Patrimonium Balanced Fund (Uitkering)

LU0617430904
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
130,75 EUR 14/06/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,18 % Rendement 1 jaar
1,48 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0617430904
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2011
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/05/2018) 3,320 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,48 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 1,67 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,13 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 4,91

Prestaties in EUR (14/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,85 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 3,17 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 0,64 % -0,18 %
Rendement 1 jaar 0,18 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,02 % -0,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,14 % -0,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,60 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,23 %
Aandelen 45,68 %
Liquiditeiten 4,58 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,73 %
EUR - Euro 31,65 %
HKD - Hongkongse dollar 2,81 %
GBP - Brits pond 2,64 %
AUD - Australische dollar 2,37 %
CAD - Canadese dollar 2,10 %
JPY - Japanse yen 2,00 %
CHF - Zwitserse frank 1,88 %
INR - Indiase roepie 1,28 %
MXN - Mexicaanse peso 1,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CAPITALATWORKFOYER-CONTRARIAN EQS ATWORK C EUR 16,97 %
CAPITALATWORKFOYER-EUROPEAN EQUITIES ATWORK C EUR 16,78 %
CAPITALATWORKFOYER-HIGH YIELD AT WORK D EUR 15,61 %
CAPITALATWORKFOYER-CORPORATE BONDS ATWORK D EUR 13,05 %
CAPITALATWORKFOYER-INFLATION ATWORK D EUR 12,91 %
CAPITALATWORKFOYER-GOVERNMENT BONDS ATWORK D EUR 8,76 %
CAPITALATWORKFOYER-AMERICAN EQS ATWORK C USD 7,26 %
CAPITALATWORKFOYER-ASIAN EQUITIES ATWORK C EUR 7,19 %
EUR CASH -1,45 %
×
Vertel ons wat u denkt
patrimonium-balanced-fund-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden