso 1,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CAPITALATWORKFOYER-EUROPEAN EQUITIES ATWORK C EUR 16,80 %
CAPITALATWORKFOYER-CONTRARIAN EQS ATWORK C EUR 16,65 %
CAPITALATWORKFOYER-CORPORATE BONDS ATWORK D EUR 15,58 %
CAPITALATWORKFOYER-HIGH YIELD AT WORK D EUR 15,54 %
CAPITALATWORKFOYER-INFLATION ATWORK D EUR 10,45 %
CAPITALATWORKFOYER-GOVERNMENT BONDS ATWORK D EUR 7,84 %
CAPITALATWORKFOYER-AMERICAN EQS ATWORK C USD 7,29 %
CAPITALATWORKFOYER-ASIAN EQUITIES ATWORK C EUR 7,24 %
CAPITALATWORKFOYER-CASH + ATWORK D EUR 1,11 %
EUR CASH -1,68 %
×
Vertel ons wat u denkt
patrimonium-balanced-fund-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden