Parworld Quant Equity Europe Guru

LU0774754435
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
159,46 EUR 14/08/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-9,43 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0774754435
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/09/2012
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2019) 71,480 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,47 %
Liquiditeiten 1,20 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,98 %
Diverse industrieën en diensten 17,15 %
Consumptiegoederen 16,73 %
Gezondheid en Farma 9,68 %
Telecomoperatoren 7,20 %
Spitstechnologie 4,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,22 %
Landen Gewicht
Duitsland 62,28 %
Nederland 24,78 %
Spanje 5,73 %
Frankrijk 2,68 %
België 0,00 %
Oostenrijk 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Australië 0,00 %
Canada 0,00 %
Finland 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,92 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 7,79 %
ING GROEP ORD 6,10 %
BAYER N ORD 5,97 %
BANCO SANTANDER ORD 5,73 %
AHOLD DEL ORD 4,96 %
ASML HOLDING ORD 4,90 %
AIRBUS ORD 4,71 %
SIEMENS N ORD 4,54 %
Allianz ORD 4,52 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,52 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,29 % -4,15 %
Rendement 3 maanden -4,37 % -2,65 %
Rendement 6 maanden -2,79 % 1,96 %
Rendement 1 jaar -9,43 % 0,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,88 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,47 % 0,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,87 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 3,81
;