Patrimonium Balanced Fund (Uitkering)

LU0617430904
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
124,27 EUR 14/02/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,07 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0617430904
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2011
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2019) 0,080 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 1,76 EUR
Datum laatste dividend 22/01/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,34 %
Aandelen 45,87 %
Liquiditeiten 3,83 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 11,19 %
Consumptiegoederen 9,54 %
Spitstechnologie 6,46 %
Gezondheid en Farma 5,00 %
Financiële sector 4,05 %
Telecomoperatoren 2,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,92 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,60 %
Duitsland 11,86 %
Frankrijk 11,68 %
China 5,66 %
België 2,77 %
Nederland 2,50 %
Australië 2,28 %
Mexico 2,10 %
Luxemburg 2,03 %
Japan 2,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,58 %
EUR - Euro 32,08 %
HKD - Hongkongse dollar 3,20 %
AUD - Australische dollar 2,05 %
JPY - Japanse yen 1,81 %
CAD - Canadese dollar 1,74 %
CHF - Zwitserse frank 1,65 %
INR - Indiase roepie 0,81 %
NOK - Noorse kroon 0,70 %
IDR - Indonesische roepia 0,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CAPITALATWORKFOYER-CONTRARIAN EQS ATWORK C EUR 17,21 %
CAPITALATWORKFOYER-EUROPEAN EQUITIES ATWORK C EUR 16,52 %
CAPITALATWORKFOYER-HIGH YIELD AT WORK D EUR 15,36 %
CAPITALATWORKFOYER-CORPORATE BONDS ATWORK D EUR 12,87 %
CAPITALATWORKFOYER-INFLATION ATWORK D EUR 12,81 %
CAPITALATWORKFOYER-GOVERNMENT BONDS ATWORK D EUR 8,75 %
CAPITALATWORKFOYER-AMERICAN EQS ATWORK C USD 7,44 %
CAPITALATWORKFOYER-ASIAN EQUITIES ATWORK C EUR 7,15 %
NASDAQ 100 Index Futures 0,01 %
SP500 IDX MAR9 -0,04 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,55 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 1,20 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -3,50 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -0,07 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,44 % -0,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,99 % -0,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,28 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,07 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,74 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 4,17
×
Vertel ons wat u denkt
patrimonium-balanced-fund-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden