Patrimonium Balanced Fund (Uitkering)

LU0617430904
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
130,65 EUR 14/08/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,47 % Rendement 1 jaar
1,48 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0617430904
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2011
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/07/2018) 3,330 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,48 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 1,67 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,33 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,69 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 5,98

Prestaties in EUR (14/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,42 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 1,22 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 3,05 % -0,18 %
Rendement 1 jaar 2,47 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,22 % -0,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,99 % -0,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,51 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 48,76 %
Aandelen 45,78 %
Liquiditeiten 4,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,27 %
EUR - Euro 31,97 %
HKD - Hongkongse dollar 2,80 %
AUD - Australische dollar 2,41 %
CAD - Canadese dollar 2,19 %
GBP - Brits pond 2,13 %
JPY - Japanse yen 2,07 %
CHF - Zwitserse frank 1,88 %
MXN - Mexicaanse peso 1,08 %
INR - Indiase roepie 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CAPITALATWORKFOYER-EUROPEAN EQUITIES ATWORK C EUR 16,74 %
CAPITALATWORKFOYER-CONTRARIAN EQS ATWORK C EUR 16,73 %
CAPITALATWORKFOYER-HIGH YIELD AT WORK D EUR 15,78 %
CAPITALATWORKFOYER-INFLATION ATWORK D EUR 13,28 %
CAPITALATWORKFOYER-CORPORATE BONDS ATWORK D EUR 13,11 %
CAPITALATWORKFOYER-GOVERNMENT BONDS ATWORK D EUR 8,97 %
CAPITALATWORKFOYER-AMERICAN EQS ATWORK C USD 7,26 %
CAPITALATWORKFOYER-ASIAN EQUITIES ATWORK C EUR 7,19 %
EUR CASH -1,00 %
×
Vertel ons wat u denkt
patrimonium-balanced-fund-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden