Patrimonium Balanced Fund (Uitkering)

LU0617430904
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
122,22 EUR 12/12/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-5,97 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0617430904
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2011
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/11/2018) 1,510 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 1,67 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 48,80 %
Aandelen 47,04 %
Liquiditeiten 3,24 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 11,05 %
Consumptiegoederen 9,96 %
Spitstechnologie 6,17 %
Gezondheid en Farma 5,67 %
Financiële sector 4,48 %
Telecomoperatoren 2,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,43 %
Duitsland 12,60 %
Frankrijk 11,45 %
China 5,22 %
Mexico 2,92 %
België 2,74 %
Nederland 2,71 %
Groot-Brittannië 2,48 %
Luxemburg 2,41 %
Japan 2,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,56 %
EUR - Euro 33,51 %
HKD - Hongkongse dollar 3,05 %
AUD - Australische dollar 2,14 %
CAD - Canadese dollar 2,01 %
JPY - Japanse yen 1,92 %
CHF - Zwitserse frank 1,71 %
MXN - Mexicaanse peso 1,19 %
GBP - Brits pond 1,10 %
NOK - Noorse kroon 0,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CAPITALATWORKFOYER-CONTRARIAN EQS ATWORK C EUR 17,10 %
CAPITALATWORKFOYER-EUROPEAN EQUITIES ATWORK C EUR 17,01 %
CAPITALATWORKFOYER-HIGH YIELD AT WORK D EUR 15,29 %
CAPITALATWORKFOYER-CORPORATE BONDS ATWORK D EUR 12,79 %
CAPITALATWORKFOYER-INFLATION ATWORK D EUR 12,78 %
CAPITALATWORKFOYER-GOVERNMENT BONDS ATWORK D EUR 8,78 %
CAPITALATWORKFOYER-AMERICAN EQS ATWORK C USD 7,41 %
CAPITALATWORKFOYER-ASIAN EQUITIES ATWORK C EUR 7,24 %
EUR CASH -1,87 %

Prestaties in EUR (12/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,96 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -4,56 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -5,83 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -5,97 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,81 % -0,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,74 % -0,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,34 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,58 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,71 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 4,37
×
Vertel ons wat u denkt
patrimonium-balanced-fund-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden