Parworld Quant Equity Europe Guru (Uitkering)

LU0776280454
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,26 EUR 18/07/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-6,88 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0776280454
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/06/2014
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 32,990 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,32 EUR
Datum laatste dividend 18/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,47 %
Liquiditeiten 1,20 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,98 %
Diverse industrieën en diensten 17,15 %
Consumptiegoederen 16,73 %
Gezondheid en Farma 9,68 %
Telecomoperatoren 7,20 %
Spitstechnologie 4,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,22 %
Landen Gewicht
Duitsland 62,28 %
Nederland 24,78 %
Spanje 5,73 %
Frankrijk 2,68 %
Australië 0,00 %
Canada 0,00 %
Finland 0,00 %
België 0,00 %
Oostenrijk 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,92 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 7,79 %
ING GROEP ORD 6,10 %
BAYER N ORD 5,97 %
BANCO SANTANDER ORD 5,73 %
AHOLD DEL ORD 4,96 %
ASML HOLDING ORD 4,90 %
AIRBUS ORD 4,71 %
SIEMENS N ORD 4,54 %
Allianz ORD 4,52 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,52 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,10 % 0,15 %
Rendement 3 maanden -1,50 % 0,53 %
Rendement 6 maanden 6,60 % 10,47 %
Rendement 1 jaar -6,88 % 2,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,09 % 3,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,92 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,97 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,92 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 3,47