Parworld Quant Equity World Guru

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
137,69 EUR 19/08/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-7,16 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code -
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/07/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,90 %
Liquiditeiten 5,49 %
Obligaties 1,60 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,16 %
Consumptiegoederen 22,96 %
Diverse industrieën en diensten 13,45 %
Gezondheid en Farma 11,15 %
Spitstechnologie 8,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,28 %
Telecomoperatoren 3,10 %
Nutsbedrijven 2,90 %
Landen Gewicht
Duitsland 40,73 %
Nederland 32,40 %
Spanje 15,75 %
Verenigde Staten 5,92 %
België 5,34 %
Groot-Brittannië 3,94 %
Frankrijk 0,48 %
Luxemburg 0,16 %
Zweden 0,06 %
Australië 0,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,87 %
USD - Amerikaanse dollar 9,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNILEVER ORD 6,95 %
BANCO SANTANDER ORD 6,58 %
USD CASH 5,68 %
Allianz ORD 4,90 %
ING GROEP ORD 4,85 %
BAYER N ORD 4,43 %
SAP ORD 4,36 %
SIEMENS N ORD 4,24 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,17 %
ASML HOLDING ORD 4,04 %

Prestaties in EUR (19/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,17 % -2,05 %
Rendement 3 maanden 0,65 % 1,98 %
Rendement 6 maanden -1,41 % 5,71 %
Rendement 1 jaar -7,16 % 4,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,07 % 10,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,91 % 10,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,12 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 4,66
;