Patrimonium Balanced Fund (Uitkering)

LU0617430904
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
125,79 EUR 17/10/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-2,42 % Rendement 1 jaar
1,48 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0617430904
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2011
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/09/2018) 3,300 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,48 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 1,67 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,61 %
Aandelen 45,72 %
Liquiditeiten 4,01 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 10,65 %
Consumptiegoederen 9,87 %
Spitstechnologie 6,00 %
Gezondheid en Farma 5,99 %
Financiële sector 4,63 %
Telecomoperatoren 2,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,71 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,95 %
Duitsland 12,73 %
Frankrijk 11,45 %
China 4,58 %
Mexico 2,83 %
Japan 2,76 %
Nederland 2,69 %
Groot-Brittannië 2,58 %
Australië 2,56 %
Luxemburg 2,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,45 %
EUR - Euro 34,96 %
HKD - Hongkongse dollar 2,70 %
AUD - Australische dollar 2,24 %
JPY - Japanse yen 2,02 %
CAD - Canadese dollar 2,00 %
CHF - Zwitserse frank 1,88 %
MXN - Mexicaanse peso 1,19 %
GBP - Brits pond 1,16 %
INR - Indiase roepie 0,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CAPITALATWORKFOYER-EUROPEAN EQUITIES ATWORK C EUR 16,91 %
CAPITALATWORKFOYER-CONTRARIAN EQS ATWORK C EUR 16,87 %
CAPITALATWORKFOYER-HIGH YIELD AT WORK D EUR 15,59 %
CAPITALATWORKFOYER-INFLATION ATWORK D EUR 13,05 %
CAPITALATWORKFOYER-CORPORATE BONDS ATWORK D EUR 13,03 %
CAPITALATWORKFOYER-GOVERNMENT BONDS ATWORK D EUR 8,90 %
CAPITALATWORKFOYER-ASIAN EQUITIES ATWORK C EUR 7,21 %
CAPITALATWORKFOYER-AMERICAN EQS ATWORK C USD 7,14 %

Prestaties in EUR (17/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,77 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -3,69 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -0,21 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -2,42 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,85 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,16 % -0,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,42 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,32 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 5,63
×
Vertel ons wat u denkt
patrimonium-balanced-fund-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden