Patrimonium Balanced Fund (Uitkering)

LU0617430904
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
134,65 EUR 18/09/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,43 % Rendement 1 jaar
1,42 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0617430904
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2011
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/08/2019) 0,090 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 1,76 EUR
Datum laatste dividend 22/01/2019

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,33 %
Aandelen 43,19 %
Liquiditeiten 6,81 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 11,24 %
Spitstechnologie 10,57 %
Diverse industrieën en diensten 9,46 %
Gezondheid en Farma 4,68 %
Financiële sector 3,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,91 %
Telecomoperatoren 1,80 %
Nutsbedrijven 0,07 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,42 %
Duitsland 12,33 %
Frankrijk 11,39 %
China 5,72 %
België 2,70 %
Nederland 2,53 %
Luxemburg 2,48 %
Mexico 2,24 %
Australië 1,81 %
Noorwegen 1,78 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,16 %
EUR - Euro 30,72 %
HKD - Hongkongse dollar 2,68 %
NOK - Noorse kroon 1,78 %
AUD - Australische dollar 1,57 %
CAD - Canadese dollar 1,39 %
JPY - Japanse yen 1,34 %
CHF - Zwitserse frank 1,14 %
CNY - Chinese yuan 0,62 %
MXN - Mexicaanse peso 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CAPITALATWORKFOYER-EUROPEAN EQUITIES ATWORK C EUR 15,87 %
CAPITALATWORKFOYER-CONTRARIAN EQS ATWORK C EUR 15,73 %
CAPITALATWORKFOYER-HIGH YIELD AT WORK D EUR 15,57 %
CAPITALATWORKFOYER-CORPORATE BONDS ATWORK D EUR 12,93 %
CAPITALATWORKFOYER-INFLATION ATWORK D EUR 12,76 %
CAPITALATWORKFOYER-GOVERNMENT BONDS ATWORK D EUR 8,85 %
CAPITALATWORKFOYER-AMERICAN EQS ATWORK C USD 6,79 %
CAPITALATWORKFOYER-ASIAN EQUITIES ATWORK C EUR 6,39 %
NORWAY 1.50% 02/19/26 SR:NST 478 0,51 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 0,46 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,44 % -0,04 %
Rendement 3 maanden 3,70 % -0,11 %
Rendement 6 maanden 6,36 % -0,20 %
Rendement 1 jaar 6,43 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,11 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,65 % -0,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,46 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 4,65
;