Parworld Quant Equity World Guru

LU0774754948
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
152,16 EUR 17/05/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,24 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0774754948
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/07/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 23,240 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,47 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 8,87

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,91 % 6,46 %
Rendement 3 maanden 2,46 % 6,45 %
Rendement 6 maanden 3,29 % 5,27 %
Rendement 1 jaar 11,24 % 9,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,40 % 6,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,69 % 11,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,29 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,62 %
Obligaties 4,15 %
Liquiditeiten 1,18 %
Sectoren Gewicht
Distributie 20,00 %
Reizen en Vrije tijd 18,05 %
Consumptiegoederen 12,42 %
Financiële sector 8,72 %
Diverse industrieën en diensten 8,41 %
Autosector 6,29 %
Voeding en Drank 5,79 %
Nutsbedrijven 4,21 %
Media 3,38 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,42 %
Groot-Brittannië 5,46 %
Japan 5,01 %
Hong-Kong 3,39 %
Denemarken 2,76 %
Frankrijk 2,72 %
Brazilië 1,95 %
Italië 1,72 %
Duitsland 1,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,62 %
USD - Amerikaanse dollar 4,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DAIMLER AG ORD 9,13 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV ORD 9,05 %
BANCO SANTANDER SA ORD 7,41 %
Ing Groep Nv Dr 6,02 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 5,05 %
ASML HOLDING NV ORD 4,86 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,84 %
E.ON SE ORD 4,72 %
SAP SE ORD 4,65 %
SIEMENS AG ORD 4,59 %