Patrimonium Balanced Fund (Uitkering)

LU0617430904
131,40 EUR 20/02/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
16,25 % Rendement 1 jaar
1,42 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0617430904
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2011
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2020) 0,080 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 13,52 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2020

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 50,36 %
Aandelen 45,49 %
Liquiditeiten 4,14 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,33 %
Consumptiegoederen 9,86 %
Financiële sector 7,25 %
Diverse industrieën en diensten 6,16 %
Gezondheid en Farma 4,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,67 %
Telecomoperatoren 0,79 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,77 %
Duitsland 11,15 %
Frankrijk 8,68 %
China 5,28 %
Mexico 2,94 %
België 2,06 %
Canada 1,86 %
Nederland 1,71 %
Luxemburg 1,63 %
Australië 1,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,28 %
EUR - Euro 24,66 %
HKD - Hongkongse dollar 2,62 %
CAD - Canadese dollar 1,85 %
AUD - Australische dollar 1,57 %
NOK - Noorse kroon 1,48 %
GBP - Brits pond 1,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,96 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,55 %
MXN - Mexicaanse peso 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 3,01 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 2,70 %
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 2,61 %
VINCI ORD 2,37 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 2,28 %
Tencent ORD 2,10 %
Apple ORD 2,03 %
COMCAST CL A ORD 1,98 %
Visa Cl A ORD 1,77 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 1,72 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,98 % -0,04 %
Rendement 3 maanden 5,98 % -0,11 %
Rendement 6 maanden 9,88 % -0,22 %
Rendement 1 jaar 16,25 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,50 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,23 % -0,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,09 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 4,14