Parworld Quant Equity Europe Guru

LU0774754435
168,19 EUR 16/10/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,54 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0774754435
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/09/2012
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 69,010 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,47 %
Liquiditeiten 1,20 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,98 %
Diverse industrieën en diensten 17,15 %
Consumptiegoederen 16,73 %
Gezondheid en Farma 9,68 %
Telecomoperatoren 7,20 %
Spitstechnologie 4,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,22 %
Landen Gewicht
Duitsland 62,28 %
Nederland 24,78 %
Spanje 5,73 %
Frankrijk 2,68 %
Australië 0,00 %
Canada 0,00 %
Finland 0,00 %
België 0,00 %
Oostenrijk 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,92 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 7,79 %
ING GROEP ORD 6,10 %
BAYER N ORD 5,97 %
BANCO SANTANDER ORD 5,73 %
AHOLD DEL ORD 4,96 %
ASML HOLDING ORD 4,90 %
AIRBUS ORD 4,71 %
SIEMENS N ORD 4,54 %
Allianz ORD 4,52 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,52 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,01 % 1,12 %
Rendement 3 maanden -0,74 % 1,79 %
Rendement 6 maanden -1,59 % 4,26 %
Rendement 1 jaar 3,54 % 14,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,57 % 8,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,18 % 6,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,89 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 3,46
;