Patrimonium Balanced Fund (Uitkering) LU0617430904

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
128,45 EUR 22/09/2017
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,15 % Rendement 1 jaar
1,48 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0617430904
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2011
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2017) 3,290 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,48 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 2,30 EUR
Datum laatste dividend 24/01/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,95 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 6,73

Prestaties in EUR (22/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,30 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -3,15 % -0,10 %
Rendement 6 maanden -0,89 % -0,19 %
Rendement 1 jaar 4,15 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,29 % -0,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,37 % -0,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,97 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 47,46 %
Aandelen 45,60 %
Liquiditeiten 6,72 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,23 %
Diverse industrieën en diensten 16,86 %
Spitstechnologie 11,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,55 %
Telecomoperatoren 8,96 %
Consumptiegoederen 8,16 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,56 %
Luxemburg 15,53 %
Verenigde Staten 13,26 %
Nederland 10,63 %
Duitsland 7,36 %
België 3,29 %
Groot-Brittannië 3,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,53 %
EUR - Euro 27,42 %
GBP - Brits pond 2,98 %
HKD - Hongkongse dollar 2,56 %
CHF - Zwitserse frank 2,53 %
AUD - Australische dollar 2,04 %
JPY - Japanse yen 1,81 %
CAD - Canadese dollar 1,46 %
NOK - Noorse kroon 1,06 %
IDR - Indonesische roepia 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CAPITALATWORKFOYER-CORPORATE BONDS ATWORK D EUR 18,93 %
CAPITALATWORKFOYER-EUROPEAN EQUITIES ATWORK C EUR 16,66 %
CAPITALATWORKFOYER-CONTRARIAN EQS ATWORK C EUR 16,63 %
CAPITALATWORKFOYER-HIGH YIELD AT WORK D EUR 10,55 %
CAPITALATWORKFOYER-INFLATION ATWORK D EUR 10,50 %
CAPITALATWORKFOYER-GOVERNMENT BONDS ATWORK D EUR 8,89 %
CAPITALATWORKFOYER-AMERICAN EQS ATWORK C USD 7,22 %
CAPITALATWORKFOYER-ASIAN EQUITIES ATWORK C EUR 7,17 %
CAPITALATWORKFOYER-CASH + ATWORK D EUR 1,22 %
EUR CASH -2,44 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden