Parworld Quant Equity World Guru

141,58 EUR 16/10/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
3,29 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code -
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/07/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,79 %
Liquiditeiten 8,39 %
Obligaties 0,59 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,00 %
Consumptiegoederen 17,28 %
Diverse industrieën en diensten 15,84 %
Spitstechnologie 11,56 %
Gezondheid en Farma 11,38 %
Nutsbedrijven 10,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,61 %
Landen Gewicht
Duitsland 39,85 %
Spanje 35,75 %
Nederland 16,58 %
Verenigde Staten 7,85 %
België 5,71 %
Frankrijk 0,19 %
Groot-Brittannië 0,10 %
Luxemburg 0,09 %
Finland 0,04 %
Zweden 0,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,34 %
USD - Amerikaanse dollar 8,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 7,79 %
IBERDROLA ORD 7,45 %
BANCO SANTANDER ORD 5,94 %
ASML HOLDING ORD 4,92 %
Allianz ORD 4,86 %
Telefonica Ord 4,83 %
BAYER N ORD 4,63 %
PHILIPS KON ORD 4,15 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,00 %
SIEMENS N ORD 3,92 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,08 % -0,38 %
Rendement 3 maanden -2,43 % 1,77 %
Rendement 6 maanden -0,56 % 5,00 %
Rendement 1 jaar 3,29 % 12,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,20 % 11,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,85 % 12,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,04 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 3,43
;